1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - 573.953,42 5.703.054,7 16,11 2,43 Taş ve Toprağa Dayalı - 0,79 2,36 0 0 Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım - 13.000 318.240 0,9 0,14 Diğer İmalat Sanayii - 424.756 2.463.584,8 6,96 1,05 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret - 190.644,33 3.383.936,86 9,56 1,44 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - 1.939.071,33 12.439.357,74 35,14 5,31 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri - 2.731.586,52 2.977.429,31 8,41 1,27 Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 1.581.288,55 3.956.329,6 11,18 1,69 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar - 0,05 0,06 0 0 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları - 1.350.000 4.158.000 11,75 1,77 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 8.804.300,99 35.399.935,43 100 15,1 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - TRSAKFKK1811 1.900.000 1.946.145,11 1,47 0,83 - TRSAKFH12015 8.000.000 8.022.638,4 6,08 3,42 - TRSAKSNK1714 2.400.000 2.459.366,64 1,86 1,05 - TRFALJF41718 1.000.000 973.354,2 0,74 0,42 - TRFALFK11719 1.000.000 999.706 0,76 0,43 - TRSAYGZ11810 2.400.000 2.570.572,56 1,95 1,1 - TRFCLKM51717 2.000.000 1.926.559,4 1,46 0,82 - TRSDSTF31710 1.000.000 1.015.493,1 0,77 0,43 - TRFDSTF71713 2.000.000 1.880.497,4 1,42 0,8 - TRSDEVA61813 5.000.000 5.075.566 3,85 2,16 - TRFFBFK41716 1.500.000 1.464.451,5 1,11 0,62 - TRSFFKR11718 2.000.000 2.047.312,4 1,55 0,87 - TRFFFKR61710 1.500.000 1.520.153,7 1,15 0,65 - TRQFNBK11736 2.000.000 1.997.687,2 1,51 0,85 - TRQFNBK21727 2.500.000 2.488.694,5 1,89 1,06 - TRSGFYH81711 1.940.000 1.983.783,67 1,5 0,85 - TRFGRFK41728 1.000.000 973.570,5 0,74 0,42 - TRFHALK11715 6.000.000 5.996.734,8 4,54 2,56 - TRSICICA1713 1.800.000 1.823.097,24 1,38 0,78 - TRSISGY31915 4.500.000 4.592.147,4 3,48 1,96 - TRSISGY61912 3.500.000 3.520.326,95 2,67 1,5 - TRFISMD31716 3.000.000 2.962.739,1 2,24 1,26 - TRFISMD31724 3.000.000 2.956.066,5 2,24 1,26 - TRFISMD31757 300.000 295.176,84 0,22 0,13 - TRFKPTL31716 2.000.000 1.969.000,4 1,49 0,84 - TRSKFTF41711 2.000.000 2.023.739,2 1,53 0,86 - TRSKFTFK1718 2.000.000 2.043.329,2 1,55 0,87 - TRSKFTF81816 2.000.000 2.097.579,6 1,59 0,89 - TRSKFTFK1817 3.000.000 3.053.743,5 2,31 1,3 - TRSKCTF51717 4.000.000 4.035.817,6 3,06 1,72 - TRSKCTFA1812 2.700.000 2.745.101,88 2,08 1,17 - TRSKOTN81713 820.000 842.556,4 0,64 0,36 - TRQNURL51719 3.000.000 2.896.197,9 2,19 1,24 - TRSORFNA1916 2.000.000 2.043.769,8 1,55 0,87 - TRSORFNA1718 4.540.000 4.577.314,26 3,47 1,95 - TRSOTKOK1815 1.200.000 1.224.997,08 0,93 0,52 - TRFOYMD31712 4.000.000 3.940.333,2 2,99 1,68 - TRSPKPB41717 4.000.000 3.837.597,6 2,91 1,64 - TRSRNSHE1718 1.000.000 1.002.277,2 0,76 0,43 - TRSRNSH11919 1.900.000 1.953.283,98 1,48 0,83 - TRSSRTNE1714 2.150.000 2.133.617 1,62 0,91 - TRSTBTFE1711 5.000.000 5.007.805 3,79 2,14 - TRSTBTF51819 4.000.000 4.091.696,8 3,1 1,75 - TRSTIMG91714 1.480.000 1.495.738,17 1,13 0,64 - TRQTBAK41715 2.000.000 1.954.761,8 1,48 0,83 - 1.451.533,95 1,1 0,62 - TRSTPRS11711 3.000.000 3.131.631 2,37 1,34 - TRFVFAS21710 2.700.000 2.683.161,72 2,03 1,14 - TRFYAKF11720 2.000.000 1.994.264,6 1,51 0,85 - TRFYAKF21711 550.000 543.911,67 0,41 0,23 - TRFYAKF31710 1.050.000 1.031.779,04 0,78 0,44 - TRSYKFKA1716 1.000.000 1.012.375,3 0,77 0,43 - TRSYKFK81816 1.600.000 1.635.071,84 1,24 0,7 - TRSYDATA1711 1.500.000 1.519.456,2 1,15 0,65 - TRSZFKL21718 500.000 509.748,4 0,39 0,22 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 131.430.000 131.975.032,38 100 56,29 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI - 131.430.000 131.975.032,38 100 56,29 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2017 F_XU0300217S0 3.569 100,62 VIOP KISA POZİSYONLAR 29.12.2017 F_TRYUSD1217S0 3.370 4,13 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Yabancı Tahvil 17.10.2019 XS1057541838 2.000.000 7.671.682,6 62,57 3,27 Yabancı Tahvil 22.10.2019 XS1028938915 1.200.000 4.588.547,76 37,43 1,96 GRUP TOPLAMI - 3.200.000 12.260.230,36 100 5,23 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 23.01.2017 4.000.000 4.037.161,11 7,37 1,72 BPP 26.01.2017 5.000.000 5.049.651,49 9,21 2,15 Repo 16.01.2017 14.738.515 16.110.458,16 29,39 6,87 Katılma Belgesi 603.465.621 9.875.111,42 18,02 4,21 Vadeli Mevduat 25.01.2017 4.918.548,5 4.968.370,83 9,06 2,12 Vadeli Mevduat 25.01.2017 3.701.206,51 3.738.365,05 6,82 1,59 Vadeli Mevduat 08.02.2017 1.625.700,51 1.631.506,4 2,98 0,7 Vadeli Mevduat 15.02.2017 5.206.184,47 5.225.521,43 9,53 2,23 VOB Nakit Teminat 4.177.012,12 4.177.012,12 7,62 1,78 GRUP TOPLAMI - 54.813.158,01 100 23,37 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 234.448.356,18 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 234.448.356,18 % 100 % 99,78 B. HAZIR DEĞERLER 60.409,16 % 100 % 0,03 a) Kasa b) Bankalar 60.409,16 % 100 % 0,03 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 7.220.943,1 % 100 % 3,07 a) Takastan Alacaklar 7.202.966,48 % 99,75 % 3,06 b) Diğer Alacaklar 17.976,62 % 0,25 % 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 22.245,48 % 100 % 0,01 D. BORÇLAR (-) -6.796.727,27 % 100 -% 2,89 a) Takasa Borçlar -6.156.771,05 % 90,58 -% 2,62 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -639.956,22 % 9,42 -% 0,27 NET VARLIK DEĞERİ 234.955.226,65 Pay Sayısı 160.599.284 Pay Başına Net Aktif Değer 1,46 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Açıklama 13/01/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/581136 BIST