***PIMAS*** PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
***PIMAS*** PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 199.828.579 168.157.757
Satışların Maliyeti
18 -169.287.533 -145.034.531
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.541.046 23.123.226
BRÜT KAR (ZARAR)
30.541.046 23.123.226
Genel Yönetim Giderleri
19 -12.595.256 -10.337.363
Pazarlama Giderleri
19 -20.842.785 -15.537.700
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -131.571 -519.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 5.259.661 2.564.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.362.392 -2.562.277
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-131.297 -3.268.781
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 994.015 2.500.426
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -312.984 -463.338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
549.734 -1.231.693
Finansman Gelirleri
23 1.322.390 1.325.605
Finansman Giderleri
24 -1.808.503 -2.704.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.621 -2.610.583
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-93.163 315.215
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-70.360 -464.665
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-22.803 779.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.542 -2.295.368
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25 -172.992 -4.096.049
DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.534 -6.391.417
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-202.534 -6.391.417
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 40.802.957 91.953 55.953.188 -530.304 3.557.855 5.905.022 -31.436.664 -17.200.149 93.143.858 93.143.858
Transferler
806.465 -18.006.614 17.200.149
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.287.972 -79.402 494.775 -6.391.417 -11.264.016 -11.264.016
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-511.039 467.278 -43.761 -43.761
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 40.802.957 91.953 50.154.177 -609.706 4.052.630 6.711.487 -48.976.000 -6.391.417 81.836.081 81.836.081
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 40.802.957 91.953 50.154.177 -609.706 4.052.630 6.711.487 -48.976.000 -6.391.417 81.836.081 81.836.081
Transferler
-6.391.417 6.391.417
Dönem Karı (Zararı)
-202.534 -202.534 -202.534
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.060.622 233.938 -3.923.299 147.890 6.519.151
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-909.097 909.097 -909.097 -909.097
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.504.405 1.504.405
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 40.802.957 -909.097 91.953 58.710.394 -375.768 129.331 7.620.584 -54.624.219 -202.534 87.243.601 87.243.601
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.509.498 -3.044.967
Dönem Karı (Zararı)
-202.534 -6.391.417
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-29.542 -2.295.368
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-172.992 -4.096.049
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.770.275 13.714.533
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,23 1.315.916 3.872.606
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.396.645 2.060.171
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.158.035 5.029.460
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
379.030 2.615.241
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-391.347 2.378.064
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
93.162 -250.072
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -181.166 -1.990.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.506.737 -8.800.380
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.988.180 -21.994.789
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.105.738 -3.213.309
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.050.417 333.407
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.037.821 13.072.968
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.512.417 3.001.343
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.074.478 -1.477.264
Alınan Faiz
392.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.491.168 -1.100.418
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -73.812 -860.273
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.599.988 3.252.819
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
431.076 4.730.362
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -82.984 -1.477.543
Alınan Faiz
1.251.896
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.997.335 -22.719.269
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
550.598 15.462.306
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.501.237 -35.324.141
Ödenen Faiz
-1.046.696 -2.857.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.112.151 -22.511.417
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.923.298 777.481
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.188.853 -21.733.936
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.956.089 23.690.025
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.144.942 1.956.089
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.534 -6.391.417
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.442.450 -5.367.374
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.982.277 -5.688.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
292.421 -99.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-832.248 420.657
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-773.765 400.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-58.483 19.850
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.923.299 494.775
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.923.299 494.775
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.519.151 -4.872.599
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.316.617 -11.264.016
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.316.617 -11.264.016
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.144.942 1.956.089
Ticari Alacaklar
92.664.153 83.855.755
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 1.282.689 4.866.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 91.381.464 78.989.616
Diğer Alacaklar
560.267 1.045.459
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 560.267 1.045.459
Stoklar
9 349.939 19.941.454
Peşin Ödenmiş Giderler
10 84.900 2.435.116
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 381.506
Diğer Dönen Varlıklar
16 482.552 371.521
ARA TOPLAM
112.286.753 109.986.900
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 1.248.107 13.577.842
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
113.534.860 123.564.742
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 309.513
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 309.513
Diğer Alacaklar
48.539 187.494
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 48.539 187.494
Maddi Duran Varlıklar
11 66.712.883 57.488.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 55.340 142.718
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
66.816.762 58.128.128
TOPLAM VARLIKLAR
180.351.622 181.692.870
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 14.674 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 7.730.193 6.128.670
Ticari Borçlar
48.793.600 32.375.003
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 48.009.915 12.897.330
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 783.685 19.477.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 785.385 1.097.552
Diğer Borçlar
86.190 5.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 86.190 5.911
Türev Araçlar
5 3.000
Ertelenmiş Gelirler
10 25.346.767 21.972.183
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.450.000 6.657.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.657.047
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.450.000 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 56.870 15.479
ARA TOPLAM
85.263.679 68.254.845
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
25 2.322.656 19.340.974
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.586.335 87.595.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.845.710 9.283.788
Diğer Borçlar
0 458.839
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 458.839
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.146.606 844.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.146.606 844.025
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 2.529.370 1.674.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.521.686 12.260.970
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
93.108.021 99.856.789
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
87.243.601 81.836.081
Ödenmiş Sermaye
17 36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 40.802.957 40.802.957
Geri Alınmış Paylar (-)
-909.097 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.953 91.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
58.334.626 49.544.471
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.334.626 49.544.471
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
58.710.394 50.154.177
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-375.768 -609.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
129.331 4.052.630
Yabancı Para Çevrim Farkları
129.331 4.052.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.620.584 6.711.487
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-54.624.219 -48.976.000
Net Dönem Karı veya Zararı
-202.534 -6.391.417
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.243.601 81.836.081
TOPLAM KAYNAKLAR
180.351.622 181.692.870
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588388
BIST