***TLM*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TLM*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 25.000.000 31.279 -104.088 816 861.060 3.169.255 3.891.230 32.849.552 32.849.552 Transferler 172.279 3.718.951 -3.891.230 0 0 Dönem Karı (Zararı) 1.086.748 1.086.748 1.086.748 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.168 -1.168 -1.168 Dönem Sonu Bakiyeler 25.000.000 31.279 -104.088 -352 1.033.339 6.888.206 1.086.748 33.935.132 33.935.132 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 25.000.000 31.279 -451.754 497 1.033.339 6.888.206 5.006.586 37.508.153 37.508.153 Transferler 268.844 4.737.742 -5.006.586 0 0 Dönem Karı (Zararı) 1.782.245 1.782.245 1.782.245 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 19.169 19.169 19.169 Dönem Sonu Bakiyeler 25.000.000 31.279 -451.754 19.666 1.302.183 11.625.948 1.782.245 39.309.567 39.309.567 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 62.944.609 34.852.384 Dönem Karı (Zararı) 1.782.245 1.086.748 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.946.613 -1.712.573 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 7 243.636 86.615 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 347.180 101.601 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 347.180 101.601 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler 764.005 -2.857.216 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 13 591.792 956.427 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 60.080.743 33.026.237 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 1.265.733 -843.249 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -5.185.889 -1.206.486 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -5.185.889 -1.206.486 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -106.917.424 35.142 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -106.828.888 -15.476 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -88.536 50.618 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 171.012.469 35.769.591 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 171.012.469 35.769.591 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 10 -158.427 -34.717 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 64.281 -694.044 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 64.281 -694.044 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 63.809.601 32.400.412 Ödenen Faiz -26.662 -54.637 Alınan Faiz 3.416.259 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -838.330 -909.650 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 56.710 -60.499 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 56.710 -60.499 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 56.710 -60.499 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 108.000 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 108.000 Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri 108.000 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 63.001.319 34.899.885 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -212.457 118 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 62.788.862 34.900.003 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 10.383.163 58.304.549 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 73.172.025 93.204.552 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 322.030.694 152.964.492 Finansal Yatırımlar 5 4.877.919 6.143.652 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 5 1.025.350 1.029.260 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 5 3.852.569 5.114.392 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 3.852.569 5.114.392 Ticari Alacaklar 39.604.265 34.418.377 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 33.517 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 39.604.265 34.384.860 Diğer Alacaklar 6 6.968 1.461 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.968 1.461 Peşin Ödenmiş Giderler 202.611 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 202.611 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6 28.135 27.799 ARA TOPLAM 366.750.592 193.555.781 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 366.750.592 193.555.781 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 159.711 159.711 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 159.711 159.711 Diğer Alacaklar 6 438.557 313.285 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 438.557 313.285 Maddi Duran Varlıklar 7 135.010 375.770 Diğer Maddi Duran Varlıklar 135.010 375.770 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7 66.274 69.150 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 66.274 69.150 Ertelenmiş Vergi Varlığı 13 342.121 344.141 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.141.673 1.262.057 TOPLAM VARLIKLAR 367.892.265 194.817.838 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 324.576.213 153.563.745 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4 324.576.213 153.563.745 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6 211.791 351.329 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13 562.601 187.882 Kısa Vadeli Karşılıklar 979.927 1.873.039 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11 933.880 1.837.450 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8 46.047 35.589 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 944.715 579.630 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6 944.715 579.630 ARA TOPLAM 327.275.247 156.555.625 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 327.275.247 156.555.625 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 1.058.557 754.060 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11 1.058.557 754.060 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 248.894 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.307.451 754.060 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 328.582.698 157.309.685 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 39.309.567 37.508.153 Ödenmiş Sermaye 12 25.000.000 25.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 12 31.279 31.279 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -451.754 -451.754 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0 0 Diğer Kazançlar (Kayıplar) -451.754 -451.754 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 19.666 497 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 19.666 497 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) 12 19.666 497 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.302.183 1.033.339 Yasal Yedekler 1.302.183 1.033.339 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 11.625.948 6.888.206 Net Dönem Karı veya Zararı 1.782.245 5.006.586 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 39.309.567 37.508.153 TOPLAM KAYNAKLAR 367.892.265 194.817.838 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 46.796.544 98.231.989 Satışların Maliyeti -46.646.432 -98.104.295 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 150.112 127.694 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 8.351.890 5.630.783 Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri 5.080.151 2.179.131 Faiz Gelirleri 3.271.739 3.451.652 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 8.351.890 5.630.783 BRÜT KAR (ZARAR) 8.502.002 5.758.477 Genel Yönetim Giderleri -5.123.994 -3.474.362 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 46.476 88.468 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -765.500 -16.057 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.658.984 2.356.526 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 2.658.984 2.356.526 Finansman Gelirleri 376.099 16.208 Finansman Giderleri -168.050 -168.667 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2.867.033 2.204.067 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.084.788 -1.117.319 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -838.666 -1.036.873 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -246.122 -80.446 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.782.245 1.086.748 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.782.245 1.086.748 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.782.245 1.086.748 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 19.169 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 23.961 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) 23.961 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -4.792 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -4.792 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 19.169 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.801.414 1.086.748 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.801.414 1.086.748 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603296 BIST