1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.a) 2.281.715 12.479.223 14.760.938 1.195.116 9.564.027 10.759.143 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.b) 1.043.122 482.825 1.525.947 893.753 222.827 1.116.580 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1.043.122 482.825 1.525.947 893.753 222.827 1.116.580 Devlet Borçlanma Senetleri 84.720 3.697 88.417 14.144 8.481 22.625 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 948.815 479.128 1.427.943 879.090 213.782 1.092.872 Diğer Menkul Değerler 9.587 0 9.587 519 564 1.083 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (5.I.c) 16.278 2.950.687 2.966.965 21.592 2.198.964 2.220.556 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 3.001.396 0 3.001.396 1.200.353 0 1.200.353 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3.001.396 0 3.001.396 1.200.353 0 1.200.353 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.d) 5.421.996 1.139.562 6.561.558 7.201.943 1.322.536 8.524.479 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 3.930 37.779 41.709 3.929 108.955 112.884 Devlet Borçlanma Senetleri 5.418.066 885.253 6.303.319 7.198.014 1.213.581 8.411.595 Diğer Menkul Değerler 0 216.530 216.530 0 0 0 KREDİLER VE ALACAKLAR (5.I.e) 49.038.709 12.781.675 61.820.384 42.535.661 8.813.163 51.348.824 Krediler ve Alacaklar 48.094.511 12.781.675 60.876.186 41.806.994 8.813.163 50.620.157 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 95.449 118.443 213.892 82.606 7.879 90.485 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 47.999.062 12.663.232 60.662.294 41.724.388 8.805.284 50.529.672 Takipteki Krediler 3.292.211 0 3.292.211 2.682.048 0 2.682.048 Özel Karşılıklar (-) -2.348.013 0 -2.348.013 -1.953.381 0 -1.953.381 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (5.I.f) 3.339.895 1.561.104 4.900.999 2.875.209 366.569 3.241.778 Devlet Borçlanma Senetleri 3.339.895 1.561.104 4.900.999 2.875.209 366.569 3.241.778 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 İŞTİRAKLER (Net) (5.I.g) 8.654 0 8.654 8.654 0 8.654 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 8.654 0 8.654 8.654 0 8.654 Mali İştirakler 15 0 15 15 0 15 Mali Olmayan İştirakler 8.639 0 8.639 8.639 0 8.639 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (5.I.h) 786.042 4.506.890 5.292.932 703.280 3.236.451 3.939.731 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 769.617 4.506.890 5.276.507 697.631 3.236.451 3.934.082 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 16.425 0 16.425 5.649 0 5.649 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (5.I.i) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (5.I.j) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5.I.k) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.l) 430.281 4 430.285 401.022 6 401.028 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.m) 188.762 0 188.762 171.178 0 171.178 Şerefiye 869 0 869 869 0 869 Diğer 187.893 0 187.893 170.309 0 170.309 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.I.n) 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI (5.I.o) 150.194 0 150.194 85.376 0 85.376 Cari Vergi Varlığı 67.090 0 67.090 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 83.104 0 83.104 85.376 0 85.376 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.p) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (5.I.q) 1.048.686 498.327 1.547.013 905.801 294.386 1.200.187 AKTİF TOPLAMI 66.758.530 36.400.297 103.158.827 58.201.738 26.018.929 84.220.667 PASİF KALEMLER MEVDUAT (5.II.a) 35.124.709 28.066.219 63.190.928 26.095.476 20.492.101 46.587.577 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 278.399 2.951.661 3.230.060 227.627 771.369 998.996 Diğer 34.846.310 25.114.558 59.960.868 25.867.849 19.720.732 45.588.581 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.b) 553.627 387.561 941.188 331.910 245.317 577.227 ALINAN KREDİLER (5.II.c) 844.231 9.906.366 10.750.597 195.122 10.503.948 10.699.070 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 5.397.576 0 5.397.576 7.184.158 0 7.184.158 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 720.000 0 720.000 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.397.576 0 5.397.576 6.464.158 0 6.464.158 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5.II.d) 1.152.633 0 1.152.633 1.259.198 0 1.259.198 Bonolar 737.553 0 737.553 609.746 0 609.746 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 415.080 0 415.080 556.311 0 556.311 Tahviller 0 0 0 93.141 0 93.141 FONLAR 0 0 0 0 0 0 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 1.390.447 460.976 1.851.423 1.139.066 503.695 1.642.761 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.e) 1.057.281 887.790 1.945.071 973.956 799.509 1.773.465 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5.II.f) 18.493 0 18.493 26.301 933 27.234 Finansal Kiralama Borçları 20.923 0 20.923 31.455 943 32.398 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) -2.430 0 -2.430 -5.154 -10 -5.164 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.g) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (5.II.h) 1.682.263 12.010 1.694.273 1.190.643 15.761 1.206.404 Genel Karşılıklar 1.277.781 0 1.277.781 984.209 0 984.209 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 105.342 0 105.342 93.352 0 93.352 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 299.140 12.010 311.150 113.082 15.761 128.843 VERGİ BORCU (5.II.i) 171.472 0 171.472 148.289 0 148.289 Cari Vergi Borcu 171.472 0 171.472 148.289 0 148.289 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER (5.II.k) 0 5.483.501 5.483.501 0 4.845.965 4.845.965 ÖZKAYNAKLAR (5.II.l) 10.671.309 -109.637 10.561.672 8.227.920 41.399 8.269.319 Ödenmiş Sermaye 3.316.100 0 3.316.100 1.816.100 0 1.816.100 Sermaye Yedekleri -934.554 -109.637 -1.044.191 -504.529 41.399 -463.130 Hisse Senedi İhraç Primleri 15 0 15 39 0 39 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -445.696 -109.637 -555.333 -521.167 41.379 -479.788 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları (5.II.l) 38.273 0 38.273 113.097 0 113.097 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 81 0 81 81 0 81 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -542.082 0 -542.082 -118.144 20 -118.124 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 14.855 0 14.855 21.565 0 21.565 Kar Yedekleri 5.323.790 0 5.323.790 4.597.012 0 4.597.012 Yasal Yedekler 181.352 0 181.352 143.220 0 143.220 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 4.356.547 0 4.356.547 4.278.319 0 4.278.319 Diğer Kar Yedekleri 785.891 0 785.891 175.473 0 175.473 Kar veya Zarar 2.965.973 0 2.965.973 2.319.337 0 2.319.337 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 1.556.692 0 1.556.692 1.556.692 0 1.556.692 Dönem Net Karı / Zararı 1.409.281 0 1.409.281 762.645 0 762.645 Azınlık Payları (5.II.l) 0 0 0 0 0 0 PASİF TOPLAMI 58.064.041 45.094.786 103.158.827 46.772.039 37.448.628 84.220.667 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 716.100 189.164 98.411 0 143.220 0 3.781.596 21.550 566.191 14.133 -145.027 306.054 81 -8.919 0 5.682.554 0 5.682.554 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 -92.196 422.527 1.120.032 6.238 0 0 0 0 1.456.601 0 1.456.601 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 -92.196 422.527 1.120.032 6.238 0 0 0 0 1.456.601 0 1.456.601 Yeni Bakiye 716.100 189.164 98.411 0 143.220 0 3.781.596 -70.646 988.718 1.134.165 -138.789 306.054 81 -8.919 0 7.139.155 0 7.139.155 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış (5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları (5.V.g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -285.713 0 0 0 0 -285.713 0 -285.713 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) (5.V.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.205 0 -109.205 0 -109.205 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.551 0 5.551 0 5.551 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -114.756 0 -114.756 0 -114.756 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları (5.V.i) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları (5.V.j) 0 0 0 0 0 0 0 10.750 0 0 0 0 0 0 0 10.750 0 10.750 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 255.509 0 0 -55.286 0 0 0 0 200.223 0 200.223 Sermaye Arttırımı 1.100.000 -189.164 -98.411 0 0 0 0 0 0 0 0 -262.425 0 0 0 550.000 0 550.000 Nakden 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.000 0 550.000 İç Kaynaklardan 550.000 -189.164 -98.411 0 0 0 0 0 0 0 0 -262.425 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 1.425 0 0 0 0 0 0 0 1.425 0 1.425 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 762.645 0 0 0 0 0 0 762.645 0 762.645 Kar Dağıtımı (5.V.e) 0 0 0 0 0 0 496.723 0 -988.718 422.527 0 69.468 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar (5.V.k) 0 0 0 0 0 0 496.723 0 -988.718 422.527 0 69.468 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319 Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış (5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları (5.V.g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.812 0 0 0 0 -123.812 0 -123.812 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) (5.V.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -423.958 0 -423.958 0 -423.958 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.752 0 2.752 0 2.752 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -426.710 0 -426.710 0 -426.710 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları (5.V.i) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.852 0 0 0 28.852 0 28.852 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları (5.V.j) 0 0 0 0 0 0 0 610.418 0 0 0 0 0 0 0 610.418 0 610.418 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.267 0 0 0 0 48.267 0 48.267 Sermaye Arttırımı (5.V.a) 1.500.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 750.000 0 750.000 Nakden 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000 İç Kaynaklardan 750.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 -6.710 0 0 0 0 0 0 0 -6.710 0 -6.710 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.409.281 0 0 0 0 0 0 1.409.281 0 1.409.281 Kar Dağıtımı (5.V.e) 0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 0 9.421 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar (5.V.k) 0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 0 9.421 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 800.746 1.409.281 1.556.692 -555.333 38.273 81 -542.082 0 10.561.672 0 10.561.672 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 56.951.168 81.317.679 138.268.847 51.023.522 87.767.568 138.791.090 GARANTİ VE KEFALETLER (5.III.a) 10.087.461 18.434.569 28.522.030 8.859.591 15.415.284 24.274.875 Teminat Mektupları 10.075.754 11.560.516 21.636.270 8.837.234 11.190.945 20.028.179 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 