***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.000.000 -1.000.000 8.092 -567.143 -439.940 1.001.009 1.001.009 Transferler -439.940 439.940 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 5.527 389.765 395.292 395.292 Sermaye Arttırımı 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 Dönem Sonu Bakiyeler 4.500.000 0 13.619 1.007.083 389.765 3.896.301 3.896.301 Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.500.000 13.619 1.007.083 389.765 3.896.301 3.896.301 Transferler 389.765 -389.765 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.175 949.499 948.324 948.324 Dönem Sonu Bakiyeler 4.500.000 12.444 -617.318 949.499 4.844.625 4.844.625 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.221.101 230.901 Dönem Karı (Zararı) 949.499 389.765 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 301.944 -45.517 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 7, 8 42.809 44.762 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 10 20.254 8.543 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 20.254 8.543 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17 -422 -39.724 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 19 239.303 -59.098 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 29.714 -113.347 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 4 10.278 -119.225 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 19.517 -100.116 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -9.239 -19.109 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 6 -6.850 5.263 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 4.199 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -11.049 5.263 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 4 8.889 -11.485 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 8.889 -11.485 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6 -1.601 8.069 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 2.344 0 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -3.945 8.069 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 18.998 4.031 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 18.998 4.031 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.281.157 230.901 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 19 -60.056 0 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 422 36.709 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 -3.015 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 7,8 0 -3.015 Alınan Faiz 17 422 39.724 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 2.500.000 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 1.500.000 Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12 0 1.500.000 Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri 12 0 1.000.000 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.221.523 2.767.610 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.221.523 2.767.610 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 3.448.709 681.099 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 4.670.232 3.448.709 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 4.670.232 3.448.709 Ticari Alacaklar 206.015 216.293 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4,21 124.923 144.440 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 81.092 71.853 Diğer Alacaklar 98 4.297 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 98 4.297 Peşin Ödenmiş Giderler 5 64.139 47.107 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19 0 5.983 ARA TOPLAM 4.940.484 3.722.389 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 4.940.484 3.722.389 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 7 111.890 152.476 Mobilya ve Demirbaşlar 49.249 79.253 Özel Maliyetler 62.641 73.223 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 1.289 3.512 Bilgisayar Yazılımları 1.289 3.512 Ertelenmiş Vergi Varlığı 19 0 141.791 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 113.179 297.779 TOPLAM VARLIKLAR 5.053.663 4.020.168 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 27.069 18.180 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4 27.069 18.180 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11 78.118 62.675 Diğer Borçlar 12.045 13.646 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6,21 2.623 279 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 9.422 13.367 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29.841 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 5.500 1.945 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9 5.500 1.945 ARA TOPLAM 152.573 96.446 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 152.573 96.446 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 49.144 27.421 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10 49.144 27.421 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19 7.321 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.465 27.421 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 209.038 123.867 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4.844.625 3.896.301 Ödenmiş Sermaye 12 4.500.000 4.500.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 12.444 13.619 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 12.444 13.619 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 10 12.444 13.619 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 12 -617.318 -1.007.083 Net Dönem Karı veya Zararı 20 949.499 389.765 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 4.844.625 3.896.301 TOPLAM KAYNAKLAR 5.053.663 4.020.168 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 13 3.037.264 2.005.357 Satışların Maliyeti 13 -759.600 -653.171 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 2.277.664 1.352.186 BRÜT KAR (ZARAR) 2.277.664 1.352.186 Genel Yönetim Giderleri 14 -979.733 -992.342 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16 11.226 4.261 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 16 -94.878 -43.251 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.214.279 320.854 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17 422 39.724 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.214.701 360.578 Finansman Giderleri 18 -25.899 -29.911 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.188.802 330.667 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -239.303 59.098 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -89.897 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 19 -149.406 59.098 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 949.499 389.765 DÖNEM KARI (ZARARI) 949.499 389.765 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 949.499 389.765 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,21100000 0,09900000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.175 5.527 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 22 -1.469 6.909 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 294 -1.382 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 22 294 -1.382 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 22 -1.175 5.527 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 948.324 395.292 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 949.499 389.765 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594935 BIST