***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36 -885.839 -885.839 -885.839
Dönem Karı (Zararı)
-885.839 -885.839 -885.839
Sermaye Arttırımı
27 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000 -885.839 -885.839 614.161 614.161
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 -885.839 -885.839 614.161
Transferler
-885.839 885.839
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36 -1.132.539 -1.132.539 -1.132.539
Dönem Karı (Zararı)
-1.132.539 -1.132.539 -1.132.539
Sermaye Arttırımı
27 500.000 500.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 1.000.000 -885.839 -1.132.539 -2.018.378 981.622 981.622
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.048.133 -828.163
Dönem Karı (Zararı)
36 -1.132.539 -885.839
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.132.539 -885.839
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.991 -6.607
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 3.990 1.287
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 6.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 6.056
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31 158 -3.107
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10 -3.107
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
168 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 4.787 -4.787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
69.415 67.837
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 14.465 -27.336
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 63.876 48.776
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-168
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
64.044 48.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.926 46.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -22.062
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 13.136 46.397
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.048.133 -824.609
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -3.554
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.800 -7.551
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.800 -7.551
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -7.551
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -11.800
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.500.091 1.500.371
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000 1.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 500.000 1.500.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 91 371
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
91 371
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
440.158 664.657
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
440.158 664.657
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 667.596
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.107.754 664.657
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.107.903 667.596
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.554 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.554 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
2.371 16.836
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13, 37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.371 16.836
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 4.227 3.554
Diğer Dönen Varlıklar
27.335 10.500
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 27.335 10.500
ARA TOPLAM
1.146.390 698.486
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.146.390 698.486
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
16 3.607 5.087
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 10.468 1.177
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 4.787
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.075 11.051
TOPLAM VARLIKLAR
1.160.465 709.537
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
462 371
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
462 371
Banka Kredileri
8 462 371
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
112.642 48.608
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 112.642 48.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 8.835 7.881
Diğer Borçlar
50.848 38.516
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 12.456 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 38.392 38.516
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.666 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 5.666 0
ARA TOPLAM
178.453 95.376
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.453 95.376
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
390 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 390 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
390 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
178.843 95.376
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
981.622 614.161
Ödenmiş Sermaye
27 2.000.000 1.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Diğer Yedekler
27 1.000.000 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -885.839 0
Net Dönem Karı veya Zararı
36 -1.132.539 -885.839
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
981.622 614.161
TOPLAM KAYNAKLAR
1.160.465 709.537
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.081.142 -908.209
Pazarlama Giderleri
29 -68.749 -9.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 23 168
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.153.711 -917.244
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 24.752 26.635
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.128.959 -890.609
Finansman Gelirleri
33 1.363
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-156 -17
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.127.752 -890.626
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -4.787 4.787
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -4.787 4.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.132.539 -885.839
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.132.539 -885.839
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.132.539 -885.839
Ana Ortaklık Payları
0 0
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.132.539 -885.839
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.132.539 -885.839
Ana Ortaklık Payları
0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595997
BIST