***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 10.000.000 0 62 1.560 -1.324.326 -167.522 8.509.774 8.509.774 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 -167.522 167.522 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 15 0 0 0 -8.488 0 -695.827 -704.315 -704.315 Sermaye Arttırımı 15 10.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 Dönem Sonu Bakiyeler 20.000.000 0 62 -6.928 -1.491.848 -695.827 17.805.459 17.805.459 Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20.000.000 0 62 -6.928 -1.491.848 -695.827 17.805.459 17.805.459 Transferler 0 0 0 0 -695.827 695.827 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 15 0 0 0 264 0 451.544 451.808 451.808 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 15 0 -605.720 0 0 12.115 0 -593.605 -593.605 Dönem Sonu Bakiyeler 20.000.000 -605.720 62 -6.664 -2.175.560 451.544 17.663.662 17.663.662 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 745.546 -1.302.688 Dönem Karı (Zararı) 21 451.544 -695.827 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 175.174 415.744 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11-12 3.854 2.167 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 16 859.627 1.218.587 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 14 7.459 14.451 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 7.459 14.451 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -695.766 -819.461 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 16 -695.766 -819.461 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 118.828 -1.022.605 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 8 1.811.232 1.056.996 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 9-23 725 -1.877 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8-22 -1.693.869 -2.068.317 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 9 1.225 -9.371 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 14 -485 -36 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 745.546 -1.302.688 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 3.422.378 -6.209.572 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 7 2.727.087 -7.021.533 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11-12 -475 -7.500 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -475 -7.500 Alınan Faiz 16 695.766 819.461 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -593.605 10.000.000 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 10.000.000 Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15 0 10.000.000 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları -593.605 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 3.574.319 2.487.740 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 3.574.319 2.487.740 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 5.806.403 3.318.663 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 9.380.722 5.806.403 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.380.722 5.806.403 Finansal Yatırımlar 7 7.733.302 11.320.016 Ticari Alacaklar 595.956 2.407.188 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 595.956 2.407.188 Diğer Alacaklar 470 1.985 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 470 1.985 Peşin Ödenmiş Giderler 10 1.699 909 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20 44 44 ARA TOPLAM 17.712.193 19.536.545 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 17.712.193 19.536.545 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 11 5.450 7.605 Tesis, Makine ve Cihazlar 4.270 5.835 Özel Maliyetler 1.180 1.770 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 1.497 2.722 Diğer Haklar 1.497 2.722 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 6.947 10.327 TOPLAM VARLIKLAR 17.719.140 19.546.872 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 0 1.693.869 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8-22 0 2.822 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 0 1.691.047 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 6.441 6.926 Diğer Borçlar 7.897 6.673 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 7.897 6.673 Kısa Vadeli Karşılıklar 7.207 9.132 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 7.207 9.132 ARA TOPLAM 21.545 1.716.600 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.545 1.716.600 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 33.933 24.813 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 33.933 24.813 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.933 24.813 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 55.478 1.741.413 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 17.663.662 17.805.459 Ödenmiş Sermaye 15 20.000.000 20.000.000 Geri Alınmış Paylar (-) 15 -605.720 0 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 62 62 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -6.664 -6.928 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.664 -6.928 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 15 -6.664 -6.928 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 15 -2.175.560 -1.491.848 Net Dönem Karı veya Zararı 21 451.544 -695.827 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 17.663.662 17.805.459 TOPLAM KAYNAKLAR 17.719.140 19.546.872 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 16 339.295.087 327.251.611 Satışların Maliyeti 16 -337.475.046 -326.462.350 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 1.820.041 789.261 BRÜT KAR (ZARAR) 1.820.041 789.261 Genel Yönetim Giderleri 17 -1.370.423 -1.485.088 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 1.926 0 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 451.544 -695.827 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 451.544 -695.827 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 451.544 -695.827 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 451.544 -695.827 DÖNEM KARI (ZARARI) 451.544 -695.827 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 451.544 -695.827 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,00023000 -0,00038000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 264 -8.488 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 14 264 -8.488 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 264 -8.488 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 451.808 -704.315 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 451.808 -704.315 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/581598 BIST