***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 101.585 1.246.479 1.348.064 112.318 1.046.297 1.158.615 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.2) 1.764 153 1.917 608 954 1.562 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1.764 153 1.917 608 954 1.562 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 13 0 13 10 0 10 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 1.751 153 1.904 598 954 1.552 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (5.I.3) 29 156.766 156.795 27 152.143 152.170 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 46.002 0 46.002 0 0 0 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 46.002 0 46.002 0 0 0 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.4) 859.826 1.040.052 1.899.878 550.824 986.335 1.537.159 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 2.928 2.928 0 2.495 2.495 Devlet Borçlanma Senetleri 859.826 360.438 1.220.264 550.824 339.665 890.489 Diğer Menkul Değerler 0 676.686 676.686 0 644.175 644.175 KREDİLER VE ALACAKLAR (5.I.5) 2.805.636 2.851.250 5.656.886 2.353.582 2.717.822 5.071.404 Krediler ve Alacaklar 2.773.443 2.851.250 5.624.693 2.317.600 2.717.822 5.035.422 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 32 1.115.769 1.115.801 60 1.079.135 1.079.195 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 2.773.411 1.735.481 4.508.892 2.317.540 1.638.687 3.956.227 Takipteki Krediler 106.995 0 106.995 114.990 0 114.990 Özel Karşılıklar (-) -74.802 0 -74.802 -79.008 0 -79.008 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (5.I.6) 96.982 273.426 370.408 93.432 91.155 184.587 Devlet Borçlanma Senetleri 96.982 87.496 184.478 93.432 1.183 94.615 Diğer Menkul Değerler 0 185.930 185.930 0 89.972 89.972 İŞTİRAKLER (Net) (5.I.7) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (5.I.8) 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (5.I.9) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (5.I.10) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5.I.11) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 28.989 0 28.989 29.445 0 29.445 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.078 0 3.078 2.912 0 2.912 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 3.078 0 3.078 2.912 0 2.912 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.I.12) 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI (5.I.13) 5.135 0 5.135 8.891 0 8.891 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.135 0 5.135 8.891 0 8.891 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.14) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (5.I.15) 42.699 2.054 44.753 41.692 4.287 45.979 AKTİF TOPLAMI 4.016.725 5.570.180 9.586.905 3.218.731 4.998.993 8.217.724 PASİF KALEMLER MEVDUAT (5.II.1) 1.894.943 1.445.242 3.340.185 2.136.629 1.246.845 3.383.474 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 517.210 233.822 751.032 516.782 14.528 531.310 Diğer 1.377.733 1.211.420 2.589.153 1.619.847 1.232.317 2.852.164 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.2) 495 7 502 719 72 791 ALINAN KREDİLER (5.II.3) 10.659 4.752.234 4.762.893 7.386 3.764.449 3.771.835 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 622.761 80.223 702.984 170.411 164.374 334.785 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 52.015 0 52.015 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 570.746 80.223 650.969 170.411 164.374 334.785 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0 0 0 0 0 0 Bonolar 0 0 0 0 0 0 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Tahviller 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 4.713 655 5.368 6.261 1.114 7.375 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.4) 34.711 1.702 36.413 38.358 2.285 40.643 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5.II.5) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.6) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (5.II.7) 75.971 0 75.971 68.894 0 68.894 Genel Karşılıklar 43.725 0 43.725 36.986 0 36.986 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 13.207 0 13.207 12.042 0 12.042 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 19.039 0 19.039 19.866 0 19.866 VERGİ BORCU (5.II.8) 21.643 0 21.643 15.420 0 15.420 Cari Vergi Borcu 21.643 0 21.643 15.420 0 15.420 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (5.II.9) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER (5.II.10) 0 0 0 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR (5.II.11) 645.039 -4.093 640.946 613.494 -18.987 594.507 Ödenmiş Sermaye 420.000 0 420.000 420.000 0 420.000 Sermaye Yedekleri 7.361 -4.093 3.268 8.055 -18.987 -10.932 Hisse Senedi İhraç Primleri -814 0 -814 -814 0 -814 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -2.279 -4.093 -6.372 -1.585 -18.987 -20.572 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 10.143 0 10.143 10.143 0 10.143 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 311 0 311 311 0 311 Kar Yedekleri 188.755 0 188.755 188.755 0 188.755 Yasal Yedekler 10.635 0 10.635 10.635 0 10.635 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 120.754 0 120.754 120.754 0 120.754 Diğer Kar Yedekleri 57.366 0 57.366 57.366 