***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 5.000.000 6.716 746 -1.805.434 -214.793 2.987.235 2.987.235 Transferler -214.793 214.793 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 785 15.191 15.976 15.976 Dönem Karı (Zararı) 15.191 15.191 15.191 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 23 785 785 785 Sermaye Arttırımı 950.000 0 Dönem Sonu Bakiyeler 12 5.000.000 7.501 746 -2.020.227 15.191 3.003.211 3.003.211 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 12 5.300.000 -31.014 4.593 -2.024.074 96.095 3.345.600 3.345.600 Transferler 96.095 -96.095 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -17.610 133.429 115.819 115.819 Dönem Karı (Zararı) 133.429 133.429 133.429 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 23 -17.610 -17.610 -17.610 Sermaye Arttırımı 16 300.000 0 Dönem Sonu Bakiyeler 12 5.300.000 -48.624 4.593 -1.927.979 133.429 3.461.419 3.461.419 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 126.062 -1.138.533 Dönem Karı (Zararı) 133.429 15.191 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 133.429 15.191 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 107.364 -2.841 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 2.076 2.077 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 99.660 9.186 Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 99.660 9.186 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -2.522 1.409 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 2.946 1.409 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 10 -5.468 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -26 -20.173 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 3 -26 -20.173 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14 8.176 4.660 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -114.731 -1.150.883 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 4 -5.748 -996.454 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -23.501 -37.946 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 5 -22.469 -37.946 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 5-15 -1.032 0 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -65.862 -57.532 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 8-9 -65.862 -57.532 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -81 -33.575 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 5-15 0 12.939 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 5 -81 -46.514 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -19.539 -25.376 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 15 6.221 0 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -25.760 -25.376 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 126.062 -1.138.533 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -99.634 0 Alınan Faiz -99.634 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 26.428 -1.138.533 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 26.428 -1.138.533 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53.197 2.910.890 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 79.625 1.772.357 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 79.651 53.223 Finansal Yatırımlar 3.335.229 3.329.481 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.335.229 3.329.481 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 4 3.335.229 3.329.481 Ticari Alacaklar 82.407 58.906 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5-15 63.780 41.311 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 18.627 17.595 Peşin Ödenmiş Giderler 65.472 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7 65.472 Diğer Dönen Varlıklar 24.984 24.594 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 8 24.984 24.594 ARA TOPLAM 3.587.743 3.466.204 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 3.587.743 3.466.204 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 13.600 15.676 Tesis, Makine ve Cihazlar 13.600 15.676 Ertelenmiş Vergi Varlığı 14 18.866 16.452 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 32.466 32.128 TOPLAM VARLIKLAR 3.620.209 3.498.332 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 10.657 10.738 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 10.657 10.738 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9 11.791 21.475 Diğer Borçlar 10.538 3.650 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6-15 6.221 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 4.317 3.650 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 16.743 Kısa Vadeli Karşılıklar 25.284 18.980 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9 22.296 10.524 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8-15 2.988 8.456 ARA TOPLAM 58.270 71.586 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 58.270 71.586 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9 94.326 81.140 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14 6.194 6 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100.520 81.146 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 158.790 152.732 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.461.419 3.345.600 Ödenmiş Sermaye 12.1 5.300.000 5.300.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -48.624 -31.014 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 12.4 -48.624 -31.014 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.593 4.593 Yasal Yedekler 12.2 4.593 4.593 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 12.3 -1.927.979 -2.024.074 Net Dönem Karı veya Zararı 133.429 96.095 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 3.461.419 3.345.600 TOPLAM KAYNAKLAR 3.620.209 3.498.332 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 13 229.407 85.086 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 229.407 85.086 BRÜT KAR (ZARAR) 229.407 85.086 Genel Yönetim Giderleri -215.134 -146.069 Pazarlama Giderleri -9.457 -9.120 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21.546 9.807 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 26.362 -60.296 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 102.398 9.186 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 16.158 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 144.918 -51.110 Finansman Gelirleri 5.750 83.853 Finansman Giderleri -9.063 -12.892 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 141.605 19.851 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -8.176 -4.660 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 14 0 -5.242 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 14 -8.176 582 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 133.429 15.191 DÖNEM KARI (ZARARI) 133.429 15.191 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 133.429 15.191 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -17.610 785 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 9 -22.012 981 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.402 -196 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 14 4.402 -196 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -17.610 785 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 115.819 15.976 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 115.819 15.976 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603687 BIST