***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
Dönem Karı (Zararı)
-162.552 -162.552
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.610 -341.610
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -341.610 -162.552 1.495.838 0 1.495.838
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 2.000.000 -353.902 -535.595 1.114.503
Transferler
-531.595 531.595
Dönem Karı (Zararı)
-134.095 -134.095
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -885.497 -134.095 980.408 0 980.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-193.628 -197.754
Dönem Karı (Zararı)
-134.095 -162.552
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.449 -4.764
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 80 5.284
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 54.348 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33.243 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21.105 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-17.999 -10.048
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-17.999 -10.048
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-97.982 -30.438
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -22.256 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.256 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -54.645 -48.043
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.663 19.784
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.663 19.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
582 -2.179
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
582 -2.179
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-193.628 -197.754
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.599
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.599
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.223 47.244
Alınan Faiz
17.223 47.244
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.405 -152.109
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.405 -152.109
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.111.567 1.627.195
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
935.162 1.475.086
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 935.366 1.111.990
Ticari Alacaklar
5 55.773 33.517
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 55.773 33.517
Peşin Ödenmiş Giderler
8 82.442 27.797
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 82.442 27.797
Diğer Dönen Varlıklar
9 0 582
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 0 582
ARA TOPLAM
1.073.581 1.173.886
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.073.581 1.173.886
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
1.146 1.226
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6 1.146 1.226
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 11.528 13.548
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.674 14.774
TOPLAM VARLIKLAR
1.086.255 1.188.660
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.361 30.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 10.256 4.859
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21.105 25.200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 47.351 25.688
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 22.151 25.688
ARA TOPLAM
78.712 55.747
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.712 55.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 27.135 18.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 27.135 18.410
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.135 18.410
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.847 74.157
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
980.408 1.114.503
Ödenmiş Sermaye
12 2.000.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-885.497 -353.902
Net Dönem Karı veya Zararı
-134.095 -531.595
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
980.408 1.114.503
TOPLAM KAYNAKLAR
1.086.255 1.188.660
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 99.459 36.064
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.459 36.064
BRÜT KAR (ZARAR)
99.459 36.064
Genel Yönetim Giderleri
15 -244.760 -245.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 17.999 47.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -4.773
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-132.075 -162.219
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-132.075 -162.219
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-132.075 -162.219
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.020 -333
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-134.095 -162.552
DÖNEM KARI (ZARARI)
-134.095 -162.552
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-134.095 -162.552
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-134.095 -162.552
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-134.095 -162.552
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603285
BIST