***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 4.729.580 4.664.288 Satışların Maliyeti 19 -4.161.505 -4.172.116 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 568.075 492.172 BRÜT KAR (ZARAR) 568.075 492.172 Genel Yönetim Giderleri 19 -86.640 -73.467 Pazarlama Giderleri 19 -152.692 -138.913 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 9.374 9.865 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20 -10.728 -14.874 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 327.389 274.783 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 2.899 1.622 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 330.288 276.405 Finansman Gelirleri 22 39.258 38.811 Finansman Giderleri 22 -241.087 -180.346 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 128.459 134.870 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -26.244 -28.676 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 23 -583 -7.187 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 23 -25.661 -21.489 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 102.215 106.194 DÖNEM KARI (ZARARI) 102.215 106.194 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 161 -1.442 Ana Ortaklık Payları 102.054 107.636 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 21.000 38.373 -5.048 46 201.211 90.614 346.196 5.908 352.104 Transferler 90.614 -90.614 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.156 -1.531 107.636 104.949 -2.463 102.486 Dönem Karı (Zararı) 107.636 107.636 -1.442 106.194 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.156 -1.531 -2.687 -1.021 -3.708 Kar Payları -50.000 -50.000 -375 -50.375 Dönem Sonu Bakiyeler 21.000 38.373 -6.204 -1.485 241.825 107.636 401.145 3.070 404.215 Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 21.000 38.373 -6.204 -1.485 241.825 107.636 401.145 3.070 404.215 Transferler 107.636 -107.636 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -5.411 102.054 96.643 161 96.804 Dönem Karı (Zararı) 102.054 102.054 161 102.215 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -5.411 -5.411 -5.411 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -1.606 -1.606 -745 -2.351 Kar Payları -31.800 -31.800 -275 -32.075 Dönem Sonu Bakiyeler 21.000 38.373 -1.606 -11.615 -1.485 317.661 102.054 464.382 2.211 466.593 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 299.971 124.099 Dönem Karı (Zararı) 102.215 106.194 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 269.820 215.092 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 19 86.065 82.791 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 2.562 3.921 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5 2.562 3.921 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 23.374 20.658 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 17.425 17.255 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 5.949 3.403 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22 160.718 109.344 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -2.899 -1.622 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 21 -2.899 -1.622 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -77.215 -200.966 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) -290 -242 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -194.013 -46.886 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -12.134 -3.989 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -181.879 -42.897 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -7.145 -346 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -3.115 -28 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -4.030 -318 Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) -35.823 -26.106 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -107.347 -163.060 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 1.501 -643 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 256.529 20.335 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 220.215 89.849 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 36.314 -69.514 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 9.865 20.151 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 5.958 4.206 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 3.907 15.945 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -1.368 -2.255 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 876 -1.914 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 47 -246 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 829 -1.668 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 294.820 120.320 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -16.077 -14.611 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 21.228 18.390 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -507.074 -277.222 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları -2.351 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 855.500 899.307 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 855.500 899.307 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.360.223 -1.176.529 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.359.936 -1.175.178 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -287 -1.351 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 223.898 48.658 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 880.321 534.677 Kredilerden Nakit Girişleri 880.321 534.677 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -523.421 -390.369 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -523.421 -390.369 Ödenen Temettüler -32.075 -50.375 Ödenen Faiz -100.927 -45.275 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 16.795 -104.465 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 -2.552 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 16.795 -107.017 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 125.696 232.713 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 142.491 125.696 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 102.215 106.194 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -5.411 -1.156 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 15 -6.764 -1.445 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.353 289 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 23 1.353 289 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 -2.552 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 -2.552 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -5.411 -3.708 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 96.804 102.486 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 161 -2.463 Ana Ortaklık Payları 96.643 104.949 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 142.491 125.696 Ticari Alacaklar 5 634.336 442.649 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24 27.091 14.957 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 607.245 427.692 Diğer Alacaklar 13 11.273 4.128 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24 4.737 1.622 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13 6.536 2.506 Türev Araçlar 7 45.386 23.567 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 7 45.386 23.567 Stoklar 6 461.032 353.685 Peşin Ödenmiş Giderler 10 11.076 12.568 Diğer Dönen Varlıklar 8 467.388 354.628 ARA TOPLAM 1.772.982 1.316.921 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.772.982 1.316.921 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 7 1.060 770 Ticari Alacaklar 5 5.350 5.586 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 5.350 5.586 Türev Araçlar 7 28.418 14.414 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 7 28.418 14.414 Maddi Duran Varlıklar 8 1.407.848 1.098.563 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 2.263 2.798 Peşin Ödenmiş Giderler 10 171 180 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.445.110 1.122.311 TOPLAM VARLIKLAR 3.218.092 2.439.232 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 172.539 134.419 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 259.110 225.149 Ticari Borçlar 5 931.035 674.506 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24 840.050 619.835 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 90.985 54.671 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11 16.401 12.475 Diğer Borçlar 13 63.476 53.611 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24 10.164 4.206 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13 53.312 49.405 Ertelenmiş Gelirler 12 2.602 2.135 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23 136 4.533 Kısa Vadeli Karşılıklar 18.608 17.243 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15 11.910 13.397 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15 6.698 3.846 ARA TOPLAM 1.463.907 1.124.071 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.463.907 1.124.071 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 1.154.485 809.875 Ertelenmiş Gelirler 12 1.394 3.229 Uzun Vadeli Karşılıklar 25.573 15.974 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 25.573 15.974 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23 106.140 81.868 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.287.592 910.946 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.751.499 2.035.017 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 464.382 401.145 Ödenmiş Sermaye 17 21.000 21.000 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -1.606 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -11.615 -6.204 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -11.615 -6.204 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -11.615 -6.204 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.485 -1.485 Yabancı Para Çevrim Farkları -1.485 -1.485 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.373 38.373 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 317.661 241.825 Net Dönem Karı veya Zararı 102.054 107.636 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.211 3.070 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 466.593 404.215 TOPLAM KAYNAKLAR 3.218.092 2.439.232 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588391 BIST