***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 16.500.000 -9.649 415.031 8.305.231 15.840.471 41.051.084 41.051.084 Transferler 8.500.000 2.771.783 4.568.688 -15.840.471 Dönem Karı (Zararı) 42.226.298 42.226.298 42.226.298 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -867 -867 -867 Kar Payları -12.231.438 -12.231.438 -12.231.438 Dönem Sonu Bakiyeler 25.000.000 -10.516 3.186.814 642.481 42.226.298 71.045.077 71.045.077 Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 25.000.000 -10.516 3.186.814 642.481 42.226.298 71.045.077 71.045.077 Transferler 5.658.176 36.568.122 -42.226.298 Dönem Karı (Zararı) 18.520.240 18.520.240 18.520.240 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -7.125 -7.125 -7.125 Kar Payları -36.668.453 -36.668.453 -36.668.453 Dönem Sonu Bakiyeler 25.000.000 -17.641 8.844.990 542.150 18.520.240 52.889.739 52.889.739 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 605.582 46.014.268 Dönem Karı (Zararı) 18.520.240 42.226.298 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 18.520.240 42.226.298 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.417.261 1.594.027 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10-11 1.592.446 1.482.902 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 13 125.982 111.125 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -301.167 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 18 -301.167 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -19.818.197 3.829.575 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -3.821.215 -7.062.960 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -3.821.215 -7.062.960 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -3.700.935 907.376 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 8-9-14 -3.700.935 907.376 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -11.085.617 9.202.726 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 -11.085.617 9.202.726 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.210.430 782.433 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 8-13-14 -1.210.430 782.433 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 119.304 47.649.900 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 22 486.278 -1.635.632 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 12.817.922 -3.222.283 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13.900.000 1.048 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10-11 13.900.000 1.048 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.082.078 -3.223.331 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10-11 -1.082.078 -3.223.331 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -36.668.453 -12.231.438 Ödenen Temettüler 15 -36.668.453 -12.231.438 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -23.244.949 30.560.547 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -23.244.949 30.560.547 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 24 55.168.017 24.607.470 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 24 31.923.068 55.168.017 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 24 31.923.068 55.168.017 Ticari Alacaklar 41.159.889 37.338.674 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 41.159.889 37.338.674 Diğer Alacaklar 16.470.265 12.509.204 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6-8 4.378 8.002.571 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 16.465.887 4.506.633 Peşin Ödenmiş Giderler 268.840 142.942 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 268.840 142.942 Diğer Dönen Varlıklar 116.467 247.360 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 14 116.467 247.360 ARA TOPLAM 89.938.529 105.406.197 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 89.938.529 105.406.197 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 8 159.711 159.711 Diğer Alacaklar 956.537 1.215.814 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 956.537 1.215.814 Maddi Duran Varlıklar 10 5.597.064 19.835.472 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.685.357 3.556.151 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 3.685.357 3.556.151 Peşin Ödenmiş Giderler 4.147 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 4.147 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 10.402.816 24.767.148 TOPLAM VARLIKLAR 100.341.345 130.173.345 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 44.450.823 55.536.440 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 44.450.823 55.536.440 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 8.681 230.374 Diğer Borçlar 250.388 841.304 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 250.388 841.304 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 1.644.345 1.246.647 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 571.540 879.823 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 571.540 879.823 ARA TOPLAM 46.925.777 58.734.588 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.925.777 58.734.588 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 304.341 260.772 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22 221.488 132.908 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 525.829 393.680 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 47.451.606 59.128.268 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 52.889.739 71.045.077 Ödenmiş Sermaye 15 25.000.000 25.000.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 15 -17.641 -10.516 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.844.990 3.186.814 Yasal Yedekler 15 8.844.990 3.186.814 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 15 542.150 642.481 Net Dönem Karı veya Zararı 15 18.520.240 42.226.298 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 52.889.739 71.045.077 TOPLAM KAYNAKLAR 100.341.345 130.173.345 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 16 52.290.820 99.420.561 Satışların Maliyeti 16 -12.232.840 -26.682.468 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 40.057.980 72.738.093 BRÜT KAR (ZARAR) 40.057.980 72.738.093 Genel Yönetim Giderleri 17 -16.524.390 -16.213.780 Pazarlama Giderleri 17 -10.231.391 -10.866.420 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 36.403.627 40.682.873 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 18 -26.577.005 -33.474.906 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 23.128.821 52.865.860 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 19 -358 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 23.128.821 52.865.502 Finansman Gelirleri 20 28.465 47.901 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 23.157.286 52.913.403 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -4.637.046 -10.687.105 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 22 -4.546.685 -10.712.186 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 22 -90.361 25.081 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 18.520.240 42.226.298 DÖNEM KARI (ZARARI) 18.520.240 42.226.298 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 18.520.240 42.226.298 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -7.125 -867 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 21 -8.906 -1.084 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.781 217 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 21 1.781 217 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -7.125 -867 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 18.513.115 42.225.431 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 18.513.115 42.225.431 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594533 BIST