***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 16.500.000 8.642.368 -2.754.138 832.018 8.098.425 635.679 31.954.352 Transferler 304.045 331.634 -635.679 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -121.610 -121.610 Dönem Sonu Bakiyeler 17 16.500.000 8.642.368 -2.754.138 1.136.063 8.430.059 -121.610 31.832.742 31.832.742 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.136.063 8.430.059 2.058.536 33.582.766 Transferler 2.058.536 -2.058.536 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 3.060.675 3.060.675 Kar Payları -1.155.000 -1.155.000 Dönem Sonu Bakiyeler 17 16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.136.063 9.333.595 3.060.675 35.488.441 35.488.441 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.288.005 14.292.494 Dönem Karı (Zararı) 3.723.601 -138.364 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 3.723.601 -138.364 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.627.347 2.068.014 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 1.077.293 1.265.579 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 3.061 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 3.061 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 339.548 322.758 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12,14 329.975 236.558 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12 -6.844 86.200 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 6 16.417 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -149.687 16.057 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 21 -160.571 -171.591 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 22 219.683 272.625 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 21 -188.794 -175.830 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 21 -20.005 90.853 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 1.360.193 460.559 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7.595.882 12.684.312 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -795.950 2.503.625 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.306.692 -1.199.887 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -9.649.390 -1.592.376 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2.873.299 12.936.589 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.282.851 36.361 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.244.934 14.613.962 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14 -391.352 -293.592 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 12 -13.156 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -28.956 -27.876 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 6 -609.607 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.406.965 -260.091 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -1.406.965 -260.091 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.316.523 -17.022.632 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 19.901.372 Kredilerden Nakit Girişleri 16.550.702 Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri 3.350.670 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -21.185.443 -16.337.392 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -14.040.973 -10.428.171 Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları -7.144.470 -5.909.221 Ödenen Faiz -219.683 -856.947 Alınan Faiz 187.231 171.707 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -5.011.493 -2.990.229 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -5.011.493 -2.990.229 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 17.808.024 13.024.999 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 12.796.531 10.034.770 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 12.816.059 17.854.212 Ticari Alacaklar 48.495.240 46.917.306 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 48.495.240 46.917.306 Diğer Alacaklar 7 534.332 771.080 Stoklar 9 39.548.329 29.898.939 Peşin Ödenmiş Giderler 15 463.509 214.593 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23 235.661 Diğer Dönen Varlıklar 16 1.613.731 348.757 ARA TOPLAM 103.471.200 96.240.548 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 103.471.200 96.240.548 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4 20.087 20.087 Maddi Duran Varlıklar 10 29.003.942 28.844.789 Arazi ve Arsalar 992.168 992.168 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 761.570 787.075 Binalar 4.044.080 4.120.563 Tesis, Makine ve Cihazlar 20.022.548 20.535.831 Mobilya ve Demirbaşlar 1.914.841 1.937.922 Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.268.735 471.230 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 45.043 35.318 Lisanslar 5.549 5.549 Bilgisayar Yazılımları 39.494 29.769 Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 524.032 445.445 Diğer Duran Varlıklar 16 446.211 416.661 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 30.039.315 29.762.300 TOPLAM VARLIKLAR 133.510.515 126.002.848 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 27.878.703 27.962.323 Diğer Finansal Yükümlülükler 359 1.411 Ticari Borçlar 58.559.742 55.706.448 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 58.559.742 55.706.448 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 1.209.177 913.477 Diğer Borçlar 1.243.268 146.652 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7, 25 998.985 146.652 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 244.283 Ertelenmiş Gelirler 15 2.342.868 998.494 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23 476.896 Kısa Vadeli Karşılıklar 350.034 325.031 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12 156.334 111.331 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 193.700 213.700 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7 73.215 372.054 ARA TOPLAM 92.134.262 86.425.890 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 92.134.262 86.425.890 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 5.887.812 5.994.192 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 5.887.812 5.994.192 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.887.812 5.994.192 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 98.022.074 92.420.082 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 35.488.441 33.582.766 Ödenmiş Sermaye 17 16.500.000 16.500.000 Sermaye Düzeltme Farkları 17 8.642.368 8.642.368 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -3.184.260 -3.184.260 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.184.260 -3.184.260 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.184.260 -3.184.260 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 1.136.063 1.136.063 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 9.333.595 8.430.059 Net Dönem Karı veya Zararı 3.060.675 2.058.536 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 35.488.441 33.582.766 TOPLAM KAYNAKLAR 133.510.515 126.002.848 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 48.535.456 33.058.312 Satışların Maliyeti 18 -39.501.998 -29.526.731 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 9.033.458 3.531.581 BRÜT KAR (ZARAR) 9.033.458 3.531.581 Genel Yönetim Giderleri 19 -1.450.251 -1.465.323 Pazarlama Giderleri 19 -1.922.525 -1.649.936 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 9.511.110 1.069.815 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 21 -10.011.757 -976.139 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 5.160.035 509.998 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 5.160.035 509.998 Finansman Giderleri 22 -1.436.434 -648.362 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3.723.601 -138.364 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -662.926 16.754 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 23 -741.513 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 23 78.587 16.754 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 3.060.675 -121.610 DÖNEM KARI (ZARARI) 3.060.675 -121.610 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 3.060.675 -121.610 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 3.060.675 -121.610 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 3.060.675 -121.610 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603254 BIST