***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 15 27.000.000 290.189 4.576.864 8.765.366 -663.150 900.827 -2.318.631 2.128.096 40.679.561 40.679.561 Transferler 0 0 0 -293.428 0 0 2.421.524 -2.128.096 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 24 0 0 0 0 -389.111 0 0 -646.183 -1.035.294 -1.035.294 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 15 27.000.000 290.189 4.576.864 8.471.938 -1.052.261 900.827 102.893 -646.183 39.644.267 39.644.267 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 15 27.000.000 290.189 4.606.452 8.761.036 -1.050.247 1.035.543 382.766 -3.489.664 37.536.075 37.536.075 Transferler 0 0 0 -153.869 0 0 -3.335.795 3.489.664 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 24 0 0 0 0 0 -42.850 0 0 -1.110.914 -1.153.764 -1.153.764 Kar Payları 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 15 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.607.167 -1.093.097 1.035.543 -2.953.029 -1.110.914 36.302.345 36.302.345 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3.387.008 -16.604.330 Dönem Karı (Zararı) -1.110.914 -646.183 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -1.110.914 -646.183 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 669.081 165.787 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11 275.910 271.177 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 12 99.645 178.144 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 369.941 0 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 369.941 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 23 -71.861 -283.534 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 19 -4.554 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2.849.714 -15.918.555 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 5 -2.761 -479 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 6,7 -479.821 670.907 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 6,8 854.084 -15.343.436 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 9 -1.886.638 -1.459.465 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6,7 -1.484.293 -1.592.937 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6,8 149.715 1.806.855 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -3.291.547 -16.398.951 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 13 -95.461 -205.379 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -30.437 -170.842 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11 4.554 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -34.991 -170.842 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.525.408 -183.766 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 4 1.525.408 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 4 0 -183.766 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.892.037 -16.958.938 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.892.037 -16.958.938 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 2.757.402 17.688.320 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 865.365 729.382 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 865.365 2.757.402 Finansal Yatırımlar 5 110.050 107.289 Ticari Alacaklar 6.725.189 6.245.368 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7 536.238 167.269 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 6.188.951 6.078.099 Diğer Alacaklar 3.705.738 1.926.127 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7 2.878.105 1.389.406 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 827.633 536.721 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 17 1.693.187 4.469.075 Stoklar 9 5.401.215 3.514.577 Peşin Ödenmiş Giderler 10 163.502 137.990 Diğer Dönen Varlıklar 14 594.325 477.644 ARA TOPLAM 19.258.571 19.635.472 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 19.258.571 19.635.472 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 0 0 Diğer Alacaklar 8.574 8.574 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 8.574 8.574 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5 21.891.778 22.261.719 Maddi Duran Varlıklar 22.970.528 23.210.424 Arazi ve Arsalar 11 17.113.000 17.113.000 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 11 491.125 519.941 Binalar 11 3.216.641 3.271.929 Tesis, Makine ve Cihazlar 11 1.646.279 1.776.533 Taşıtlar 11 430.668 475.847 Mobilya ve Demirbaşlar 11 45.709 53.174 Yapılmakta Olan Yatırımlar 11 27.106 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.646 10.669 Diğer Haklar 11 9.646 10.669 Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 668.149 596.288 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 45.548.675 46.087.674 TOPLAM VARLIKLAR 64.807.246 65.723.146 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 10.760.500 9.235.092 Ticari Borçlar 5.121.394 6.605.687 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7 314.369 293.665 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 4.807.025 6.312.022 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 518.188 615.296 Diğer Borçlar 10.411 1.475 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7 10.411 1.475 Ertelenmiş Gelirler 10 6.059.120 6.141.833 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23 0 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 2.172.706 2.210.327 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 320.459 340.080 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 1.852.247 1.870.247 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 767.778 409.557 ARA TOPLAM 25.410.097 25.219.267 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.410.097 25.219.267 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 3.094.804 3.047.770 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 3.094.804 3.047.770 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.094.804 3.047.770 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 28.504.901 28.267.037 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 36.302.345 37.456.109 Ödenmiş Sermaye 15 27.000.000 27.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 15 290.189 290.189 Geri Alınmış Paylar (-) 15 -79.966 -79.966 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 15 4.606.452 4.606.452 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 7.514.070 7.710.789 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 7.514.070 7.710.789 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 15 8.607.167 8.761.036 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 15 -1.093.097 -1.050.247 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15 1.035.543 1.035.543 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -2.953.029 382.766 Net Dönem Karı veya Zararı 24 -1.110.914 -3.489.664 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 36.302.345 37.456.109 TOPLAM KAYNAKLAR 64.807.246 65.723.146 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 16 4.089.628 3.638.054 Satışların Maliyeti 16 -4.010.365 -3.391.852 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 79.263 246.202 BRÜT KAR (ZARAR) 79.263 246.202 Genel Yönetim Giderleri -705.633 -601.318 Pazarlama Giderleri -136.378 -141.170 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 424.703 181.666 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 18 -114.437 -302.163 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -452.482 -616.783 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19 40.316 34.984 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 19 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 5 -369.941 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -782.107 -581.799 Finansman Gelirleri 20 115.861 567.106 Finansman Giderleri 21 -505.816 -761.459 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -1.172.062 -776.152 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 61.148 129.969 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 23 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 23 61.148 129.969 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -1.110.914 -646.183 DÖNEM KARI (ZARARI) -1.110.914 -646.183 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 24 -1.110.914 -646.183 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -0,04100000 -0,02400000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -42.850 -389.111 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 22, 23 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 22 -53.563 -486.389 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 10.713 97.278 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi 23 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 22, 23 10.713 97.278 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -42.850 -389.111 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.153.764 -1.035.294 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -1.153.764 -1.035.294 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603253 BIST