***ABG*** ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ABG*** ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 0 0 Satışların Maliyeti 0 0 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 Genel Yönetim Giderleri 13 -927.244 -511.508 Pazarlama Giderleri 14 -1.870 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15 438.197 258.622 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -489.047 -254.756 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -489.047 -254.756 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -489.047 -254.756 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -28 -253 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 -28 -253 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -489.075 -255.009 DÖNEM KARI (ZARARI) -489.075 -255.009 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -489.075 -255.009 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 12 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -255.009 -255.009 -255.009 Dönem Sonu Bakiyeler 5.000.000 -255.009 4.744.991 4.744.991 Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 12 5.000.000 -255.009 4.744.991 4.744.991 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -489.075 -489.075 -489.075 Dönem Sonu Bakiyeler 12 5.000.000 -255.009 -489.075 4.255.916 4.255.916 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -902.511 -482.650 Dönem Karı (Zararı) -489.075 -255.009 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -489.075 -255.009 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -402.770 -248.034 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8,9 3.447 1.498 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 19.509 5.687 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10,11 19.509 5.687 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 15 -425.754 -255.472 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16 28 253 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -10.666 20.393 Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) -10.415 -35.824 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 7 637 -983 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -888 57.200 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -902.511 -482.650 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.273 -8.295 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.273 -8.295 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 -3.273 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -8.295 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 321.953 5.238.827 Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri 12 5.000.000 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri 321.953 238.827 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -583.831 4.747.882 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -583.831 4.747.882 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.747.882 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.164.051 4.747.882 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) -489.075 -255.009 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -489.075 -255.009 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -489.075 -255.009 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 4.267.853 4.764.527 Peşin Ödenmiş Giderler 346 983 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7 346 983 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6 46.239 35.824 ARA TOPLAM 4.314.438 4.801.334 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 4.314.438 4.801.334 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 2.591 Tesis, Makine ve Cihazlar 8 2.591 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.032 6.797 Bilgisayar Yazılımları 9 4.032 6.797 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 6.623 6.797 TOPLAM VARLIKLAR 4.321.061 4.808.131 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer Borçlar 10 39.668 57.200 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 39.668 57.200 Kısa Vadeli Karşılıklar 3.500 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10 3.500 ARA TOPLAM 43.168 57.200 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.168 57.200 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11 21.696 5.687 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16 281 253 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.977 5.940 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 65.145 63.140 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4.255.916 4.744.991 Ödenmiş Sermaye 12 5.000.000 5.000.000 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -255.009 Net Dönem Karı veya Zararı -489.075 -255.009 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 4.255.916 4.744.991 TOPLAM KAYNAKLAR 4.321.061 4.808.131 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588362 BIST