***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 236.002,28 9,96 11,89 2.806.660,82 21,42 6,25 Taş ve Toprağa Dayalı Taş ve Toprağa Dayalı 215.003,85 4,34 5,8 1.247.013,85 9,7 2,78 Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 1,06 2,91 3,8 4,03 0 0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 50.000,33 23,25 24,48 1.224.008,08 9,52 2,72 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU AK ENERJİ 0,78 2,08 0,85 0,66 0 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme TURKCELL 0,05 11,8 10,4 0,52 0 0 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları 885.004,45 5,76 5,75 5.090.119,34 39,61 11,33 Sigorta Şirketleri Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 5,03 4,33 0 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 80.003,13 13,86 14,88 1.190.418,85 9,26 2,65 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 420.003,09 2,75 3,08 1.293.604,73 10,07 2,88 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DJISTF IST30F DİĞER GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 12.851.835,21 100 28,61 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil TRFALFK11719 2.000.000 99,58 99,97 1.999.411,99 18,72 4,45 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI ARA GRUP TOPLAMI 1.999.411,99 4,45 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili TRT170517T15 HAZINE 17.05.2017 TRT170517T15 3.800.000 93,38 96,81 3.678.772 34,44 8,19 TRT080317T18 HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 2.500.000 101,51 103,12 2.577.892,51 24,13 5,74 TRT110718T18 HAZINE 11.07.2018 TRT110718T18 2.500.000 100,68 97,04 2.425.960,34 22,71 5,4 Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI ARA GRUP TOPLAMI 8.682.624,85 19,33 GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 10.682.036,84 23,78 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR BIST 30 KISA 1.296 6.044.346,02 100 13,45 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 16012017 VADELİ TERS REPO HAZINE 16.01.2017 6,76 200.340 1,2678 200.340 1,2685 254.141,13 1,66 0,57 16012017 VADELİ TERS REPO HAZINE 16.01.2017 7,91 10.350.800 0,9661 10.350.800 0,9667 10.006.501,37 65,19 22,27 16012017 VADELİ TERS REPO HAZINE 16.01.2017 7,9 4.411.300 1,0201 4.411.300 1,0208 4.502.921,92 29,34 10,02 16012017 VADELİ TERS REPO HAZINE 16.01.2017 7,9 530.005 0,9434 530.005 0,944 500.324,66 3,26 1,11 16012017 VADELİ TERS REPO HAZINE 16.01.2017 6,76 67.835 1,2678 67.835 1,2685 86.047,78 0,56 0,19 GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 15.349.936,86 100 34,17 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.928.154,93 100 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.928.154,93 % 100 % 100,02275468 B. HAZIR DEĞERLER 8.539,81 % 100 % 0,01901203 a) Kasa b) Bankalar 8.539,81 % 100 % 0,01901203 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 56.352,26 % 100 % 0,12545604 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 56.352,26 % 100 % 0,12545604 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 57.360,88 % 100 % 0,12770151 D. BORÇLAR (-) -132.473,88 % 100 -% 0,29492425 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti -11.273,79 % 8,51019839 -% 0,02509864 c) Ödenecek Vergi -25.975,17 % 19,60776721 -% 0,05782806 ç) İhtiyatlar -16.018,05 % 12,09147796 -% 0,0356607 d) Krediler e) Diğer Borçlar -79.206,87 % 59,79055645 -% 0,17633685 NET VARLIK DEĞERİ 44.917.934 Pay Sayısı 21.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 2,1389 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 13.01.2017 tarihli haftalık rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/581175 BIST