1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 370.084 1.858.794 2.228.878 225.025 1.382.300 1.607.325 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 129.338 48.239 177.577 127.184 122.458 249.642 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 129.338 40.577 169.915 127.184 122.458 249.642 Devlet Borçlanma Senetleri 110.527 972 111.499 105.017 533 105.550 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 4.602 4.602 8.708 8.708 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar V-I-2 14.049 39.605 53.654 13.459 80.907 94.366 Diğer Menkul Değerler 160 160 41.018 41.018 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 7.662 7.662 Devlet Borçlanma Senetleri 7.662 7.662 BANKALAR V-I-3 64.983 244.326 309.309 25.813 541.929 567.742 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 7.544 77.519 85.063 460.135 460.135 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 7.544 77.519 85.063 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 460.135 460.135 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) V-I-4 163.413 1.046.059 1.209.472 228.049 1.427.486 1.655.535 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 159 159 Devlet Borçlanma Senetleri 163.413 757.204 920.617 227.890 1.039.324 1.267.214 Diğer Menkul Değerler 288.855 288.855 0 388.162 388.162 KREDİLER VE ALACAKLAR 7.746.042 2.130.035 9.876.077 5.908.880 1.984.418 7.893.298 Krediler ve Alacaklar V-I-5 7.639.798 2.130.035 9.769.833 5.845.578 1.984.418 7.829.996 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler V-V-1 10.741 16.005 26.746 8.243 1.398 9.641 Diğer 7.629.057 2.114.030 9.743.087 5.837.335 1.983.020 7.820.355 Takipteki Krediler 286.190 381 286.571 269.094 73.732 342.826 Özel Karşılıklar (-) -179.946 -381 -180.327 -205.792 -73.732 -279.524 FAKTORİNG ALACAKLARI V-I-5 307.816 307.816 219.013 219.013 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) V-I-6 0 İŞTİRAKLER (Net) V-I-7 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) V-I-8 0 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) V-I-9 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR V-I-10 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR V-I-11 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-12 132.789 371 133.160 129.093 448 129.541 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-13 6.730 232 6.962 4.291 106 4.397 Diğer 6.730 232 6.962 4.291 106 4.397 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) V-I-16 0 VERGİ VARLIĞI 11.337 11.337 305 5.041 5.346 Cari Vergi Varlığı 89 5.041 5.130 Ertelenmiş Vergi Varlığı V-I-15 11.337 11.337 216 216 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-17 34.535 34.535 16.836 16.836 Satış Amaçlı 34.535 34.535 16.836 16.836 DİĞER AKTİFLER V-I-18 262.662 60.109 322.771 168.016 157.496 325.512 AKTİF TOPLAMI 9.237.273 5.465.684 14.702.957 7.512.640 5.621.682 13.134.322 PASİF KALEMLER MEVDUAT V-II-1 5.869.161 4.587.313 10.456.474 4.281.018 4.315.172 8.596.190 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 36.752 88.106 124.858 13.792 121.176 134.968 Diğer 5.832.409 4.499.207 10.331.616 4.267.226 4.193.996 8.461.222 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR V-II-2 1.168 58.879 60.047 4.666 37.815 42.481 ALINAN KREDİLER V-II-3 250.409 778.002 1.028.411 180.263 771.257 951.520 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 191.698 622.480 814.178 268.422 1.148.217 1.416.639 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 108.882 108.882 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 191.698 513.598 705.296 268.422 1.148.217 1.416.639 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0 FONLAR 0 MUHTELİF BORÇLAR 71.343 53.387 124.730 71.806 165.080 236.886 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR V-II-4 265.201 13.085 278.286 208.356 9.510 217.866 FAKTORİNG BORÇLARI 268 268 179 179 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR V-II-5 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR V-II-6 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR V-II-7 141.476 932 142.408 107.191 632 107.823 Genel Karşılıklar 92.554 92.554 62.250 62.250 Çalışan Hakları Karşılığı 28.320 435 28.755 25.963 382 26.345 Diğer Karşılıklar 20.602 497 21.099 18.978 250 19.228 VERGİ BORCU 52.530 518 53.048 49.348 1.614 50.962 Cari Vergi Borcu V-II-8 52.530 142 52.672 29.181 29.181 Ertelenmiş Vergi Borcu V-II-8 376 376 20.167 1.614 21.781 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) V-II-9 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER V-II-10 0 ÖZKAYNAKLAR 1.615.581 129.526 1.745.107 1.401.894 111.882 1.513.776 Ödenmiş Sermaye V-II-11 600.000 600.000 600.000 600.000 Sermaye