79.021 90.776 169.797 79.021 105.903 184.924 Diğer Teminat Mektupları 9.996.733 11.469.740 21.466.473 8.758.213 11.085.042 19.843.255 Banka Kredileri 5.498 251.332 256.830 12.074 182.245 194.319 İthalat Kabul Kredileri 5.498 251.332 256.830 12.074 182.245 194.319 Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0 Akreditifler 42 2.312.534 2.312.576 7.687 2.276.362 2.284.049 Belgeli Akreditifler 42 1.625.364 1.625.406 7.687 1.579.788 1.587.475 Diğer Akreditifler 0 687.170 687.170 0 696.574 696.574 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 6.167 4.310.187 4.316.354 2.596 1.765.732 1.768.328 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER (5.III.a) 28.323.856 4.655.442 32.979.298 23.958.658 4.174.485 28.133.143 Cayılamaz Taahhütler 25.004.358 4.655.442 29.659.800 19.804.754 4.174.485 23.979.239 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 405.787 2.967.707 3.373.494 304.215 2.857.731 3.161.946 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 9.475.667 0 9.475.667 7.071.136 0 7.071.136 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2.111.130 0 2.111.130 1.920.552 0 1.920.552 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.415 0 2.415 997 0 997 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 12.764.645 0 12.764.645 10.209.119 0 10.209.119 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 1.416 0 1.416 800 0 800 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 243.298 1.687.735 1.931.033 297.935 1.316.754 1.614.689 Cayılabilir Taahhütler 3.319.498 0 3.319.498 4.153.904 0 4.153.904 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 3.318.939 0 3.318.939 4.153.345 0 4.153.345 Diğer Cayılabilir Taahhütler 559 0 559 559 0 559 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (5.III.b) 18.539.851 58.227.668 76.767.519 18.205.273 68.177.799 86.383.072 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 18.539.851 58.227.668 76.767.519 18.205.273 68.177.799 86.383.072 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 1.713.300 5.529.056 7.242.356 1.063.645 4.550.606 5.614.251 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 879.079 2.740.754 3.619.833 531.612 2.266.319 2.797.931 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 834.221 2.788.302 3.622.523 532.033 2.284.287 2.816.320 Para ve Faiz Swap İşlemleri 13.002.971 45.306.219 58.309.190 13.062.843 57.339.597 70.402.440 Swap Para Alım İşlemleri 2.927.550 13.589.466 16.517.016 2.166.231 15.516.442 17.682.673 Swap Para Satım İşlemleri 8.455.421 6.053.631 14.509.052 10.496.612 5.307.844 15.804.456 Swap Faiz Alım İşlemleri 810.000 12.831.561 13.641.561 200.000 18.257.656 18.457.656 Swap Faiz Satım İşlemleri 810.000 12.831.561 13.641.561 200.000 18.257.655 18.457.655 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.823.580 5.299.658 9.123.238 4.078.785 4.936.906 9.015.691 Para Alım Opsiyonları 1.947.257 2.529.225 4.476.482 2.217.151 2.313.493 4.530.644 Para Satım Opsiyonları 1.876.323 2.643.805 4.520.128 1.861.634 2.623.413 4.485.047 Faiz Alım Opsiyonları 0 63.314 63.314 0 0 0 Faiz Satım Opsiyonları 0 63.314 63.314 0 0 0 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 2.092.735 2.092.735 0 1.350.690 1.350.690 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 399.449.855 93.781.365 493.231.220 310.629.813 73.531.339 384.161.152 EMANET KIYMETLER 90.113.164 1.945.577 92.058.741 58.856.434 1.731.253 60.587.687 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 89.040.303 1.006.875 90.047.178 57.996.909 895.914 58.892.823 Tahsile Alınan Çekler 254.257 600.368 854.625 65.421 613.202 678.623 Tahsile Alınan Ticari Senetler 818.604 254.541 1.073.145 794.104 199.607 993.711 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 0 83.793 83.793 0 22.530 22.530 Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 REHİNLİ KIYMETLER 308.952.187 91.001.085 399.953.272 251.359.529 70.922.003 322.281.532 Menkul Kıymetler 3.071.806 616 3.072.422 3.064.091 80.391 3.144.482 Teminat Senetleri 215.141.042 38.740.795 253.881.837 172.074.747 29.774.174 201.848.921 Emtia 13.702.267 3.683.797 17.386.064 12.329.713 2.880.210 15.209.923 Varant 0 0 0 0 0 0 Gayrimenkul 68.699.488 33.499.122 102.198.610 57.338.417 28.010.177 85.348.594 Diğer Rehinli Kıymetler 8.337.584 15.055.000 23.392.584 6.552.561 10.177.051 16.729.612 Rehinli Kıymet Alanlar 0 21.755 21.755 0 0 0 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 384.504 834.703 1.219.207 413.850 878.083 1.291.933 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 456.401.023 175.099.044 631.500.067 361.653.335 161.298.907 522.952.242 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 653.785 1.177.967 Alınan Faizler 7.682.394 6.611.727 Ödenen Faizler -4.170.230 -3.643.612 Alınan Temettüler 58 57.397 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.568.990 1.351.645 Elde Edilen Diğer Kazançlar 334.380 866.173 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 791.761 666.340 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -1.137.617 -1.085.254 Ödenen Vergiler -308.542 -114.645 Diğer (5.VI.c) -4.107.409 -3.531.804 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 2.772.013 2.821.174 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış -64.670 80.786 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 30.887 58.544 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -10.327.529 -8.760.930 