0 57.366 Kar veya Zarar 28.923 0 28.923 -3.316 0 -3.316 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı -3.316 0 -3.316 -17.016 0 -17.016 Dönem Net Karı / Zararı 32.239 0 32.239 13.700 0 13.700 Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 PASİF TOPLAMI 3.310.935 6.275.970 9.586.905 3.057.572 5.160.152 8.217.724 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -17.016 0 -10.265 8.694 0 0 0 589.665 0 589.665 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -17.016 0 -10.265 8.694 0 0 0 589.665 0 589.665 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.209 0 0 0 0 13.209 0 13.209 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.418 0 0 0 0 0 0 -4.418 0 -4.418 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 0 0 0 0 17.016 -17.016 0 0 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 17.016 -17.016 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -4.418 -17.016 2.944 8.694 0 0 0 598.456 0 598.456 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 13.700 -17.016 -20.572 10.143 0 0 0 594.507 0 594.507 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 13.700 -17.016 -20.572 10.143 0 0 0 594.507 0 594.507 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.200 0 0 0 0 14.200 0 14.200 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 32.239 0 0 0 0 0 0 32.239 0 32.239 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.700 13.700 0 0 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.700 13.700 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 32.239 -3.316 -6.372 10.143 0 0 0 640.946 0 640.946 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 1.055.803 1.798.885 2.854.688 665.184 1.666.966 2.332.150 GARANTİ VE KEFALETLER (5.IV.1) 408.271 1.248.230 1.656.501 214.243 1.175.890 1.390.133 Teminat Mektupları 408.271 1.106.620 1.514.891 214.243 965.902 1.180.145 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0 Diğer Teminat Mektupları 408.271 1.106.620 1.514.891 214.243 965.902 1.180.145 Banka Kredileri 0 0 0 0 0 0 İthalat Kabul Kredileri 0 0 0 0 0 0 Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0 Akreditifler 0 100.057 100.057 0 78.677 78.677 Belgeli Akreditifler 0 86.492 86.492 0 51.586 51.586 Diğer Akreditifler 0 13.565 13.565 0 27.091 27.091 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 0 41.553 41.553 0 131.311 131.311 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER (5.IV.1) 248.393 123.148 371.541 192.972 741 193.713 Cayılamaz Taahhütler 248.393 123.148 371.541 192.972 741 193.713 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 52.808 123.148 175.956 0 741 741 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 27.793 0 27.793 27.889 0 27.889 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 79.401 0 79.401 75.491 0 75.491 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 190 0 190 196 0 196 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 74.721 0 74.721 75.809 0 75.809 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 211 0 211 218 0 218 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 13.269 0 13.269 13.369 0 13.369 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 399.139 427.507 826.646 257.969 490.335 748.304 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 399.139 427.507 826.646 257.969 490.335 748.304 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 17.975 17.798 35.773 5.115 8.788 13.903 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 0 17.798 17.798 1.058 5.894 6.952 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 17.975 0 17.975 4.057 2.894 6.951 Para ve Faiz Swap İşlemleri 381.164 409.709 790.873 252.854 481.547 734.401 Swap Para Alım İşlemleri 0 395.948 395.948 182.084 185.827 367.911 Swap Para Satım İşlemleri 381.164 13.761 394.925 70.770 295.720 366.490 Swap Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Swap Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Para Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Para Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 4.055.259 2.917.819 6.973.078 4.032.613 2.348.991 6.381.604 EMANET KIYMETLER 621.580 503.650 1.125.230 631.436 58.319 689.755 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 41.554 11.421 52.975 39.934 11.968 51.902 Tahsile Alınan Çekler 34.795 5.714 40.509 49.114 10.162 59.276 Tahsile Alınan Ticari Senetler 7.916 4.779 12.695 6.620 5.212 11.832 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 531.248 479.799 1.011.047 531.149 28.254 559.403 Emanet Kıymet Alanlar 6.067 1.937 8.004 4.619 2.723 7.342 REHİNLİ KIYMETLER 3.433.424 2.414.169 5.847.593 3.400.922 2.290.672 5.691.594 Menkul Kıymetler 4.908 2 4.910 4.436 1 4.437 Teminat Senetleri 1.480 2.279 3.759 1.294 2.245 3.539 Emtia 96.257 244.867 341.124 90.079 203.463 293.542 Varant 0 0 0 0 0 0 Gayrimenkul 2.453.903 1.601.211 4.055.114 2.397.258 1.548.054 3.945.312 Diğer Rehinli Kıymetler 876.876 565.810 1.442.686 907.855 536.909 1.444.764 Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 255 0 255 255 0 255 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 5.111.062 4.716.704 9.827.766 4.697.797 4.015.957 8.713.754 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 