***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 18 216.300 196.213 -2.073 5.963 -96.067 320.336 320.336 Transferler 18 4.136 -4.136 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 18 9.065 9.065 Dönem Karı (Zararı) 70.731 70.731 Dönem Sonu Bakiyeler 18 216.300 196.213 -2.073 10.099 -29.472 9.065 400.132 400.132 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 18 366.300 46.213 -2.073 10.099 -29.472 137.048 528.115 528.115 Transferler 18 13.700 123.348 -137.048 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 18 78.012 78.012 Kar Payları 18 -93.876 -93.876 Dönem Sonu Bakiyeler 18 366.300 46.213 -2.073 23.799 78.012 512.251 512.251 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 38.050 -10.017 Dönem Karı (Zararı) 92.042 10.492 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 92.042 10.492 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4.590 1.987 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10,11,12,13 3.123 2.853 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -1.425 -3.350 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 -1.425 -3.350 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 4.798 1.918 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14,16 2.951 1.918 Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14,16 347 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 16 1.500 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -1.893 1.766 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 23 -2.041 -301 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 24 2.669 1.944 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 5 -2.521 123 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -13 -1.200 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 21 -13 -1.200 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -50.813 -20.265 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -56.261 -38.696 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 5 -11.399 -1.284 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 5,7 -44.862 -37.412 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 3.569 -7.741 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 7,17 3.569 -7.741 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 8 -20.348 24.308 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 9 -26.225 -6.524 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 37.677 5.525 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 27 37.677 7.066 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 5 -1.541 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 6 2.875 1.778 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.257 1.085 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 7 1.257 1.085 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 7 6.643 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 45.819 -7.786 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14,16 -2.056 -865 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 16 -1.236 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 25 -5.713 -130 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -10.968 -8.640 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -11.089 -9.840 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11,13 121 1.200 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 43.996 121.018 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 174.466 197.847 Kredilerden Nakit Girişleri 4 174.466 197.847 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -77.356 -71.904 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 4 -77.356 -71.904 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış -54.654 Ödenen Faiz 4,24 -501 -5.226 Alınan Faiz 22 2.041 301 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 71.078 102.361 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 3 71.078 102.361 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 7.479 34.456 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 78.557 136.817 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 78.557 7.479 Ticari Alacaklar 469.885 413.624 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27 23.072 11.673 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 446.813 401.951 Diğer Alacaklar 210.365 152.970 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7 204.563 149.909 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 5.802 3.061 Stoklar 8 198.931 177.158 Peşin Ödenmiş Giderler 4.600 2.758 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 4.600 2.758 Diğer Dönen Varlıklar 30.137 12.894 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 17 30.137 12.894 ARA TOPLAM 992.475 766.883 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 13 5.490 5.549 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 997.965 772.432 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 0 Ticari Alacaklar 0 Diğer Alacaklar 77 77 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 77 77 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 628 672 Maddi Duran Varlıklar 11 184.121 175.955 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 1.304 1.509 Peşin Ödenmiş Giderler 79.455 55.072 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 79.455 55.072 Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 4.030 3.737 Diğer Duran Varlıklar 0 22.733 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 17 22.733 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 269.615 259.755 TOPLAM VARLIKLAR 1.267.580 1.032.187 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 121.514 157.214 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 121.514 157.214 Banka Kredileri 121.514 157.214 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 25.059 8.244 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 25.059 8.244 Banka Kredileri 4 25.059 8.244 Ticari Borçlar 152.423 114.746 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 152.423 114.746 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6 7.328 4.453 Diğer Borçlar 95.956 865 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 95.956 865 Ertelenmiş Gelirler 7.046 403 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 7 7.046 403 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25 14.522 10.248 Kısa Vadeli Karşılıklar 4.091 2.686 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16 1.847 1.500 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 2.244 1.186 ARA TOPLAM 427.939 298.859 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 427.939 298.859 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 299.636 177.251 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 299.636 177.251 Banka Kredileri 4 299.636 177.251 Diğer Borçlar 407 452 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 407 452 Uzun Vadeli Karşılıklar 27.347 27.510 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 27.347 27.510 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 327.390 205.213 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 755.329 504.072 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 512.251 528.115 Ödenmiş Sermaye 18 366.300 366.300 Sermaye Düzeltme Farkları 18 46.213 46.213 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -2.073 -2.073 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.073 -2.073 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 18 -2.073 -2.073 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.799 10.099 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 18 23.799 10.099 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 18 -29.472 Net Dönem Karı veya Zararı 78.012 137.048 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 512.251 528.115 TOPLAM KAYNAKLAR 1.267.580 1.032.187 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 19 409.254 283.983 Satışların Maliyeti 19 -311.930 -254.179 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 97.324 29.804 BRÜT KAR (ZARAR) 97.324 29.804 Genel Yönetim Giderleri 20 -4.086 -4.270 Pazarlama Giderleri 20 -15.722 -13.735 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 20 -396 -387 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 88.158 13.818 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 22 -60.466 -15.168 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 104.812 10.062 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 351 1.200 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 21 -338 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 104.825 11.262 Finansman Gelirleri 23 8.939 2.456 Finansman Giderleri 24 -21.722 -3.226 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 92.042 10.492 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -14.030 -1.427 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 25 -14.323 -325 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 25 293 -1.102 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 78.012 9.065 DÖNEM KARI (ZARARI) 78.012 9.065 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 78.012 9.065 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 26 0,21297000 0,04190000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 78.012 9.065 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 78.012 9.065 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602480 BIST