1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI I.a 179.737 1.589.183 1.768.920 332.498 3.061.976 3.394.474 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) I.b 641.948 337.824 979.772 1.341.937 301.539 1.643.476 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 641.948 337.824 979.772 1.341.937 301.539 1.643.476 Devlet Borçlanma Senetleri 39.006 24.551 63.557 968.336 18.524 986.860 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 594.535 313.273 907.808 368.419 283.015 651.434 Diğer Menkul Değerler 8.407 0 8.407 5.182 0 5.182 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR I.c 42.060 877.827 919.887 58.395 437.363 495.758 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 4.372.998 4.372.998 2.490.732 1.388.808 3.879.540 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 226.495 226.495 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 4.372.998 4.372.998 2.490.732 1.162.313 3.653.045 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) I.d 1.260.694 2.435 1.263.129 628.707 25.410 654.117 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 4.225 2.435 6.660 4.225 25.410 29.635 Devlet Borçlanma Senetleri 1.256.469 0 1.256.469 624.482 0 624.482 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 KREDİLER VE ALACAKLAR I.e 10.181.534 3.973.211 14.154.745 14.006.867 6.484.532 20.491.399 Krediler ve Alacaklar 9.732.005 3.973.112 13.705.117 13.547.999 6.484.317 20.032.316 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler VII 0 7.404 7.404 0 20.399 20.399 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 9.732.005 3.965.708 13.697.713 13.547.999 6.463.918 20.011.917 Takipteki Krediler 1.430.741 165 1.430.906 1.244.695 330 1.245.025 Özel Karşılıklar (-) -981.212 -66 -981.278 -785.827 -115 -785.942 FAKTORİNG ALACAKLARI 476.308 0 476.308 536.832 47.236 584.068 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) I.f 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 İŞTİRAKLER (Net) I.g 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) I.h 35.023 0 35.023 35.023 0 35.023 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 34.753 0 34.753 34.753 0 34.753 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 270 0 270 270 0 270 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) I.i 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR I.j 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR I.k 69.454 0 69.454 20.666 0 20.666 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 69.454 0 69.454 20.666 0 20.666 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) I.l 81.598 0 81.598 87.564 0 87.564 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) I.m 127.701 0 127.701 33.775 0 33.775 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 127.701 0 127.701 33.775 0 33.775 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) I.n 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI 3.743 0 3.743 23.527 0 23.527 Cari Vergi Varlığı 3.743 0 3.743 23.527 0 23.527 Ertelenmiş Vergi Varlığı I.o 0 0 0 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) I.p 2.742 0 2.742 3.444 0 3.444 Satış Amaçlı 2.742 0 2.742 3.444 0 3.444 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER I.r 96.885 16.511 113.396 163.175 137.387 300.562 AKTİF TOPLAMI 13.199.427 11.169.989 24.369.416 19.763.142 11.884.251 31.647.393 PASİF KALEMLER MEVDUAT II.a 6.009.798 9.140.222 15.150.020 8.824.217 10.232.142 19.056.359 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı VII 159.308 7.914 167.222 94.815 3.851 98.666 Diğer 5.850.490 9.132.308 14.982.798 8.729.402 10.228.291 18.957.693 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR II.b 24.587 642.671 667.258 99.919 257.249 357.168 ALINAN KREDİLER II.d 212.631 2.128.378 2.341.009 622.385 4.729.208 5.351.593 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 531.938 0 531.938 790.709 0 790.709 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar II.c 531.938 0 531.938 790.709 0 790.709 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0 0 0 0 0 0 Bonolar 0 0 0 0 0 0 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Tahviller 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 338.026 4.337 342.363 403.667 251.552 655.219 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR II.e 236.802 20.605 257.407 391.624 80.156 471.780 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR II.f 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR II.g 0 0 0 10.800 0 10.800 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 10.800 0 10.800 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR II.h 774.225 900 775.125 589.410 1.023 590.433 Genel Karşılıklar 412.254 0 412.254 457.075 0 457.075 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 54.752 0 54.752 60.066 0 60.066 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 307.219 900 308.119 72.269 1.023 73.292 VERGİ BORCU II.i 43.317 0 43.317 52.717 0 52.717 Cari Vergi Borcu 43.317 0 43.317 52.717 0 52.717 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) II.j 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER II.k 0 1.983.954 1.983.954 0 1.651.009 1.651.009 ÖZKAYNAKLAR II.l 2.277.025 0 2.277.025 2.639.278 20.328 2.659.606 Ödenmiş Sermaye 652.290 0 652.290 652.290 0 652.290 Sermaye Yedekleri 274.811 0 274.811 275.942 20.328 296.270 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -2.317 0 -2.317 -4.190 20.328 16.138 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.435 0 4.435 7.439 0 7.439 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 272.693 0 272.693 272.693 0 272.693 Kar Yedekleri 1.706.522 0 1.706.522 2.042.502 0 2.042.502 Yasal Yedekler 183.104 0 183.104 181.738 0 181.738 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 1.548.672 0 1.548.672 1.881.494 0 1.881.494 Diğer Kar Yedekleri -25.254 0 -25.254 -20.730 0 -20.730 Kar veya Zarar -356.598 0 -356.598 -331.456 0 -331.456 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı / Zararı -356.598 0 -356.598 -331.456 0 -331.456 Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 PASİF TOPLAMI 10.448.349 13.921.067 24.369.416 14.424.726 17.222.667 31.647.393 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 652.290 0 0 0 179.957 0 1.939.200 271.553 -55.925 0 7.336 0 0 -642 0 2.993.769 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 652.290 0 0 0 179.957 0 1.939.200 271.553 -55.925 0 7.336 0 0 -642 0 2.993.769 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları V.