***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 -9.649 415.031 8.305.231 15.840.471 41.051.084 41.051.084
Transferler
8.500.000 2.771.783 4.568.688 -15.840.471
Dönem Karı (Zararı)
42.226.298 42.226.298 42.226.298
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-867 -867 -867
Kar Payları
-12.231.438 -12.231.438 -12.231.438
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -10.516 3.186.814 642.481 42.226.298 71.045.077 71.045.077
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -10.516 3.186.814 642.481 42.226.298 71.045.077 71.045.077
Transferler
5.658.176 36.568.122 -42.226.298
Dönem Karı (Zararı)
18.520.240 18.520.240 18.520.240
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.125 -7.125 -7.125
Kar Payları
-36.668.453 -36.668.453 -36.668.453
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -17.641 8.844.990 542.150 18.520.240 52.889.739 52.889.739
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
605.582 46.014.268
Dönem Karı (Zararı)
18.520.240 42.226.298
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.520.240 42.226.298
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.417.261 1.594.027
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 1.592.446 1.482.902
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 125.982 111.125
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-301.167
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -301.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.818.197 3.829.575
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.821.215 -7.062.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.821.215 -7.062.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.700.935 907.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-9-14 -3.700.935 907.376
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.085.617 9.202.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -11.085.617 9.202.726
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.210.430 782.433
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-13-14 -1.210.430 782.433
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
119.304 47.649.900
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 486.278 -1.635.632
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.817.922 -3.222.283
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.900.000 1.048
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 13.900.000 1.048
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.082.078 -3.223.331
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.082.078 -3.223.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.668.453 -12.231.438
Ödenen Temettüler
15 -36.668.453 -12.231.438
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.244.949 30.560.547
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.244.949 30.560.547
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 55.168.017 24.607.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 31.923.068 55.168.017
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
24 31.923.068 55.168.017
Ticari Alacaklar
41.159.889 37.338.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 41.159.889 37.338.674
Diğer Alacaklar
16.470.265 12.509.204
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-8 4.378 8.002.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 16.465.887 4.506.633
Peşin Ödenmiş Giderler
268.840 142.942
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 268.840 142.942
Diğer Dönen Varlıklar
116.467 247.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 116.467 247.360
ARA TOPLAM
89.938.529 105.406.197
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
89.938.529 105.406.197
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
956.537 1.215.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 956.537 1.215.814
Maddi Duran Varlıklar
10 5.597.064 19.835.472
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.685.357 3.556.151
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.685.357 3.556.151
Peşin Ödenmiş Giderler
4.147
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.147
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.402.816 24.767.148
TOPLAM VARLIKLAR
100.341.345 130.173.345
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
44.450.823 55.536.440
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 44.450.823 55.536.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.681 230.374
Diğer Borçlar
250.388 841.304
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 250.388 841.304
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.644.345 1.246.647
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
571.540 879.823
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 571.540 879.823
ARA TOPLAM
46.925.777 58.734.588
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.925.777 58.734.588
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 304.341 260.772
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 221.488 132.908
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
525.829 393.680
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.451.606 59.128.268
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.889.739 71.045.077
Ödenmiş Sermaye
15 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -17.641 -10.516
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.844.990 3.186.814
Yasal Yedekler
15 8.844.990 3.186.814
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 542.150 642.481
Net Dönem Karı veya Zararı
15 18.520.240 42.226.298
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.889.739 71.045.077
TOPLAM KAYNAKLAR
100.341.345 130.173.345
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 52.290.820 99.420.561
Satışların Maliyeti
16 -12.232.840 -26.682.468
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.057.980 72.738.093
BRÜT KAR (ZARAR)
40.057.980 72.738.093
Genel Yönetim Giderleri
17 -16.524.390 -16.213.780
Pazarlama Giderleri
17 -10.231.391 -10.866.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 36.403.627 40.682.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -26.577.005 -33.474.906
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.128.821 52.865.860
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -358
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.128.821 52.865.502
Finansman Gelirleri
20 28.465 47.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.157.286 52.913.403
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.637.046 -10.687.105
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.546.685 -10.712.186
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -90.361 25.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.520.240 42.226.298
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.520.240 42.226.298
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.520.240 42.226.298
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.125 -867
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -8.906 -1.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.781 217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.781 217
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.125 -867
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.513.115 42.225.431
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.513.115 42.225.431
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594533
BIST