***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 101.585 1.246.479 1.348.064 112.318 1.046.297 1.158.615 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.2) 5.617 153 5.770 5.723 954 6.677 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 5.617 153 5.770 5.723 954 6.677 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 14 0 14 19 0 19 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 1.751 153 1.904 598 954 1.552 Diğer Menkul Değerler 3.852 0 3.852 5.106 0 5.106 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (5.I.3) 1.020 169.290 170.310 738 220.711 221.449 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 48.721 0 48.721 4.763 0 4.763 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 48.721 0 48.721 4.763 0 4.763 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.4) 861.011 1.040.052 1.901.063 552.014 986.335 1.538.349 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 160 2.928 3.088 160 2.495 2.655 Devlet Borçlanma Senetleri 860.851 360.438 1.221.289 551.854 339.665 891.519 Diğer Menkul Değerler 0 676.686 676.686 0 644.175 644.175 KREDİLER VE ALACAKLAR (5.I.5) 2.833.054 2.851.247 5.684.301 2.380.284 2.717.822 5.098.106 Krediler ve Alacaklar 2.800.860 2.851.247 5.652.107 2.344.301 2.717.822 5.062.123 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 12 1.115.766 1.115.778 57 1.079.135 1.079.192 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 2.800.848 1.735.481 4.536.329 2.344.244 1.638.687 3.982.931 Takipteki Krediler 107.158 0 107.158 115.153 0 115.153 Özel Karşılıklar (-) -74.964 0 -74.964 -79.170 0 -79.170 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (5.I.6) 96.982 273.426 370.408 93.432 91.155 184.587 Devlet Borçlanma Senetleri 96.982 87.496 184.478 93.432 1.183 94.615 Diğer Menkul Değerler 0 185.930 185.930 0 89.972 89.972 İŞTİRAKLER (Net) (5.I.7) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (5.I.8) 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (5.I.9) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (5.I.10) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5.I.11) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 29.124 0 29.124 29.821 0 29.821 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.145 0 3.145 2.982 0 2.982 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 3.145 0 3.145 2.982 0 2.982 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.I.12) 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI (5.I.13) 5.135 0 5.135 8.891 0 8.891 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.135 0 5.135 8.891 0 8.891 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.14) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (5.I.15) 56.042 2.058 58.100 50.087 4.292 54.379 AKTİF TOPLAMI 4.041.436 5.582.705 9.624.141 3.241.053 5.067.566 8.308.619 PASİF KALEMLER MEVDUAT (5.II.1) 1.829.738 1.204.649 3.034.387 2.070.911 1.233.640 3.304.551 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 451.049 1.052 452.101 451.026 1.191 452.217 Diğer 1.378.689 1.203.597 2.582.286 1.619.885 1.232.449 2.852.334 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.2) 495 7 502 719 72 791 ALINAN KREDİLER (5.II.3) 10.659 5.000.942 5.011.601 7.386 3.764.449 3.771.835 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 622.761 80.223 702.984 170.411 164.374 334.785 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 52.015 0 52.015 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 570.746 80.223 650.969 170.411 164.374 334.785 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0 0 0 0 0 0 Bonolar 0 0 0 0 0 0 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Tahviller 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 77.161 656 77.817 155.709 1.114 156.823 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.4) 39.137 1.702 40.839 42.706 2.285 44.991 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5.II.5) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.6) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (5.II.7) 77.955 0 77.955 70.531 0 70.531 Genel Karşılıklar 43.725 0 43.725 36.986 0 36.986 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 15.191 0 15.191 13.679 0 13.679 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 19.039 0 19.039 19.866 0 19.866 VERGİ BORCU (5.II.8) 22.800 0 22.800 17.305 0 17.305 Cari Vergi Borcu 22.800 0 22.800 17.305 0 17.305 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (5.II.9) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER (5.II.10) 0 0 0 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR (5.II.11) 659.349 -4.093 655.256 625.994 -18.987 607.007 Ödenmiş Sermaye 420.000 0 420.000 420.000 0 420.000 Sermaye Yedekleri 7.832 -4.093 3.739 8.296 -18.987 -10.691 Hisse Senedi İhraç Primleri -814 0 -814 -814 0 -814 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -2.259 -4.093 -6.352 -1.585 -18.987 -20.572 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 10.143 0 10.143 10.143 0 10.143 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 762 0 762 552 0 552 Kar Yedekleri 201.682 0 201.682 196.306 0 196.306 Yasal Yedekler 11.937 0 11.937 11.669 0 11.669 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 132.379 0 132.379 127.271 0 127.271 Diğer Kar Yedekleri 57.366 0 57.366 57.366 0 57.366 Kar veya Zarar 29.835 0 29.835 1.392 0 1.392 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı -4.187 0 -4.187 -17.357 0 -17.357 Dönem Net Karı / Zararı 34.022 0 34.022 18.749 0 18.749 Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 PASİF TOPLAMI 3.340.055 6.284.086 9.624.141 3.161.672 5.146.947 8.308.619 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -13.542 0 -10.264 8.694 0 0 0 597.194 0 597.194 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -13.542 0 -10.264 8.694 0 0 0 597.194 0 597.194 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.207 0 0 0 0 13.207 0 13.207 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.587 0 0 0 0 0 0 -3.587 0 -3.587 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 173 0 3.642 0 13.542 -17.357 0 0 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 173 0 3.642 0 -3.