***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 5.400.000 -140.026 361.941 5.845.879 2.440.667 13.908.461
Transferler
5.845.879 118.734 -3.523.946 -2.440.667 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 89.592 631.777 721.369
Sermaye Arttırımı
13.754.121 13.754.121
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -50.434 480.675 2.321.933 631.777 28.383.951 28.383.951
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -50.434 480.675 2.321.933 631.777 28.383.951
Transferler
31.589 600.188 -631.777 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-96.192 728.959 632.767
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -146.626 512.264 2.922.121 728.959 29.016.718 29.016.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.563.536 -8.256.086
Dönem Karı (Zararı)
728.959 631.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.606.585 -1.643.765
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -75.627 102.039
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
503.258 636.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 338.067 447.369
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
165.191 189.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.267.526 -2.562.397
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.267.526 -2.562.397
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 233.310 180.021
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.373.570 -9.220.673
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
237.492 721.380
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.746.715 -47.430.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.819 -129.335
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.541.913 37.871.735
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
226.955 -254.320
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.251.196 -10.232.661
Alınan Faiz
4.379.805 2.613.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -336.884 -251.728
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -355.261 -384.811
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-92.831 -447.727
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-92.831 -447.727
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -64.038 -90.626
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -28.793 -357.101
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.288.571 13.812.832
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.288.571 0
Kredilerden Nakit Girişleri
24.288.571 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 58.711
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 58.711
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 13.754.121
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.632.204 5.109.019
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.632.204 5.109.019
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.499.844 13.390.825
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.132.048 18.499.844
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3-4 32.132.154 18.612.229
Finansal Yatırımlar
6 8 237.500
Ticari Alacaklar
10 96.997.807 126.744.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 96.997.807 126.744.522
Türev Araçlar
5 63.046 1.128
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.041 165.030
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 109.602 89.038
Diğer Dönen Varlıklar
15 829.800 416.122
ARA TOPLAM
130.136.458 146.265.569
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
130.136.458 146.265.569
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
7 71.235 56.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 273.557 302.678
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 214.130 177.733
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
718.633 696.528
TOPLAM VARLIKLAR
130.855.091 146.962.097
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 24.388.616 100.045
Ticari Borçlar
10 75.803.772 117.345.685
Diğer Borçlar
11 480.505 253.550
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
660.974 477.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 478.425 460.099
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 182.549 17.358
ARA TOPLAM
101.333.867 118.176.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.333.867 118.176.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
504.506 401.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 504.506 401.409
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
504.506 401.409
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
101.838.373 118.578.146
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.016.718 28.383.951
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-146.626 -50.434
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
512.264 480.675
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.922.121 2.321.933
Net Dönem Karı veya Zararı
728.959 631.777
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.016.718 28.383.951
TOPLAM KAYNAKLAR
130.855.091 146.962.097
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 20.438.130 6.865.309
Satışların Maliyeti
17 -13.189.147 -1.278.373
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.248.983 5.586.936
BRÜT KAR (ZARAR)
7.248.983 5.586.936
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.917.941 -5.948.111
Pazarlama Giderleri
18 -1.356.341 -1.002.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 888.836 277.518
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -271.357 -673.999
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.407.820 -1.760.167
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.407.820 -1.760.167
Finansman Gelirleri
21 4.379.805 2.613.114
Finansman Giderleri
21 -9.716 -41.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
962.269 811.798
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -233.310 -180.021
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -245.659 -218.626
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 12.349 38.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
728.959 631.777
DÖNEM KARI (ZARARI)
728.959 631.777
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
728.959 631.777
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-96.192 89.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -120.240 111.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.048 -22.398
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-96.192 89.592
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
632.767 721.369
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
632.767 721.369
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595066
BIST