***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.789.235 283.479 Dönem Karı (Zararı) 160.781 149.815 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 70.138 42.701 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 12 34.677 31.968 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 12 0 2 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 8,14 19.131 22.254 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler -507 -8.974 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20 -7.732 -9.333 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 38 -5 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 11 -14.017 -11.068 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 46.134 18.321 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 12 -7.586 -464 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.621.531 146.587 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 50.721 -236 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 8 -100.087 34.979 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -25.568 -63.808 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) 10 -128.701 -19.649 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 9 8.714 230.371 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -32.325 -6.595 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8 87.514 -28.482 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -1.063 5.096 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) 10 286.718 20.325 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 44.519 -30.367 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 4(b) 1.431.089 4.953 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.852.450 339.103 Ödenen Faiz -14.269 -12.784 Alınan Faiz 17.898 17.556 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14 -25.635 -15.373 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 14 -122 -17.105 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -41.087 -27.918 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -26.505 -25.799 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları -293 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -9.170 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12 7.763 492 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -26.898 -35.992 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -7 -25 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 1.593 752 Alınan Temettüler 507 8.974 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -140.223 -47.856 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 445.323 246.492 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -461.468 -291.118 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -3.786 -3.230 Ödenen Temettüler 5 -120.292 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.622.507 209.824 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -4.665 -14.124 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.617.842 195.700 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.483.429 1.032.202 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.101.271 1.227.902 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 160.781 149.815 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.978 -695 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.473 -869 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 495 174 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 495 174 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 7.330 2.347 Yabancı Para Çevrim Farkları 9.025 -4.025 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 7.198 6.707 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -10.666 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.773 -335 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 1.773 -335 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 5.352 1.652 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 166.133 151.467 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 881 507 Ana Ortaklık Payları 165.252 150.960 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 7 3.101.271 1.483.429 Finansal Yatırımlar 57.400 108.121 Ticari Alacaklar 8 1.163.561 1.075.322 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.562 20.680 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.139.999 1.054.642 Diğer Alacaklar 34.929 61.083 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.634 53.922 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.295 7.161 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 10 520.645 391.944 Türev Araçlar 3.961 2.245 Stoklar 9 964.722 968.741 Peşin Ödenmiş Giderler 124.211 91.213 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 124.211 91.213 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 60.665 48.324 Diğer Dönen Varlıklar 292.350 279.178 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 292.350 279.178 ARA TOPLAM 6.323.715 4.509.600 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 25.335 24.181 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 6.349.050 4.533.781 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 182.633 175.435 Ticari Alacaklar 8 191.496 152.542 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 191.496 152.542 Diğer Alacaklar 4.004 3.823 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.004 3.823 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11 135.166 118.445 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12 81.881 82.559 Maddi Duran Varlıklar 12 1.495.735 1.487.673 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 19.339 16.678 Peşin Ödenmiş Giderler 4.082 6.348 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.082 6.348 Ertelenmiş Vergi Varlığı 46.546 50.999 Diğer Duran Varlıklar 51.607 40.526 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 51.607 40.526 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.212.489 2.135.028 TOPLAM VARLIKLAR 8.561.539 6.668.809 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 13 934.159 920.641 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 91.573 88.774 Ticari Borçlar 8 1.610.589 1.528.823 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.678 10.919 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.604.911 1.517.904 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 69.386 70.449 Diğer Borçlar 109.127 73.815 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 109.127 73.815 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 10 671.500 384.782 Türev Araçlar 12.549 131 Ertelenmiş Gelirler 4(b) 2.116.342 685.253 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 2.116.342 685.253 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 60.842 57.062 Kısa Vadeli Karşılıklar 14 78.210 82.935 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 68.074 72.905 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.136 10.030 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.511 3.898 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.511 3.898 ARA TOPLAM 5.757.788 3.896.563 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.757.788 3.896.563 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 13 219.930 251.550 Ticari Borçlar 8 49.781 44.033 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 49.781 44.033 Diğer Borçlar 37.453 28.517 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 37.453 28.517 Devlet Teşvik ve Yardımları 1.190 1.194 Uzun Vadeli Karşılıklar 14 43.124 40.135 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 43.052 40.054 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 72 81 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35.727 27.360 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 387.205 392.789 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.144.993 4.289.352 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5,17 2.385.889 2.349.681 Ödenmiş Sermaye 370.000 370.000 Sermaye Düzeltme Farkları 3.475 3.475 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 300.984 300.984 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -609 1.369 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -609 1.369 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 204.885 199.373 Yabancı Para Çevrim Farkları 133.184 125.977 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -6.912 1.621 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 78.613 71.775 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 196.835 194.145 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 1.148.601 955.924 Net Dönem Karı veya Zararı 161.718 324.411 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 30.657 29.776 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.416.546 2.379.457 TOPLAM KAYNAKLAR 8.561.539 6.668.809 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 1.636.975 1.373.471 TOPLAM HASILAT 1.636.975 1.373.471 Satışların Maliyeti -1.371.292 -1.150.278 TOPLAM MALİYETLER -1.371.292 -1.150.278 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 265.683 223.193 BRÜT KAR (ZARAR) 265.683 223.193 Genel Yönetim Giderleri -46.259 -38.479 Pazarlama Giderleri -45.471 -40.572 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -53 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 90.796 65.401 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19 -115.043 -54.831 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 11 14.017 11.068 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 163.670 165.780 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.095 9.446 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -6 -5 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 171.759 175.221 Finansman Gelirleri 20 197.357 33.571 Finansman Giderleri 20 -162.201 -40.656 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 206.915 168.136 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -46.134 -18.321 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -32.526 -15.880 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -13.608 -2.441 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 160.781 149.815 DÖNEM KARI (ZARARI) 160.781 149.815 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -937 937 Ana Ortaklık Payları 161.718 148.848 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,43700000 0,40200000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 370.000 3.475 300.984 -376 -376 108.234 0 51.995 160.229 176.413 861.167 185.466 1.046.633 2.057.358 27.777 2.085.135 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.732 167.734 -185.466 -17.732 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 -695 -695 -3.595 0 6.372 2.777 0 0 148.878 148.878 150.960 507 151.467 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.878 148.878 148.878 937 149.815 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 -695 -695 -3.595 0 6.372 2.777 0 0 0 0 2.082 -430 1.652 Kar Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.666 0 -63.666 -63.666 0 -63.666 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.439 0 -5.439 -5.439 0 -5.439 Dönem Sonu Bakiyeler 370.000 3.475 300.984 -1.071 -1.071 104.639 0 58.367 163.006 194.145 959.796 148.878 1.108.674 2.139.213 28.284 2.167.497 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 370.000 3.475 300.984 1.369 1.369 125.977 1.621 71.775 199.373 194.145 955.924 324.411 1.280.335 2.349.681 29.776 2.379.457 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.690 321.721 -324.411 -2.690 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 -1.978 -1.978 7.207 -8.533 6.838 5.512 0 0 161.718 161.718 165.252 881 166.133 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.718 161.718 161.718 -937 160.781 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 -1.978 -1.978 7.207 -8.533 6.838 5.512 0 0 0 0 3.534 1.818 5.352 Kar Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.292 0 -120.292 -120.292 0 -120.292 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -244 0 -244 -244 0 -244 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.508 0 -8.508 -8.508 0 -8.508 Dönem Sonu Bakiyeler 370.000 3.475 300.984 -609 -609 133.184 -6.912 78.613 204.885 196.835 1.148.601 161.718 1.310.319 2.385.889 30.657 2.416.546 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603252 BIST