***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 236.002,28 9,96 11,89 2.806.660,82 21,42 6,25
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 215.003,85 4,34 5,8 1.247.013,85 9,7 2,78
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 1,06 2,91 3,8 4,03 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 50.000,33 23,25 24,48 1.224.008,08 9,52 2,72
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
AK ENERJİ 0,78 2,08 0,85 0,66 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TURKCELL 0,05 11,8 10,4 0,52 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 885.004,45 5,76 5,75 5.090.119,34 39,61 11,33
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 5,03 4,33 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 80.003,13 13,86 14,88 1.190.418,85 9,26 2,65
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 420.003,09 2,75 3,08 1.293.604,73 10,07 2,88
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DJISTF
IST30F
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 12.851.835,21 100 28,61
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRFALFK11719 2.000.000 99,58 99,97 1.999.411,99 18,72 4,45
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
ARA GRUP TOPLAMI 1.999.411,99 4,45
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT170517T15 HAZINE 17.05.2017 TRT170517T15 3.800.000 93,38 96,81 3.678.772 34,44 8,19
TRT080317T18 HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 2.500.000 101,51 103,12 2.577.892,51 24,13 5,74
TRT110718T18 HAZINE 11.07.2018 TRT110718T18 2.500.000 100,68 97,04 2.425.960,34 22,71 5,4
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
ARA GRUP TOPLAMI 8.682.624,85 19,33
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 10.682.036,84 23,78
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
BIST 30 KISA 1.296 6.044.346,02 100 13,45
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
16012017 VADELİ TERS REPO HAZINE 16.01.2017 6,76 200.340 1,2678 200.340 1,2685 254.141,13 1,66 0,57
16012017 VADELİ TERS REPO HAZINE 16.01.2017 7,91 10.350.800 0,9661 10.350.800 0,9667 10.006.501,37 65,19 22,27
16012017 VADELİ TERS REPO HAZINE 16.01.2017 7,9 4.411.300 1,0201 4.411.300 1,0208 4.502.921,92 29,34 10,02
16012017 VADELİ TERS REPO HAZINE 16.01.2017 7,9 530.005 0,9434 530.005 0,944 500.324,66 3,26 1,11
16012017 VADELİ TERS REPO HAZINE 16.01.2017 6,76 67.835 1,2678 67.835 1,2685 86.047,78 0,56 0,19
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 15.349.936,86 100 34,17
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.928.154,93 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
44.928.154,93 % 100 % 100,02275468
B. HAZIR DEĞERLER
8.539,81 % 100 % 0,01901203
a) Kasa
b) Bankalar
8.539,81 % 100 % 0,01901203
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
56.352,26 % 100 % 0,12545604
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
56.352,26 % 100 % 0,12545604
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
57.360,88 % 100 % 0,12770151
D. BORÇLAR (-)
-132.473,88 % 100 -% 0,29492425
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
-11.273,79 % 8,51019839 -% 0,02509864
c) Ödenecek Vergi
-25.975,17 % 19,60776721 -% 0,05782806
ç) İhtiyatlar
-16.018,05 % 12,09147796 -% 0,0356607
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-79.206,87 % 59,79055645 -% 0,17633685
NET VARLIK DEĞERİ
44.917.934
Pay Sayısı
21.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,1389
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
13.01.2017 tarihli haftalık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/581175
BIST