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.802 0 0 0 0 8.802 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.081 0 8.081 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.081 0 8.081 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi v.d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 -19.590 0 0 0 0 0 0 0 -19.590 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 -331.456 0 0 0 0 0 0 -331.456 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 1.781 0 -57.706 0 55.925 0 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 1.781 0 -57.706 0 55.925 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 652.290 0 0 0 181.738 0 1.881.494 251.963 -331.456 0 16.138 0 0 7.439 0 2.659.606 Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 652.290 0 0 0 181.738 0 1.881.494 251.963 -331.456 0 16.138 0 0 7.439 0 2.659.606 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları V.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.455 0 0 0 0 -18.455 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.004 0 -3.004 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.004 0 -3.004 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi V.d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 -4.524 0 0 0 0 0 0 0 -4.524 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 -356.598 0 0 0 0 0 0 -356.598 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 1.366 0 -332.822 0 331.456 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 1.366 0 -332.822 0 331.456 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 652.290 0 0 0 183.104 0 1.548.672 247.439 -356.598 0 -2.317 0 0 4.435 0 2.277.025 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 21.037.034 49.809.290 70.846.324 34.785.646 69.636.021 104.421.667 GARANTİ VE KEFALETLER III.a.2.3 828.722 1.821.849 2.650.571 807.860 2.266.425 3.074.285 Teminat Mektupları 828.632 939.267 1.767.899 807.860 860.511 1.668.371 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 9.806 1.973 11.779 14.026 3.536 17.562 Diğer Teminat Mektupları 818.826 937.294 1.756.120 793.834 856.975 1.650.809 Banka Kredileri 0 58.547 58.547 0 470.727 470.727 İthalat Kabul Kredileri 0 58.547 58.547 0 470.727 470.727 Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0 Akreditifler 0 476.016 476.016 0 595.235 595.235 Belgeli Akreditifler 0 410.417 410.417 0 212.429 212.429 Diğer Akreditifler 0 65.599 65.599 0 382.806 382.806 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 90 348.019 348.109 0 339.952 339.952 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER III.a.1 7.089.287 4.634.919 11.724.206 15.173.412 16.264.504 31.437.916 Cayılamaz Taahhütler 7.089.287 4.634.919 11.724.206 15.173.412 16.264.504 31.437.916 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 497.440 4.634.513 5.131.953 7.758.398 16.264.199 24.022.597 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 481.649 0 481.649 501.356 0 501.356 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 489.020 0 489.020 545.564 0 545.564 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 4.962 0 4.962 5.330 0 5.330 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 4.797.889 0 4.797.889 5.373.983 0 5.373.983 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 17.609 0 17.609 20.325 0 20.325 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 26.939 49 26.988 0 25 25 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 26.939 49 26.988 0 25 25 Diğer Cayılamaz Taahhütler 746.840 308 747.148 968.456 255 968.711 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR III.b 13.119.025 43.352.522 56.471.547 18.804.374 51.105.092 69.909.466 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 242.340 317.363 559.703 492.545 510.825 1.003.370 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 242.340 317.363 559.703 492.545 510.825 1.003.370 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 12.876.685 43.035.159 55.911.844 18.311.829 50.594.267 68.906.096 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 2.600.298 4.018.683 6.618.981 3.346.109 6.652.396 9.998.505 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 1.635.326 1.643.719 3.279.045 1.914.888 3.074.738 4.989.626 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 964.972 2.374.964 3.339.936 1.431.221 3.577.658 5.008.879 Para ve Faiz Swap İşlemleri 6.774.122 33.254.460 40.028.582 10.938.979 38.273.022 49.212.001 Swap Para Alım İşlemleri 2.918.562 7.517.014 10.435.576 4.060.773 11.162.324 15.223.097 Swap Para Satım İşlemleri 3.855.560 6.285.948 10.141.508 6.878.206 7.752.896 14.631.102 Swap Faiz Alım İşlemleri 0 9.725.749 9.725.749 0 9.678.901 9.678.901 Swap Faiz Satım İşlemleri 0 9.725.749 9.725.749 0 9.678.901 9.678.901 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.502.265 5.727.374 9.229.639 4.026.741 5.361.504 9.388.245 Para Alım Opsiyonları 1.749.825 2.865.145 4.614.970 2.006.761 2.687.318 4.694.079 Para Satım Opsiyonları 1.752.440 2.862.229 4.614.669 2.019.980 2.674.186 4.694.166 Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 34.642 34.642 0 307.345 307.345 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 27.083.657 63.538.727 90.622.384 39.666.722 85.598.781 125.265.503 EMANET KIYMETLER 7.734.946 1.637.076 9.372.022 10.039.124 1.548.317 11.587.441 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 1.105.508 0 1.105.508 1.221.087 0 1.221.087 Emanete Alınan Menkul Değerler 4.202.009 1.472.204 5.674.213 5.312.135 1.215.692 6.527.827 Tahsile Alınan Çekler 1.053.137 66.521 1.119.658 2.187.204 249.317 2.436.521 Tahsile Alınan Ticari Senetler 134.247 0 134.247 128.629 0 128.629 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 9.613 9.613 0 8.462 8.462 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 1.240.045 88.738 1.328.783 1.190.069 74.846 1.264.915 Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 REHİNLİ KIYMETLER 12.294.107 13.802.990 26.097.097 12.179.624 14.162.474 26.342.098 Menkul