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 17.357 -17.357 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 420.000 0 -814 0 11.669 0 127.595 57.671 -3.587 -17.357 2.943 8.694 0 0 0 606.814 0 606.814 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 420.000 0 -814 0 11.669 0 127.271 57.918 18.749 -17.357 -20.572 10.143 0 0 0 607.007 0 607.007 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 420.000 0 -814 0 11.669 0 127.271 57.918 18.749 -17.357 -20.572 10.143 0 0 0 607.007 0 607.007 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.220 0 0 0 0 14.220 0 14.220 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 34.022 0 0 0 0 0 0 34.022 0 34.022 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 268 0 5.108 210 -18.749 13.170 0 0 0 0 0 7 0 7 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 268 0 5.108 0 -5.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 210 -13.373 13.170 0 0 0 0 0 7 0 7 Dönem Sonu Bakiyeler 420.000 0 -814 0 11.937 0 132.279 58.128 34.022 -4.187 -6.352 10.143 0 0 0 655.256 0 655.256 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 1.055.786 1.798.885 2.854.671 665.149 1.666.966 2.332.115 GARANTİ VE KEFALETLER (5.IV.1) 408.269 1.248.230 1.656.499 214.241 1.175.890 1.390.131 Teminat Mektupları 408.269 1.106.620 1.514.889 214.241 965.902 1.180.143 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0 Diğer Teminat Mektupları 408.269 1.106.620 1.514.889 214.241 965.902 1.180.143 Banka Kredileri 0 0 0 0 0 0 İthalat Kabul Kredileri 0 0 0 0 0 0 Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0 Akreditifler 0 100.057 100.057 0 78.677 78.677 Belgeli Akreditifler 0 86.492 86.492 0 51.586 51.586 Diğer Akreditifler 0 13.565 13.565 0 27.091 27.091 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 0 41.553 41.553 0 131.311 131.311 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER (5.IV.1) 248.378 123.148 371.526 192.939 741 193.680 Cayılamaz Taahhütler 248.378 123.148 371.526 192.939 741 193.680 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 52.808 123.148 175.956 0 741 741 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 27.793 0 27.793 27.889 0 27.889 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 79.401 0 79.401 75.491 0 75.491 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 190 0 190 196 0 196 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 74.706 0 74.706 75.776 0 75.776 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 211 0 211 218 0 218 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 13.269 0 13.269 13.369 0 13.369 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 399.139 427.507 826.646 257.969 490.335 748.304 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 399.139 427.507 826.646 257.969 490.335 748.304 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 17.975 17.798 35.773 5.115 8.788 13.903 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 0 17.798 17.798 1.058 5.894 6.952 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 17.975 0 17.975 4.057 2.894 6.951 Para ve Faiz Swap İşlemleri 381.164 409.709 790.873 252.854 481.547 734.401 Swap Para Alım İşlemleri 0 395.948 395.948 182.084 185.827 367.911 Swap Para Satım İşlemleri 381.164 13.761 394.925 70.770 295.720 366.490 Swap Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Swap Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Para Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Para Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 7.075.228 2.917.819 9.993.047 7.273.598 2.348.991 9.622.589 EMANET KIYMETLER 3.621.465 503.650 4.125.115 3.683.564 58.319 3.741.883 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 900.786 11.421 912.207 931.185 11.968 943.153 Tahsile Alınan Çekler 34.795 5.714 40.509 49.114 10.162 59.276 Tahsile Alınan Ticari Senetler 7.916 4.779 12.695 6.620 5.212 11.832 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 2.671.901 479.799 3.151.700 2.692.026 28.254 2.720.280 Emanet Kıymet Alanlar 6.067 1.937 8.004 4.619 2.723 7.342 REHİNLİ KIYMETLER 3.453.508 2.414.169 5.867.677 3.589.779 2.290.672 5.880.451 Menkul Kıymetler 12.854 2 12.856 16.153 1 16.154 Teminat Senetleri 1.480 2.279 3.759 1.294 2.245 3.539 Emtia 96.257 244.867 341.124 90.079 203.463 293.542 Varant 4 0 4 1.004 0 1.004 Gayrimenkul 2.453.903 1.601.211 4.055.114 2.397.258 1.548.054 3.945.312 Diğer Rehinli Kıymetler 889.010 565.810 1.454.820 1.083.991 536.909 1.620.900 Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 255 0 255 255 0 255 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 8.131.014 4.716.704 