13.904 20.207 Alınan Faizler 118.597 90.635 Ödenen Faizler -80.880 -39.635 Alınan Temettüler 0 0 Alınan Ücret ve Komisyonlar 19.094 4.014 Elde Edilen Diğer Kazançlar 2.414 -1.325 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 4.545 7.134 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -24.692 -23.930 Ödenen Vergiler -5.171 -3.131 Diğer -20.003 -13.555 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 574.353 19.565 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış -159.020 -90.322 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -575.146 -319.890 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış 1.648 554 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) -3.648 -2 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) -39.067 141.985 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 1.359.120 299.946 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) -9.534 -12.706 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 588.257 39.772 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -501.690 73.131 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -743 -395 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 125 1 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -494.793 -17.347 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 176.198 133.788 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler -182.043 -42.695 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Diğer -434 -221 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 0 0 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 0 0 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı 0 0 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0 Temettü Ödemeleri 0 0 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 0 0 Diğer 0 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi -6.740 -11.190 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 79.827 101.713 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 647.882 712.080 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 727.709 813.793 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ (5.III.1) 165.743 113.000 Kredilerden Alınan Faizler 102.499 94.917 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 3.214 1.707 Bankalardan Alınan Faizler 324 383 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1.426 387 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 58.259 15.569 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 48.671 15.270 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 9.588 299 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 Diğer Faiz Gelirleri 21 37 FAİZ GİDERLERİ (5.III.2) -80.443 -52.334 Mevduata Verilen Faizler -51.126 -35.594 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -21.345 -12.889 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -7.941 -3.803 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0 0 Diğer Faiz Giderleri -31 -48 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 85.300 60.666 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 18.146 2.910 Alınan Ücret ve Komisyonlar 18.912 3.804 Gayri Nakdi Kredilerden 1.656 1.450 Diğer 17.256 2.354 Verilen Ücret ve Komisyonlar -766 -894 Gayri Nakdi Kredilere -38 -52 Diğer -728 -842 TEMETTÜ GELİRLERİ 0 0 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) (5.III.3) -2.136 -16.313 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 2 24 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -36.015 -41.903 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 33.877 25.566 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5.III.4) 6.146 2.682 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 107.456 49.945 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (5.III.5) -14.410 -10.932 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (5.III.6) -48.562 -42.517 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 44.484 -3.504 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (5.III.7) 44.484 -3.504 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (5.III.8) -12.245 -914 Cari Vergi Karşılığı -12.086 -1.318 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -159 404 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) (5.III.9) 32.239 -4.418 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (5.III.7) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (5.III.8) 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) (5.III.9) 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (5.III.10) 32.239 -4.418 Grubun Karı (Zararı) 32.239 -4.418 Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 17.750 16.511 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 0 0 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 0 0 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -3.550 -3.302 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 14.200 13.209 DÖNEM KARI (ZARARI) 32.239 -4.418 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) -2 -72 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Diğer 32.241 -4.346 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 46.439 8.791 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603324 BIST