***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 4.729.580 4.664.288
Satışların Maliyeti
19 -4.161.505 -4.172.116
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
568.075 492.172
BRÜT KAR (ZARAR)
568.075 492.172
Genel Yönetim Giderleri
19 -86.640 -73.467
Pazarlama Giderleri
19 -152.692 -138.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 9.374 9.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -10.728 -14.874
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
327.389 274.783
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 2.899 1.622
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
330.288 276.405
Finansman Gelirleri
22 39.258 38.811
Finansman Giderleri
22 -241.087 -180.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
128.459 134.870
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.244 -28.676
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -583 -7.187
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -25.661 -21.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
102.215 106.194
DÖNEM KARI (ZARARI)
102.215 106.194
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
161 -1.442
Ana Ortaklık Payları
102.054 107.636
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000 38.373 -5.048 46 201.211 90.614 346.196 5.908 352.104
Transferler
90.614 -90.614
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.156 -1.531 107.636 104.949 -2.463 102.486
Dönem Karı (Zararı)
107.636 107.636 -1.442 106.194
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.156 -1.531 -2.687 -1.021 -3.708
Kar Payları
-50.000 -50.000 -375 -50.375
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000 38.373 -6.204 -1.485 241.825 107.636 401.145 3.070 404.215
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000 38.373 -6.204 -1.485 241.825 107.636 401.145 3.070 404.215
Transferler
107.636 -107.636
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.411 102.054 96.643 161 96.804
Dönem Karı (Zararı)
102.054 102.054 161 102.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.411 -5.411 -5.411
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.606 -1.606 -745 -2.351
Kar Payları
-31.800 -31.800 -275 -32.075
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000 38.373 -1.606 -11.615 -1.485 317.661 102.054 464.382 2.211 466.593
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
299.971 124.099
Dönem Karı (Zararı)
102.215 106.194
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
269.820 215.092
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 86.065 82.791
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.562 3.921
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.562 3.921
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.374 20.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.425 17.255
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.949 3.403
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 160.718 109.344
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.899 -1.622
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.899 -1.622
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-77.215 -200.966
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-290 -242
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.013 -46.886
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.134 -3.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-181.879 -42.897
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.145 -346
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.115 -28
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.030 -318
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-35.823 -26.106
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-107.347 -163.060
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.501 -643
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
256.529 20.335
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
220.215 89.849
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.314 -69.514
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.865 20.151
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.958 4.206
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.907 15.945
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.368 -2.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
876 -1.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
47 -246
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
829 -1.668
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
294.820 120.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-16.077 -14.611
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21.228 18.390
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-507.074 -277.222
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-2.351 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
855.500 899.307
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
855.500 899.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.360.223 -1.176.529
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.359.936 -1.175.178
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-287 -1.351
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
223.898 48.658
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
880.321 534.677
Kredilerden Nakit Girişleri
880.321 534.677
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-523.421 -390.369
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-523.421 -390.369
Ödenen Temettüler
-32.075 -50.375
Ödenen Faiz
-100.927 -45.275
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.795 -104.465
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -2.552
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.795 -107.017
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 125.696 232.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 142.491 125.696
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
102.215 106.194
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.411 -1.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -6.764 -1.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.353 289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 1.353 289
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -2.552
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -2.552
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.411 -3.708
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.804 102.486
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
161 -2.463
Ana Ortaklık Payları
96.643 104.949
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 142.491 125.696
Ticari Alacaklar
5 634.336 442.649
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 27.091 14.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 607.245 427.692
Diğer Alacaklar
13 11.273 4.128
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 4.737 1.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 6.536 2.506
Türev Araçlar
7 45.386 23.567
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 45.386 23.567
Stoklar
6 461.032 353.685
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.076 12.568
Diğer Dönen Varlıklar
8 467.388 354.628
ARA TOPLAM
1.772.982 1.316.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.772.982 1.316.921
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 1.060 770
Ticari Alacaklar
5 5.350 5.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.350 5.586
Türev Araçlar
7 28.418 14.414
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 28.418 14.414
Maddi Duran Varlıklar
8 1.407.848 1.098.563
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.263 2.798
Peşin Ödenmiş Giderler
10 171 180
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.445.110 1.122.311
TOPLAM VARLIKLAR
3.218.092 2.439.232
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 172.539 134.419
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 259.110 225.149
Ticari Borçlar
5 931.035 674.506
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 840.050 619.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 90.985 54.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 16.401 12.475
Diğer Borçlar
13 63.476 53.611
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 10.164 4.206
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 53.312 49.405
Ertelenmiş Gelirler
12 2.602 2.135
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 136 4.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.608 17.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.910 13.397
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.698 3.846
ARA TOPLAM
1.463.907 1.124.071
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.463.907 1.124.071
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.154.485 809.875
Ertelenmiş Gelirler
12 1.394 3.229
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.573 15.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 25.573 15.974
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 106.140 81.868
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.287.592 910.946
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.751.499 2.035.017
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
464.382 401.145
Ödenmiş Sermaye
17 21.000 21.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.606 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.615 -6.204
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.615 -6.204
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.615 -6.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.485 -1.485
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.485 -1.485
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.373 38.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
317.661 241.825
Net Dönem Karı veya Zararı
102.054 107.636
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.211 3.070
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
466.593 404.215
TOPLAM KAYNAKLAR
3.218.092 2.439.232
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588391
BIST