***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.250.000 -809.872 -345.261 3.094.868 3.094.868 Transferler -345.261 345.261 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -3.844 -3.844 -3.844 Dönem Sonu Bakiyeler 4.250.000 -1.155.133 -3.844 3.091.024 3.091.024 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.250.000 -1.155.133 40.754 3.135.621 3.135.621 Transferler 40.754 -40.754 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -36.198 -36.198 -36.198 Dönem Sonu Bakiyeler 4.250.000 -1.114.379 -36.198 3.099.423 3.099.423 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.071.008 2.125.997 Dönem Karı (Zararı) -36.198 -3.844 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -29.620 -3.410 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8 3.096 4.377 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 11 12.072 962 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16 -42.846 -7.437 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17 -1.942 -1.312 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.005.190 2.133.251 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 4 -1.481.182 2.180.927 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 5 683.067 -12.196 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 6 -89.903 -47.455 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 5 44.578 14.457 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -184.269 -7.761 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 22.519 5.279 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 22.519 5.279 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.071.008 2.125.997 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 42.846 7.437 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 0 0 Alınan Faiz 16 42.846 7.437 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -25.366 -11.751 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -25.366 -11.751 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.053.528 2.121.683 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.053.528 2.121.683 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 1.359.104 155.041 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 305.576 2.276.724 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 305.576 1.359.104 Finansal Yatırımlar 4 2.756.716 1.275.534 Ticari Alacaklar 5 80.860 763.927 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18 73.170 762.395 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.690 1.532 Peşin Ödenmiş Giderler 6 92.105 2.202 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25.366 22.533 Diğer Dönen Varlıklar 687 673 ARA TOPLAM 3.261.310 3.423.973 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 3.261.310 3.423.973 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 8 2.227 2.495 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 4.276 7.104 Ertelenmiş Vergi Varlığı 17 18.698 16.755 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 25.201 26.354 TOPLAM VARLIKLAR 3.286.511 3.450.327 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 5 44.578 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 44.578 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7 23.810 96.346 Diğer Borçlar 12 20.582 127.126 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.582 127.126 Kısa Vadeli Karşılıklar 23.157 28.346 ARA TOPLAM 112.127 251.818 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 112.127 251.818 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 74.961 62.888 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11 74.961 62.888 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.961 62.888 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 187.088 314.706 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.099.423 3.135.621 Ödenmiş Sermaye 4.250.000 4.250.000 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -1.114.379 -1.155.133 Net Dönem Karı veya Zararı -36.198 40.754 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 3.099.423 3.135.621 TOPLAM KAYNAKLAR 3.286.511 3.450.327 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 14 60.604.221 109.853.604 Satışların Maliyeti -60.381.841 -109.481.677 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 222.380 371.927 BRÜT KAR (ZARAR) 222.380 371.927 Genel Yönetim Giderleri 15 -297.689 -373.938 Pazarlama Giderleri 15 -10.270 -10.582 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.135 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -542 0 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -80.986 -12.593 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -80.986 -12.593 Finansman Gelirleri 16 42.846 7.437 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -38.140 -5.156 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 1.942 1.312 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 17 1.942 1.312 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -36.198 -3.844 DÖNEM KARI (ZARARI) -36.198 -3.844 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 Ana Ortaklık Payları -36.198 -3.844 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -36.198 -3.844 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -36.198 -3.844 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602507 BIST