***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 1.200.000 -2.564 -9.378 33.754 1.221.812
Transferler
1.507 11.836 -33.754 -20.411
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.878 -202.073 -203.951
Sermaye Arttırımı
3.800.000 3.800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.000.000 -4.442 1.507 2.458 -202.073 4.797.450 4.797.450
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 5.000.000 -4.442 1.507 2.458 -202.073 4.797.450
Transferler
-202.073 202.073
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33 144.027 143.994
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.000.000 -4.475 1.507 -199.615 144.027 4.941.444 4.941.444
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.551.641 -396.735
Dönem Karı (Zararı)
144.027 -202.073
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
469.954 -295.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 14.602 10.017
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
91.102 -7.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
91.102 -7.553
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-27.268 -36.259
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-27.268 -36.259
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
37.706 -50.106
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
353.812 -211.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.141.205 169.958
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.599.760
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-587.740 -3.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.448 2.404
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.984 41.016
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.863 130.461
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.527.224 -327.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.386
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.417 -66.136
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 171.707
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.490
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.490
Alınan Faiz
211.197
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 3.800.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 3.800.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.551.641 3.574.972
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.551.641 3.574.972
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.700.565 1.125.593
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.148.924 4.700.565
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.165.801 4.744.710
Finansal Yatırımlar
4 1.703.496 103.736
Ticari Alacaklar
396.494 59.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 292.445 41.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 104.049 17.259
Peşin Ödenmiş Giderler
7 603 1.731
Diğer Dönen Varlıklar
8 29.119 53.536
ARA TOPLAM
5.295.513 4.962.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.295.513 4.962.942
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0
Diğer Alacaklar
2.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.320
Maddi Duran Varlıklar
9 13.820 24.286
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 17.642 21.778
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 17.333 55.039
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.795 103.423
TOPLAM VARLIKLAR
5.344.308 5.066.365
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 41.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 41.016
Ticari Borçlar
50.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
50.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 235.456 190.599
Diğer Borçlar
10.994
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 10.994
Kısa Vadeli Karşılıklar
59.971 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 59.971
ARA TOPLAM
345.427 242.609
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
345.427 242.609
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.437 26.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 57.437 26.306
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.437 26.306
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
402.864 268.915
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.941.444 4.797.450
Ödenmiş Sermaye
12 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.475 -4.442
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.507 1.507
Yasal Yedekler
1.507 1.507
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-199.615 2.458
Net Dönem Karı veya Zararı
144.027 -202.073
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.941.444 4.797.450
TOPLAM KAYNAKLAR
5.344.308 5.066.365
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 1.497.119 902.713
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.497.119 902.713
BRÜT KAR (ZARAR)
1.497.119 902.713
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.949.100 -1.394.356
Pazarlama Giderleri
14 -16.753 -7.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 152.965
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-315.769 -499.636
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-315.769 -499.636
Finansman Gelirleri
16 497.561 249.544
Finansman Giderleri
17 -50 -2.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
181.742 -252.179
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.715 50.106
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 50.106
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-37.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
144.027 -202.073
DÖNEM KARI (ZARARI)
144.027 -202.073
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
144.027 -202.073
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-33 -1.878
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -41 -2.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8 469
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 469
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33 -1.878
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
143.994 -203.951
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
143.994 -203.951
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/596018
BIST