***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 12 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 Dönem Karı (Zararı) -162.552 -162.552 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -341.610 -341.610 Dönem Sonu Bakiyeler 2.000.000 -341.610 -162.552 1.495.838 0 1.495.838 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 12 2.000.000 -353.902 -535.595 1.114.503 Transferler -531.595 531.595 Dönem Karı (Zararı) -134.095 -134.095 Dönem Sonu Bakiyeler 2.000.000 -885.497 -134.095 980.408 0 980.408 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -193.628 -197.754 Dönem Karı (Zararı) -134.095 -162.552 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 38.449 -4.764 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 6 80 5.284 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 10 54.348 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 33.243 0 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 21.105 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -17.999 -10.048 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -17.999 -10.048 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 2.020 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -97.982 -30.438 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 5 -22.256 0 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -22.256 0 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 8 -54.645 -48.043 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -21.663 19.784 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -21.663 19.784 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 582 -2.179 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 582 -2.179 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -193.628 -197.754 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 0 -1.599 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 -1.599 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 -1.599 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 17.223 47.244 Alınan Faiz 17.223 47.244 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -176.405 -152.109 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -176.405 -152.109 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.111.567 1.627.195 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 935.162 1.475.086 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 935.366 1.111.990 Ticari Alacaklar 5 55.773 33.517 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17 55.773 33.517 Peşin Ödenmiş Giderler 8 82.442 27.797 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8 82.442 27.797 Diğer Dönen Varlıklar 9 0 582 İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 9 0 582 ARA TOPLAM 1.073.581 1.173.886 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.073.581 1.173.886 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 1.146 1.226 Diğer Maddi Duran Varlıklar 6 1.146 1.226 Ertelenmiş Vergi Varlığı 18 11.528 13.548 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 12.674 14.774 TOPLAM VARLIKLAR 1.086.255 1.188.660 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Karşılıklar 31.361 30.059 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10 10.256 4.859 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.105 25.200 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11 47.351 25.688 İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.200 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11 22.151 25.688 ARA TOPLAM 78.712 55.747 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 78.712 55.747 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 10 27.135 18.410 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10 27.135 18.410 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.135 18.410 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 105.847 74.157 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 980.408 1.114.503 Ödenmiş Sermaye 12 2.000.000 2.000.000 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -885.497 -353.902 Net Dönem Karı veya Zararı -134.095 -531.595 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 980.408 1.114.503 TOPLAM KAYNAKLAR 1.086.255 1.188.660 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 13 99.459 36.064 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 99.459 36.064 BRÜT KAR (ZARAR) 99.459 36.064 Genel Yönetim Giderleri 15 -244.760 -245.527 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14 17.999 47.244 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 16 -4.773 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -132.075 -162.219 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -132.075 -162.219 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -132.075 -162.219 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -2.020 -333 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -333 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -2.020 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -134.095 -162.552 DÖNEM KARI (ZARARI) -134.095 -162.552 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -134.095 -162.552 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -134.095 -162.552 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -134.095 -162.552 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603285 BIST