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -2.033.627 92.415 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 2.195.225 -76.743 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 14.338.622 3.559.781 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 36.517 2.942.110 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (5.VI.c) -1.403.412 4.925.211 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 3.425.798 3.999.141 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 989.444 -2.456.497 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 -256.426 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -185.264 -126.394 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 53.739 117.081 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -1.967.276 -4.364.516 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 3.088.245 2.170.307 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Diğer (5.VI.c) 0 3.451 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 318.693 415.710 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 5.692.112 6.800.115 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -6.111.668 -6.911.525 İhraç Edilen Sermaye Araçları 750.000 550.000 Temettü Ödemeleri 0 0 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler -11.751 -22.880 Diğer (5.VI.c) 0 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (5.VI.c) 858.680 491.429 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 5.592.615 2.449.783 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5.VI.a) 6.391.133 3.941.350 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5.VI.a) 11.983.748 6.391.133 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ (5.IV.a) 8.337.792 6.804.782 Kredilerden Alınan Faizler 7.213.918 5.791.174 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 56.689 24.288 Bankalardan Alınan Faizler 8.059 10.701 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 10.377 1.048 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 986.062 923.128 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 3.810 8.181 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 662.607 616.852 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 319.645 298.095 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 Diğer Faiz Gelirleri 62.687 54.443 FAİZ GİDERLERİ (5.IV.b) -4.285.033 -3.650.766 Mevduata Verilen Faizler -3.212.722 -2.692.377 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -578.286 -475.829 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -346.122 -315.665 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -111.063 -139.479 Diğer Faiz Giderleri -36.840 -27.416 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 4.052.759 3.154.016 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 1.188.964 1.040.295 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.589.481 1.385.834 Gayri Nakdi Kredilerden 174.386 138.906 Diğer (5.IV.l) 1.415.095 1.246.928 Verilen Ücret ve Komisyonlar -400.517 -345.539 Gayri Nakdi Kredilere -757 -782 Diğer (5.IV.l) -399.760 -344.757 TEMETTÜ GELİRLERİ (5.IV.c) 58 1.567 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) (5.IV.d) -515.969 -738.075 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) -6.061 21.008 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) 302.541 1.089.708 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -812.449 -1.848.791 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5.IV.e) 566.302 472.829 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 5.292.114 3.930.632 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (5.IV.f) -1.744.767 -1.217.576 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (5.IV.g) -2.599.065 -2.368.986 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 948.282 344.070 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 699.372 527.605 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (5.IV.h) 1.647.654 871.675 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (5.IV.i) -238.373 -109.030 Cari Vergi Karşılığı -98.535 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -139.838 -109.030 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) (5.IV.j) 1.409.281 762.645 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (5.IV.i) 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (5.IV.k) 1.409.281 762.645 Grubun Karı (Zararı) 1.409.281 762.645 Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) 0,49916103 0,37829613 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN -90.439 -432.257 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 30.371 0 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 610.418 266.744 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 2.949 6.340 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) -533.388 -143.445 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI -8.388 1.296 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 121.534 118.802 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 133.057 -182.520 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.409.281 762.645 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 74.680 29.714 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım -2.752 -5.551 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Diğer 1.337.353 738.482 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 1.542.338 580.125 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588374 BIST