Yedekleri -12.396 -35.285 -47.681 -27.702 4.995 -22.707 Hisse Senedi İhraç Primleri V-II-12 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları V-II-13 -6.331 -35.285 -41.616 -28.011 4.995 -23.016 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 60 60 60 60 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 249 249 249 249 Diğer Sermaye Yedekleri -6.374 -6.374 Kar Yedekleri 833.574 125.435 959.009 694.507 81.680 776.187 Yasal Yedekler 63.168 63.168 55.570 55.570 Statü Yedekleri 7.180 7.180 Olağanüstü Yedekler 770.406 770.406 631.435 631.435 Diğer Kar Yedekleri 125.435 125.435 322 81.680 82.002 Kar veya Zarar 192.062 39.376 231.438 132.789 25.207 157.996 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 25.207 25.207 23.648 23.648 Dönem Net Karı / Zararı 192.062 14.169 206.231 132.789 1.559 134.348 Azınlık Payları 2.341 2.341 2.300 2.300 PASİF TOPLAMI 8.458.835 6.244.122 14.702.957 6.573.143 6.561.179 13.134.322 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 600.000 47.880 5.820 487.094 53.458 170.330 6.053 -15.634 60 1.355.061 2.440 1.357.501 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Menkul Değerler Değerleme Farkları V-V-I -7.382 -7.382 -7.382 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı V-V-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 249 249 249 Kur Farkları V-V-3 29.200 29.200 -187 29.013 Sermaye Arttırımı V-V-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden V-V-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan V-V-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi V-V-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 134.348 134.348 47 134.395 Kar Dağıtımı 7.690 1.360 144.341 -656 -170.330 17.595 Dağıtılan Temettü V-V-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar V-V-5 7.690 1.360 144.341 -656 -170.330 17.595 Dönem Sonu Bakiyeler 600.000 55.570 7.180 631.435 82.002 134.348 23.648 -23.016 60 249 1.511.476 2.300 1.513.776 Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 600.000 55.570 7.180 631.435 82.002 157.996 -23.016 60 249 1.511.476 2.300 1.513.776 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Menkul Değerler Değerleme Farkları V-V-1 -18.600 -18.600 -18.600 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı V-V-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları V-V-3 43.845 43.845 43.845 Sermaye Arttırımı V-V-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden V-V-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan V-V-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi V-V-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer -7.180 13.368 -6.374 -186 -186 Dönem Net Karı (Zararı) 206.231 206.231 41 206.272 Kar Dağıtımı 7.598 125.603 -412 -132.789 Dağıtılan Temettü V-V-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar V-V-5 7.598 125.603 -412 -132.789 Dönem Sonu Bakiyeler 600.000 63.168 770.406 125.435 206.231 25.207 -41.616 60 249 -6.374 1.742.766 2.341 1.745.107 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 3.602.452 5.669.531 9.271.983 2.888.357 5.354.415 8.242.772 GARANTİ VE KEFALETLER V-III-2 2.227.725 1.040.210 3.267.935 1.610.379 993.520 2.603.899 Teminat Mektupları V-III-1 2.226.549 529.445 2.755.994 1.610.025 542.170 2.152.195 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 37.508 13.929 51.437 34.673 3.199 37.872 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 39.603 1.855 41.458 165.716 1.592 167.308 Diğer Teminat Mektupları 2.149.438 513.661 2.663.099 1.409.636 537.379 1.947.015 Banka Kredileri 3.043 3.043 21.953 21.953 İthalat Kabul Kredileri 3.043 3.043 21.953 21.953 Akreditifler 411.412 411.412 269.190 269.190 Belgeli Akreditifler 411.412 411.412 191.284 191.284 Diğer Akreditifler 77.906 77.906 Diğer Garantilerimizden 1.176 93.362 94.538 158.879 158.879 Diğer Kefaletlerimizden 2.948 2.948 354 1.328 1.682 TAAHHÜTLER 723.499 18.197 741.696 679.101 25 679.126 Cayılamaz Taahhütler V-III-1 723.499 29 723.528 679.101 25 679.126 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 235.600 235.600 196.000 196.000 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 113.795 113.795 75.672 75.672 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 227.787 227.787 220.526 220.526 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 105.822 105.822 154.274 154.274 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 689 689 700 700 Diğer Cayılamaz Taahhütler 39.806 29 39.835 31.929 25 31.954 Cayılabilir Taahhütler 18.168 18.168 Diğer Cayılabilir Taahhütler 18.168 18.168 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 651.228 4.611.124 5.262.352 598.877 4.360.870 4.959.747 Alım Satım Amaçlı İşlemler 651.228 4.611.124 