***TLM*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
***TLM*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 31.279 -104.088 816 861.060 3.169.255 3.891.230 32.849.552 32.849.552
Transferler
172.279 3.718.951 -3.891.230 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.086.748 1.086.748 1.086.748
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.168 -1.168 -1.168
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 31.279 -104.088 -352 1.033.339 6.888.206 1.086.748 33.935.132 33.935.132
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 31.279 -451.754 497 1.033.339 6.888.206 5.006.586 37.508.153 37.508.153
Transferler
268.844 4.737.742 -5.006.586 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.782.245 1.782.245 1.782.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.169 19.169 19.169
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 31.279 -451.754 19.666 1.302.183 11.625.948 1.782.245 39.309.567 39.309.567
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.944.609 34.852.384
Dönem Karı (Zararı)
1.782.245 1.086.748
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.946.613 -1.712.573
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 243.636 86.615
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
347.180 101.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
347.180 101.601
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
764.005 -2.857.216
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 591.792 956.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
60.080.743 33.026.237
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.265.733 -843.249
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.185.889 -1.206.486
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.185.889 -1.206.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.917.424 35.142
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-106.828.888 -15.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-88.536 50.618
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
171.012.469 35.769.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
171.012.469 35.769.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -158.427 -34.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.281 -694.044
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
64.281 -694.044
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.809.601 32.400.412
Ödenen Faiz
-26.662 -54.637
Alınan Faiz
3.416.259
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-838.330 -909.650
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
56.710 -60.499
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 56.710 -60.499
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
56.710 -60.499
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 108.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 108.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
108.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.001.319 34.899.885
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-212.457 118
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.788.862 34.900.003
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.383.163 58.304.549
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.172.025 93.204.552
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 322.030.694 152.964.492
Finansal Yatırımlar
5 4.877.919 6.143.652
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 1.025.350 1.029.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 3.852.569 5.114.392
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
3.852.569 5.114.392
Ticari Alacaklar
39.604.265 34.418.377
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 33.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 39.604.265 34.384.860
Diğer Alacaklar
6 6.968 1.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.968 1.461
Peşin Ödenmiş Giderler
202.611 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
202.611
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 28.135 27.799
ARA TOPLAM
366.750.592 193.555.781
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
366.750.592 193.555.781
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
6 438.557 313.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
438.557 313.285
Maddi Duran Varlıklar
7 135.010 375.770
Diğer Maddi Duran Varlıklar
135.010 375.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 66.274 69.150
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
66.274 69.150
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 342.121 344.141
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.141.673 1.262.057
TOPLAM VARLIKLAR
367.892.265 194.817.838
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
324.576.213 153.563.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 324.576.213 153.563.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 211.791 351.329
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 562.601 187.882
Kısa Vadeli Karşılıklar
979.927 1.873.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 933.880 1.837.450
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 46.047 35.589
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
944.715 579.630
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 944.715 579.630
ARA TOPLAM
327.275.247 156.555.625
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
327.275.247 156.555.625
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.058.557 754.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.058.557 754.060
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
248.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.307.451 754.060
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
328.582.698 157.309.685
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.309.567 37.508.153
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-451.754 -451.754
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-451.754 -451.754
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.666 497
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19.666 497
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
12 19.666 497
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.302.183 1.033.339
Yasal Yedekler
1.302.183 1.033.339
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.625.948 6.888.206
Net Dönem Karı veya Zararı
1.782.245 5.006.586
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.309.567 37.508.153
TOPLAM KAYNAKLAR
367.892.265 194.817.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
46.796.544 98.231.989
Satışların Maliyeti
-46.646.432 -98.104.295
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
150.112 127.694
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
8.351.890 5.630.783
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
5.080.151 2.179.131
Faiz Gelirleri
3.271.739 3.451.652
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.351.890 5.630.783
BRÜT KAR (ZARAR)
8.502.002 5.758.477
Genel Yönetim Giderleri
-5.123.994 -3.474.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
46.476 88.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-765.500 -16.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.658.984 2.356.526
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.658.984 2.356.526
Finansman Gelirleri
376.099 16.208
Finansman Giderleri
-168.050 -168.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.867.033 2.204.067
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.084.788 -1.117.319
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-838.666 -1.036.873
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-246.122 -80.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.782.245 1.086.748
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.782.245 1.086.748
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.782.245 1.086.748
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.169 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
23.961
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
23.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.792
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.792
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.169 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.801.414 1.086.748
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.801.414 1.086.748
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603296
BIST