***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 75.857.033 -2.135.087 13.120.176 4.266.716 24.249.577 115.358.415 115.358.415 Transferler 3.032.148 -3.032.148 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 20.575.732 20.575.732 20.575.732 Kar Payları -21.217.429 -21.217.429 -21.217.429 Dönem Sonu Bakiyeler 75.857.033 -2.135.087 16.152.324 4.266.716 20.575.732 114.716.718 114.716.718 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 75.857.033 -2.147.104 16.152.324 4.266.716 29.341.908 123.470.877 123.470.877 Transferler 4.046.036 -4.266.716 220.680 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 27.343.107 27.343.107 27.343.107 Kar Payları -29.562.588 -29.562.588 -29.562.588 Dönem Sonu Bakiyeler 75.857.033 -2.147.104 20.198.360 0 27.343.107 121.251.396 121.251.396 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -23.983.593 -16.784.026 Dönem Karı (Zararı) 27.343.107 20.575.732 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 27.343.107 20.575.732 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 23.707.133 10.756.863 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 837.511 669.536 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 55.263 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5 55.263 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 6.838.564 3.786.187 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11b 538.663 235.994 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11a 117.081 -133.433 Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11a 6.182.820 3.059.350 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 5 0 624.276 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 803.155 353.640 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 803.155 353.640 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 673.750 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 673.750 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15 15.147.075 5.218.487 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 80.828 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -68.436.056 -49.338.247 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -76.616.598 -62.811.743 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -76.616.598 -62.811.743 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -942.579 -811.880 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -942.579 -811.880 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 6.865.991 16.383.499 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 5.560.374 -572.735 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 5.560.374 -572.735 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -1.641.179 -873.054 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.662.065 -652.334 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -1.662.065 -652.334 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -17.385.816 -18.005.652 Alınan Faiz 61.201 3.537 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 11b -451.591 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 5 59.082 7.000 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 15 -6.266.469 1.211.089 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.102.775 -1.256.541 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -79.678 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.023.097 -1.256.541 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.023.097 -1.256.541 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13.672.923 6.759.031 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 40.182.891 54.916.945 Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri 40.182.891 54.916.945 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -25.839.694 -47.816.831 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları -25.839.694 -47.816.831 Ödenen Temettüler 192.284 234.102 Ödenen Faiz -862.558 -575.185 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -13.413.445 -11.281.536 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -13.413.445 -11.281.536 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 19.085.392 13.901.450 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.671.947 2.619.914 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 5.672.126 19.087.369 Ticari Alacaklar 5a 138.520.203 61.962.687 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17 1.856 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 138.518.347 61.962.687 Diğer Alacaklar 6a 2.259.711 54.055 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.259.711 54.055 Stoklar 7 66.489.666 73.355.657 Peşin Ödenmiş Giderler 2.711.425 1.600.855 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10 2.205.656 Diğer Dönen Varlıklar 1.116.962 3.333.992 ARA TOPLAM 216.770.093 161.600.271 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 216.770.093 161.600.271 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 6a 14.799 14.624 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.799 14.624 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.210.627 2.226.569 Maddi Duran Varlıklar 8 36.147.612 33.841.401 Arazi ve Arsalar 3.163 3.163 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 4.557.046 4.535.057 Binalar 13.604.852 13.729.951 Tesis, Makine ve Cihazlar 5.036.882 4.935.986 Taşıtlar 167.972 178.109 Mobilya ve Demirbaşlar 3.872.673 3.633.199 Yapılmakta Olan Yatırımlar 8.905.024 6.825.936 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 4.697.887 4.803.720 Diğer Haklar 4.624.901 4.712.307 Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri 71.895 90.048 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.091 1.365 Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 3.716.039 2.242.526 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 46.786.964 43.128.840 TOPLAM VARLIKLAR 263.557.057 204.729.111 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.597.017 2.253.820 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.597.017 2.253.820 Banka Kredileri 4 16.597.017 2.253.820 Ticari Borçlar 5b 43.893.551 38.333.177 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17 1.447.624 1.263.594 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 42.445.927 37.069.583 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.640.610 3.281.789 Diğer Borçlar 6b 32.455.476 2.700.604 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17 15.532.669 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.922.807 2.700.604 Ertelenmiş Gelirler 810.547 2.472.612 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15 8.305.255 Kısa Vadeli Karşılıklar 6.814.544 514.643 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11a 6.814.544 514.643 ARA TOPLAM 110.517.000 49.556.645 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.517.000 49.556.645 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.000.000 25.000.000 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.000.000 25.000.000 Banka Kredileri 4 25.000.000 25.000.000 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11a 6.788.661 6.701.589 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.788.661 31.701.589 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 142.305.661 81.258.234 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 121.251.396 123.470.877 Ödenmiş Sermaye 75.857.033 75.857.033 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -2.147.104 -2.147.104 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.147.104 -2.147.104 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.147.104 -2.147.104 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.198.360 16.152.324 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 4.266.716 Net Dönem Karı veya Zararı 27.343.107 29.341.908 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 121.251.396 123.470.877 TOPLAM KAYNAKLAR 263.557.057 204.729.111 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 12a 97.916.240 80.049.927 Satışların Maliyeti 12b -55.701.186 -46.904.116 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 42.215.054 33.145.811 BRÜT KAR (ZARAR) 42.215.054 33.145.811 Genel Yönetim Giderleri -2.813.565 -3.350.729 Pazarlama Giderleri -5.343.344 -4.772.981 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13 1.252.829 2.352.209 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 14 -1.077.039 -364.842 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 34.233.935 27.009.468 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 80.828 73.995 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -15.942 -16.034 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 34.298.821 27.067.429 Finansman Gelirleri 790.651 52.895 Finansman Giderleri -904.545 -1.326.105 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 34.184.927 25.794.219 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -6.841.820 -5.218.487 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 15 -8.315.333 -6.264.312 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 15 1.473.513 1.045.825 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 27.343.107 20.575.732 DÖNEM KARI (ZARARI) 27.343.107 20.575.732 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 27.343.107 20.575.732 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 27.343.107 20.575.732 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 27.343.107 20.575.732 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603264 BIST