***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20.000.000 -4.629 121.219 2.723.067 1.266.789 24.106.446 0 24.106.446 Transferler 60.164 1.206.625 -1.266.789 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 13.090 7.570.166 7.583.256 0 7.583.256 Kar Payları -250.000 -250.000 0 -250.000 Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20.000.000 8.461 181.383 3.679.692 7.570.166 31.439.702 0 31.439.702 Transferler 276.953 7.293.213 -7.570.166 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.330 1.523.933 1.525.263 0 1.525.263 Kar Payları -400.000 -400.000 0 -400.000 Dönem Sonu Bakiyeler 20.000.000 9.791 458.336 10.572.905 1.523.933 32.564.965 0 32.564.965 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.332.024 -1.379.397 Dönem Karı (Zararı) 1.523.933 7.570.166 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 1.523.933 7.570.166 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2.017.984 -3.309.540 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 50.089 30.818 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 7.242 -4.433 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 7.242 -4.433 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 18 -52.299 -67.661 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -350.567 -290.210 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 20 -350.567 -290.210 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -1.672.449 -2.978.054 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 18 -1.672.449 -2.978.054 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2.377.603 -5.970.518 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 7 2.391.119 -5.972.723 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 0 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2.625 5.707 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 -2.625 5.707 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 10 -5.815 -88 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 3.994 523 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 8 3.009 1.743 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 8 985 -1.220 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 24 1.330 13.090 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 3.674 7.463 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 3.674 7.463 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -14.074 -24.490 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 16 -14.074 -24.490 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.883.552 -1.709.892 Alınan Temettüler 18 52.299 67.661 Alınan Faiz 20 356.917 287.692 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 16 39.256 -24.858 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -287.143 -28.150 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 20.063 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11 20.063 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -307.206 -28.150 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -307.206 -28.150 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -400.000 -250.000 Ödenen Temettüler -400.000 -250.000 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.644.881 -1.657.547 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.644.881 -1.657.547 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.015.501 5.673.048 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.660.382 4.015.501 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.665.393 4.026.862 Finansal Yatırımlar 17.171.527 17.773.883 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 17.171.527 17.773.883 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 7 17.171.527 17.773.883 Diğer Alacaklar 2.868 243 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 2.868 243 Peşin Ödenmiş Giderler 17.754 11.939 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10 17.754 11.939 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16 52.548 91.804 Diğer Dönen Varlıklar 60.278 46.204 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 16 60.278 46.204 ARA TOPLAM 22.970.368 21.950.935 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 22.970.368 21.950.935 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 9.351.890 9.468.204 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar 7 9.351.890 9.468.204 Diğer Alacaklar 4.500 4.500 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 4.500 4.500 Maddi Duran Varlıklar 309.913 72.577 Taşıtlar 11 309.913 72.577 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 94 376 Bilgisayar Yazılımları 12 94 376 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 9.666.397 9.545.657 TOPLAM VARLIKLAR 32.636.765 31.496.592 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 24.415 20.421 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5-8 21.218 18.209 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 3.197 2.212 Diğer Borçlar 30.114 26.440 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 30.114 26.440 ARA TOPLAM 54.529 46.861 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.529 46.861 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 17.271 10.029 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 17.271 10.029 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.271 10.029 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 71.800 56.890 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 32.564.965 31.439.702 Ödenmiş Sermaye 17 20.000.000 20.000.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 9.791 8.461 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 9.791 8.461 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 17-24 9.791 8.461 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 458.336 181.383 Yasal Yedekler 17 458.336 181.383 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 17 10.572.905 3.679.692 Net Dönem Karı veya Zararı 17 1.523.933 7.570.166 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 32.564.965 31.439.702 TOPLAM KAYNAKLAR 32.636.765 31.496.592 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 35.766.721 44.902.823 Satışların Maliyeti 18 -33.227.512 -36.097.639 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 2.539.209 8.805.184 BRÜT KAR (ZARAR) 2.539.209 8.805.184 Genel Yönetim Giderleri 15-19 -1.558.137 -1.602.483 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 442.549 392.955 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20 -10.118 -25.490 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.413.503 7.570.166 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 110.430 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.523.933 7.570.166 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.523.933 7.570.166 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.523.933 7.570.166 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.523.933 7.570.166 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.523.933 7.570.166 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.330 13.090 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 24 1.330 13.090 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.330 13.090 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.525.263 7.583.256 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.525.263 7.583.256 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/582009 BIST