5.262.352 598.877 4.360.870 4.959.747 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 59.702 1.154.580 1.214.282 98.185 2.076.612 2.174.797 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 19.752 601.495 621.247 40.035 1.086.137 1.126.172 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 39.950 553.085 593.035 58.150 990.475 1.048.625 Para ve Faiz Swap İşlemleri 386.210 3.181.724 3.567.934 423.088 2.203.548 2.626.636 Swap Para Alım İşlemleri 218.887 1.321.826 1.540.713 141.435 1.157.922 1.299.357 Swap Para Satım İşlemleri 167.323 1.411.000 1.578.323 281.653 1.045.626 1.327.279 Swap Faiz Alım İşlemleri 224.449 224.449 Swap Faiz Satım İşlemleri 224.449 224.449 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 205.316 274.820 480.136 77.604 80.710 158.314 Para Alım Opsiyonları 102.658 137.410 240.068 38.802 40.355 79.157 Para Satım Opsiyonları 102.658 137.410 240.068 38.802 40.355 79.157 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 75.117.731 3.269.963 78.387.694 55.317.692 2.208.292 57.525.984 EMANET KIYMETLER 5.486.896 200.098 5.686.994 2.142.930 156.453 2.299.383 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 239 239 1.239 1.239 Emanete Alınan Menkul Değerler 3.897 29.133 33.030 4.711 21.729 26.440 Tahsile Alınan Çekler 2.778.008 151.486 2.929.494 2.066.810 113.516 2.180.326 Tahsile Alınan Ticari Senetler 2.674.814 19.479 2.694.293 65.805 20.907 86.712 Diğer Emanet Kıymetler 29.938 29.938 4.365 301 4.666 REHİNLİ KIYMETLER 69.630.835 3.069.865 72.700.700 53.174.762 2.051.839 55.226.601 Teminat Senetleri 50.096 10.831 60.927 81.249 2.290 83.539 Emtia 9.394 9.394 9.394 9.394 Gayrimenkul 14.281 14.281 14.281 14.281 Diğer Rehinli Kıymetler 69.557.064 3.059.034 72.616.098 53.069.838 2.049.549 55.119.387 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 78.720.183 8.939.494 87.659.677 58.206.049 7.562.707 65.768.756 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 178.685 94.636 Alınan Faizler 1.164.488 1.023.135 Ödenen Faizler -692.164 -580.466 Alınan Temettüler 202 643 Alınan Ücret ve Komisyonlar 117.626 100.863 Elde Edilen Diğer Kazançlar 61.030 34.375 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 98.918 78.984 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -283.120 -256.348 Ödenen Vergiler -70.343 -17.276 Diğer V-VI-1 -217.952 -289.274 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -644.347 635.532 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 22.032 -20.586 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış -7.662 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 34.422 -157.574 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -2.207.705 -798.909 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış V-VI-1 -7.977 -50.305 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) -182.880 185.874 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 2.226.685 751.857 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 76.715 202.921 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) V-VI-1 -597.977 522.254 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -465.662 730.168 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 434.329 -357.314 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -12.513 -28.112 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 1.280 7.455 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -186.189 -332.058 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 632.252 3.905 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler -8.245 Diğer -501 -259 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi V-VI-1 63.726 47.295 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 32.393 420.149 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar V-VI-2 1.532.156 1.112.007 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar V-VI-3 1.564.549 1.532.156 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ 1.238.965 1.064.647 Kredilerden Alınan Faizler V-IV-1 1.070.495 891.850 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 9.555 5.946 Bankalardan Alınan Faizler V-IV-1 2.057 2.863 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 25.325 30.192 Menkul Değerlerden Alınan Faizler V-IV-1 80.412 95.772 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan V-IV-1 14.921 13.837 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan V-IV-1 56.445 62.712 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan V-IV-1 9.046 19.223 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 Diğer Faiz Gelirleri 51.121 38.024 FAİZ GİDERLERİ -694.116 -588.771 Mevduata Verilen Faizler V-IV-2 -630.696 -526.968 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler V-IV-2