***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 12 1.200.000 -2.564 -9.378 33.754 1.221.812 Transferler 1.507 11.836 -33.754 -20.411 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.878 -202.073 -203.951 Sermaye Arttırımı 3.800.000 3.800.000 Dönem Sonu Bakiyeler 12 5.000.000 -4.442 1.507 2.458 -202.073 4.797.450 4.797.450 Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 12 5.000.000 -4.442 1.507 2.458 -202.073 4.797.450 Transferler -202.073 202.073 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -33 144.027 143.994 Dönem Karı (Zararı) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 12 5.000.000 -4.475 1.507 -199.615 144.027 4.941.444 4.941.444 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.551.641 -396.735 Dönem Karı (Zararı) 144.027 -202.073 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 469.954 -295.098 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9 14.602 10.017 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 91.102 -7.553 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 91.102 -7.553 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -27.268 -36.259 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -27.268 -36.259 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 37.706 -50.106 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 353.812 -211.197 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2.141.205 169.958 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) -1.599.760 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -587.740 -3.923 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 3.448 2.404 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8.984 41.016 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 33.863 130.461 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.527.224 -327.213 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -3.386 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -24.417 -66.136 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 0 171.707 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -39.490 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -39.490 Alınan Faiz 211.197 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 3.800.000 Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri 0 3.800.000 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.551.641 3.574.972 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.551.641 3.574.972 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 4.700.565 1.125.593 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 3.148.924 4.700.565 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 3.165.801 4.744.710 Finansal Yatırımlar 4 1.703.496 103.736 Ticari Alacaklar 396.494 59.229 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5 292.445 41.970 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 104.049 17.259 Peşin Ödenmiş Giderler 7 603 1.731 Diğer Dönen Varlıklar 8 29.119 53.536 ARA TOPLAM 5.295.513 4.962.942 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 5.295.513 4.962.942 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar 0 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 0 Diğer Alacaklar 2.320 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.320 Maddi Duran Varlıklar 9 13.820 24.286 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 17.642 21.778 Ertelenmiş Vergi Varlığı 18 17.333 55.039 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 48.795 103.423 TOPLAM VARLIKLAR 5.344.308 5.066.365 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 41.016 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 0 41.016 Ticari Borçlar 50.000 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 50.000 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11 235.456 190.599 Diğer Borçlar 10.994 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 10.994 Kısa Vadeli Karşılıklar 59.971 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11 59.971 ARA TOPLAM 345.427 242.609 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 345.427 242.609 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 57.437 26.306 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11 57.437 26.306 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.437 26.306 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 402.864 268.915 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4.941.444 4.797.450 Ödenmiş Sermaye 12 5.000.000 5.000.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -4.475 -4.442 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.507 1.507 Yasal Yedekler 1.507 1.507 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -199.615 2.458 Net Dönem Karı veya Zararı 144.027 -202.073 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 4.941.444 4.797.450 TOPLAM KAYNAKLAR 5.344.308 5.066.365 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 13 1.497.119 902.713 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 1.497.119 902.713 BRÜT KAR (ZARAR) 1.497.119 902.713 Genel Yönetim Giderleri 14 -1.949.100 -1.394.356 Pazarlama Giderleri 14 -16.753 -7.993 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15 152.965 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -315.769 -499.636 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -315.769 -499.636 Finansman Gelirleri 16 497.561 249.544 Finansman Giderleri 17 -50 -2.087 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 181.742 -252.179 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -37.715 50.106 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 50.106 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -37.715 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 144.027 -202.073 DÖNEM KARI (ZARARI) 144.027 -202.073 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 144.027 -202.073 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -33 -1.878 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 11 -41 -2.347 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 8 469 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 8 469 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -33 -1.878 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 143.994 -203.951 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 143.994 -203.951 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/596018 BIST