12.847.718 7.938.747 4.015.957 11.954.704 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 16.568 20.799 Alınan Faizler 119.970 91.905 Ödenen Faizler -79.034 -38.054 Alınan Temettüler 0 0 Alınan Ücret ve Komisyonlar 22.339 4.624 Elde Edilen Diğer Kazançlar 5.698 13 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 4.545 7.134 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -27.206 -26.407 Ödenen Vergiler -6.156 -3.612 Diğer -23.588 -14.804 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 513.932 18.956 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 1.259 -1.103 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış -159.020 -90.322 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -575.859 -318.027 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -3.299 -1.328 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 450.789 -2 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) -720.379 197.502 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 1.607.828 299.927 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) -87.387 -67.691 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 530.500 39.755 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -501.742 73.091 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -801 -455 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 125 1 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -495.818 -18.341 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 177.227 134.802 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler -182.042 -42.695 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Diğer -433 -221 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 0 0 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 0 0 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı 0 0 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0 Temettü Ödemeleri 0 0 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 0 0 Diğer 0 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi -6.740 -11.205 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 22.018 101.641 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 721.925 712.690 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 743.943 814.331 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ (5.III.1) 167.098 114.287 Kredilerden Alınan Faizler 103.728 96.052 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 3.214 1.707 Bankalardan Alınan Faizler 324 388 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1.441 406 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 58.229 15.600 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 48.641 15.301 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 9.588 299 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 Diğer Faiz Gelirleri 162 134 FAİZ GİDERLERİ (5.III.2) -78.597 -50.299 Mevduata Verilen Faizler -49.280 -33.559 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -21.345 -12.889 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -7.941 -3.803 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0 0 Diğer Faiz Giderleri -31 -48 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 88.501 63.988 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 20.886 3.005 Alınan Ücret ve Komisyonlar 22.157 4.414 Gayri Nakdi Kredilerden 1.656 1.450 Diğer 20.501 2.964 Verilen Ücret ve Komisyonlar -1.271 -1.409 Gayri Nakdi Kredilere -38 -74 Diğer -1.233 -1.335 TEMETTÜ GELİRLERİ 0 0 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) (5.III.3) -12 -14.720 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 1.837 1.701 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -35.939 -41.990 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 34.090 25.569 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5.III.4) 5.840 2.382 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 115.215 54.655 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (5.III.5) -14.410 -10.932 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (5.III.6) -53.453 -45.910 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 47.352 -2.187 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (5.III.7) 47.352 -2.187 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (5.III.8) -13.330 -1.400 Cari Vergi Karşılığı -12.925 -1.717 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -405 317 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) (5.III.9) 34.022 -3.587 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (5.III.7) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (5.III.8) 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) (5.III.9) 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (5.III.10) 34.022 -3.587 Grubun Karı (Zararı) 34.022 -3.587 Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 17.775 16.509 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 0 0 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 0 0 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -3.555 -3.302 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 14.220 13.207 DÖNEM KARI (ZARARI) 34.022 -3.587 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) -1.845 -72 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Diğer 35.867 -3.515 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 48.242 9.620 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603325 BIST