***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 0 62 1.560 -1.324.326 -167.522 8.509.774 8.509.774
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 -167.522 167.522 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 0 0 -8.488 0 -695.827 -704.315 -704.315
Sermaye Arttırımı
15 10.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 0 62 -6.928 -1.491.848 -695.827 17.805.459 17.805.459
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 0 62 -6.928 -1.491.848 -695.827 17.805.459 17.805.459
Transferler
0 0 0 0 -695.827 695.827 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 0 0 264 0 451.544 451.808 451.808
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0 -605.720 0 0 12.115 0 -593.605 -593.605
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -605.720 62 -6.664 -2.175.560 451.544 17.663.662 17.663.662
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
745.546 -1.302.688
Dönem Karı (Zararı)
21 451.544 -695.827
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
175.174 415.744
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 3.854 2.167
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16 859.627 1.218.587
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 7.459 14.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 7.459 14.451
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-695.766 -819.461
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -695.766 -819.461
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
118.828 -1.022.605
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.811.232 1.056.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-23 725 -1.877
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-22 -1.693.869 -2.068.317
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.225 -9.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14 -485 -36
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
745.546 -1.302.688
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.422.378 -6.209.572
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 2.727.087 -7.021.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -475 -7.500
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-475 -7.500
Alınan Faiz
16 695.766 819.461
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-593.605 10.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 10.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-593.605 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.574.319 2.487.740
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.574.319 2.487.740
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.806.403 3.318.663
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.380.722 5.806.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.380.722 5.806.403
Finansal Yatırımlar
7 7.733.302 11.320.016
Ticari Alacaklar
595.956 2.407.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 595.956 2.407.188
Diğer Alacaklar
470 1.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 470 1.985
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.699 909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 44 44
ARA TOPLAM
17.712.193 19.536.545
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.712.193 19.536.545
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 5.450 7.605
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.270 5.835
Özel Maliyetler
1.180 1.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.497 2.722
Diğer Haklar
1.497 2.722
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.947 10.327
TOPLAM VARLIKLAR
17.719.140 19.546.872
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
0 1.693.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-22 0 2.822
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 0 1.691.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 6.441 6.926
Diğer Borçlar
7.897 6.673
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.897 6.673
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.207 9.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.207 9.132
ARA TOPLAM
21.545 1.716.600
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.545 1.716.600
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.933 24.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 33.933 24.813
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.933 24.813
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.478 1.741.413
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.663.662 17.805.459
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -605.720 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62 62
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.664 -6.928
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.664 -6.928
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -6.664 -6.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -2.175.560 -1.491.848
Net Dönem Karı veya Zararı
21 451.544 -695.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.663.662 17.805.459
TOPLAM KAYNAKLAR
17.719.140 19.546.872
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 339.295.087 327.251.611
Satışların Maliyeti
16 -337.475.046 -326.462.350
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.820.041 789.261
BRÜT KAR (ZARAR)
1.820.041 789.261
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.370.423 -1.485.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.926 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
451.544 -695.827
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
451.544 -695.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
451.544 -695.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
451.544 -695.827
DÖNEM KARI (ZARARI)
451.544 -695.827
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
451.544 -695.827
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,00023000 -0,00038000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
264 -8.488
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 264 -8.488
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
264 -8.488
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
451.808 -704.315
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
451.808 -704.315
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/581598
BIST