Kıymetler 665.475 1.328 666.803 903.674 16.840 920.514 Teminat Senetleri 220.950 644.988 865.938 623.088 1.948.806 2.571.894 Emtia 240 7.743 7.983 240 6.410 6.650 Varant 0 0 0 0 0 0 Gayrimenkul 6.060.167 3.197.090 9.257.257 8.324.255 2.670.818 10.995.073 Diğer Rehinli Kıymetler 5.347.275 9.951.841 15.299.116 2.328.367 9.519.600 11.847.967 Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 7.054.604 48.098.661 55.153.265 17.447.974 69.887.990 87.335.964 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 48.120.691 113.348.017 161.468.708 74.452.368 155.234.802 229.687.170 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı VI.a 591.692 515.633 Alınan Faizler VI.a 2.049.288 2.312.388 Ödenen Faizler VI.a -1.069.412 -1.232.195 Alınan Temettüler 19.869 19.013 Alınan Ücret ve Komisyonlar 421.017 518.809 Elde Edilen Diğer Kazançlar 224.412 185.680 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 272.736 238.205 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler VI.a -561.904 -577.922 Ödenen Vergiler 19 -42.030 Diğer -764.333 -906.315 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 690.893 -5.114.050 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 913.595 -629.878 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış -5 -5 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış 5.706.584 -2.237.156 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış 1.580.770 -373.264 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 89.958 -358.256 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) -3.984.577 385.367 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) -2.692.179 -2.336.219 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) VI.a -923.253 435.361 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 1.282.585 -4.598.417 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -612.936 -170.461 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -32.058 -12.459 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 11.352 3.412 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -2.734.394 -868.228 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.152.500 726.151 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Diğer -10.336 -19.337 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 0 0 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 0 0 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı 0 0 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0 Temettü Ödemeleri 0 0 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 0 0 Diğer 0 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi VI.a 2.017 -2.437 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 671.666 -4.771.315 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar VI.d 4.939.400 9.710.715 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar VI.d 5.611.066 4.939.400 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ IV.a 2.024.612 2.402.378 Kredilerden Alınan Faizler IV.a.1 1.805.018 1.960.326 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 13.734 8.128 Bankalardan Alınan Faizler IV.a.2 12.220 98.237 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 25.912 198.674 Menkul Değerlerden Alınan Faizler IV.a.3 163.291 126.540 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 57.200 85.507 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 106.091 41.033 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0 0 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 Diğer Faiz Gelirleri 4.437 10.473 FAİZ GİDERLERİ IV.b -1.071.708 -1.278.172 Mevduata Verilen Faizler IV.b.4 -759.527 -927.658 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler IV.b.1 -242.381 -268.829 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -51.569 -62.147 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler IV.b.3 0 0 Diğer Faiz Giderleri -18.231 -19.538 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 952.904 1.124.206 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 374.583 477.377 Alınan Ücret ve Komisyonlar 417.319 522.810 Gayri Nakdi Kredilerden 20.944 17.860 Diğer IV.l 396.375 504.950 Verilen Ücret ve Komisyonlar -42.736 -45.433 Gayri Nakdi Kredilere -564 -389 Diğer -42.172 -45.044 TEMETTÜ GELİRLERİ IV.c 19.869 19.013 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) IV.d 64.204 37.133 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 19.930 -9.311 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) 529.842 696.073 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -485.568 -649.629 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ IV.e 224.412 185.680 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 1.635.972 1.843.409 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) IV.f -790.111 -700.918 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) IV.g -1.198.228 -1.417.171 NET FAALİYET KARI (ZARARI) -352.367 -274.680 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) IV.h -352.367 -274.680 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) IV.i -4.231 -56.776 Cari Vergi Karşılığı -2.349 -12.918 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -1.882 -43.858 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) IV.j -356.598 -331.456 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) IV.k -356.598 -331.456 Grubun Karı (Zararı) -356.598 -331.456 Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) -0,00546700 -0,00508100 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN -23.069 11.003 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 0 0 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) -3.755 10.101 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI -5.655 -24.488 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 6.496 677 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER -25.983 -2.707 DÖNEM KARI (ZARARI) -356.598 -331.456 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 25.084 -544 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım -454 -280 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Diğer -381.228 -330.632 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR -382.581 -334.163 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588358 BIST