***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.000.000 61.853 400.000 38.669.652 6.267.026 47.398.531 47.398.531 Transferler 6.267.026 -6.267.026 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.561.469 1.561.469 1.561.469 Dönem Sonu Bakiyeler 11 2.000.000 61.853 400.000 44.936.678 1.561.469 48.960.000 48.960.000 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.000.000 61.496 400.000 44.936.678 6.823.696 54.221.870 54.221.870 Transferler 6.823.696 -6.823.696 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 747.237 747.237 747.237 Dönem Sonu Bakiyeler 11 2.000.000 61.496 400.000 51.760.374 747.237 54.969.107 54.969.107 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3.293.627 734.986 Dönem Karı (Zararı) 747.237 1.561.469 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 747.237 1.561.469 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2.300.768 -1.315.400 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 7-8 50.956 105.385 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -1.597.180 -850.665 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -1.597.180 -850.665 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -842.722 -867.074 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 15 -842.722 -867.074 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16 88.178 296.954 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -303.451 4.178.291 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -7.590.521 18.113.773 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -275.665 2.681.165 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -7.314.856 15.432.608 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 551.332 985.389 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 551.332 985.389 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7.387.358 -15.587.037 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7.302.674 -15.485.998 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 84.684 -101.039 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -651.620 666.166 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -651.620 666.166 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.856.982 4.424.360 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 62.861 -2.742.572 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -1.499.506 -946.802 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 692.181 851.878 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7-8 -159.300 -15.011 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 -2.944 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -159.300 -12.067 Alınan Faiz 851.481 866.889 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -2.601.446 1.586.864 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -2.601.446 1.586.864 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 44.477.787 40.592.633 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 41.876.341 42.179.497 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 43.886.352 46.496.558 Ticari Alacaklar 5 94.707.954 87.117.433 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18 5.072.349 4.796.684 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 89.635.605 82.320.749 Diğer Alacaklar 6 7.789.898 7.629.566 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.789.898 7.629.566 Peşin Ödenmiş Giderler 6.241 18.394 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.241 18.394 ARA TOPLAM 146.390.445 141.261.951 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 146.390.445 141.261.951 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4 159.711 159.711 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 159.711 159.711 Diğer Alacaklar 6.433 6.286 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.433 6.286 Maddi Duran Varlıklar 54.825 60.851 Mobilya ve Demirbaşlar 54.825 60.851 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 853.236 738.866 Bilgisayar Yazılımları 853.236 738.866 Ertelenmiş Vergi Varlığı 16 109.264 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.183.469 965.714 TOPLAM VARLIKLAR 147.573.914 142.227.665 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 5 91.084.591 83.697.233 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18 89.920.391 82.617.717 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.164.200 1.079.516 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9 130.706 124.455 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 192.972 698.683 Kısa Vadeli Karşılıklar 9 824.231 2.398.896 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 824.231 2.398.896 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 199.632 857.503 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 199.632 857.503 ARA TOPLAM 92.432.132 87.776.770 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 92.432.132 87.776.770 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 9 172.675 131.355 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 172.675 131.355 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 97.670 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 172.675 229.025 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 92.604.807 88.005.795 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 54.969.107 54.221.870 Ödenmiş Sermaye 11 2.000.000 2.000.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 61.496 61.496 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 61.496 61.496 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 61.496 61.496 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11 400.000 400.000 Yasal Yedekler 400.000 400.000 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 11 51.760.374 44.936.678 Net Dönem Karı veya Zararı 747.237 6.823.696 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 54.969.107 54.221.870 TOPLAM KAYNAKLAR 147.573.914 142.227.665 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 12 3.925.826 3.488.028 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 3.925.826 3.488.028 BRÜT KAR (ZARAR) 3.925.826 3.488.028 Genel Yönetim Giderleri 13-14 -3.624.072 -2.541.038 Pazarlama Giderleri 13-14 -982.585 -607.130 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15 1.714.290 1.605.478 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 15 -198.044 -86.915 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 835.415 1.858.423 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 835.415 1.858.423 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 835.415 1.858.423 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -88.178 -296.954 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 16 -295.112 -359.784 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 206.934 62.830 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 747.237 1.561.469 DÖNEM KARI (ZARARI) 747.237 1.561.469 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 747.237 1.561.469 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 747.237 1.561.469 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 Ana Ortaklık Payları 747.237 1.561.469 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603311 BIST