***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 61.853 400.000 38.669.652 6.267.026 47.398.531 47.398.531
Transferler
6.267.026 -6.267.026 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.561.469 1.561.469 1.561.469
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 61.853 400.000 44.936.678 1.561.469 48.960.000 48.960.000
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 61.496 400.000 44.936.678 6.823.696 54.221.870 54.221.870
Transferler
6.823.696 -6.823.696 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
747.237 747.237 747.237
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 61.496 400.000 51.760.374 747.237 54.969.107 54.969.107
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.293.627 734.986
Dönem Karı (Zararı)
747.237 1.561.469
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
747.237 1.561.469
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.300.768 -1.315.400
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 50.956 105.385
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.597.180 -850.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.597.180 -850.665
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-842.722 -867.074
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -842.722 -867.074
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 88.178 296.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-303.451 4.178.291
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.590.521 18.113.773
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-275.665 2.681.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.314.856 15.432.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
551.332 985.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
551.332 985.389
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.387.358 -15.587.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.302.674 -15.485.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
84.684 -101.039
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-651.620 666.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-651.620 666.166
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.856.982 4.424.360
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
62.861 -2.742.572
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.499.506 -946.802
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
692.181 851.878
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -159.300 -15.011
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.944
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-159.300 -12.067
Alınan Faiz
851.481 866.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.601.446 1.586.864
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.601.446 1.586.864
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 44.477.787 40.592.633
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 41.876.341 42.179.497
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 43.886.352 46.496.558
Ticari Alacaklar
5 94.707.954 87.117.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 5.072.349 4.796.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
89.635.605 82.320.749
Diğer Alacaklar
6 7.789.898 7.629.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.789.898 7.629.566
Peşin Ödenmiş Giderler
6.241 18.394
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.241 18.394
ARA TOPLAM
146.390.445 141.261.951
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
146.390.445 141.261.951
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
6.433 6.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.433 6.286
Maddi Duran Varlıklar
54.825 60.851
Mobilya ve Demirbaşlar
54.825 60.851
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
853.236 738.866
Bilgisayar Yazılımları
853.236 738.866
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 109.264 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.183.469 965.714
TOPLAM VARLIKLAR
147.573.914 142.227.665
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 91.084.591 83.697.233
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 89.920.391 82.617.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.164.200 1.079.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 130.706 124.455
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 192.972 698.683
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 824.231 2.398.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
824.231 2.398.896
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
199.632 857.503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
199.632 857.503
ARA TOPLAM
92.432.132 87.776.770
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.432.132 87.776.770
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 172.675 131.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
172.675 131.355
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 97.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.675 229.025
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.604.807 88.005.795
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.969.107 54.221.870
Ödenmiş Sermaye
11 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.496 61.496
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.496 61.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.496 61.496
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 400.000 400.000
Yasal Yedekler
400.000 400.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 51.760.374 44.936.678
Net Dönem Karı veya Zararı
747.237 6.823.696
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.969.107 54.221.870
TOPLAM KAYNAKLAR
147.573.914 142.227.665
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 3.925.826 3.488.028
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.925.826 3.488.028
BRÜT KAR (ZARAR)
3.925.826 3.488.028
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -3.624.072 -2.541.038
Pazarlama Giderleri
13-14 -982.585 -607.130
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.714.290 1.605.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -198.044 -86.915
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
835.415 1.858.423
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
835.415 1.858.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
835.415 1.858.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-88.178 -296.954
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -295.112 -359.784
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 206.934 62.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
747.237 1.561.469
DÖNEM KARI (ZARARI)
747.237 1.561.469
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
747.237 1.561.469
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
747.237 1.561.469
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
747.237 1.561.469
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603311
BIST