***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.716 746 -1.805.434 -214.793 2.987.235 2.987.235
Transferler
-214.793 214.793
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
785 15.191 15.976 15.976
Dönem Karı (Zararı)
15.191 15.191 15.191
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 785 785 785
Sermaye Arttırımı
950.000 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.000.000 7.501 746 -2.020.227 15.191 3.003.211 3.003.211
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 5.300.000 -31.014 4.593 -2.024.074 96.095 3.345.600 3.345.600
Transferler
96.095 -96.095 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.610 133.429 115.819 115.819
Dönem Karı (Zararı)
133.429 133.429 133.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -17.610 -17.610 -17.610
Sermaye Arttırımı
16 300.000 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.300.000 -48.624 4.593 -1.927.979 133.429 3.461.419 3.461.419
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
126.062 -1.138.533
Dönem Karı (Zararı)
133.429 15.191
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
133.429 15.191
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
107.364 -2.841
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.076 2.077
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
99.660 9.186
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
99.660 9.186
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.522 1.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.946 1.409
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.468
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-26 -20.173
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
3 -26 -20.173
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 8.176 4.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-114.731 -1.150.883
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -5.748 -996.454
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.501 -37.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -22.469 -37.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-15 -1.032 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.862 -57.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-9 -65.862 -57.532
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-81 -33.575
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-15 0 12.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -81 -46.514
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.539 -25.376
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15 6.221 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.760 -25.376
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
126.062 -1.138.533
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-99.634 0
Alınan Faiz
-99.634
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.428 -1.138.533
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.428 -1.138.533
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.197 2.910.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 79.625 1.772.357
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 79.651 53.223
Finansal Yatırımlar
3.335.229 3.329.481
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.335.229 3.329.481
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 3.335.229 3.329.481
Ticari Alacaklar
82.407 58.906
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-15 63.780 41.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 18.627 17.595
Peşin Ödenmiş Giderler
65.472 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 65.472
Diğer Dönen Varlıklar
24.984 24.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 24.984 24.594
ARA TOPLAM
3.587.743 3.466.204
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.587.743 3.466.204
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
13.600 15.676
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.600 15.676
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 18.866 16.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.466 32.128
TOPLAM VARLIKLAR
3.620.209 3.498.332
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
10.657 10.738
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 10.657 10.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 11.791 21.475
Diğer Borçlar
10.538 3.650
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-15 6.221 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 4.317 3.650
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 16.743
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.284 18.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 22.296 10.524
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8-15 2.988 8.456
ARA TOPLAM
58.270 71.586
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.270 71.586
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 94.326 81.140
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 6.194 6
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.520 81.146
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
158.790 152.732
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.461.419 3.345.600
Ödenmiş Sermaye
12.1 5.300.000 5.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-48.624 -31.014
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
12.4 -48.624 -31.014
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.593 4.593
Yasal Yedekler
12.2 4.593 4.593
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.3 -1.927.979 -2.024.074
Net Dönem Karı veya Zararı
133.429 96.095
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.461.419 3.345.600
TOPLAM KAYNAKLAR
3.620.209 3.498.332
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 229.407 85.086
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
229.407 85.086
BRÜT KAR (ZARAR)
229.407 85.086
Genel Yönetim Giderleri
-215.134 -146.069
Pazarlama Giderleri
-9.457 -9.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.546 9.807
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.362 -60.296
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
102.398 9.186
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16.158 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
144.918 -51.110
Finansman Gelirleri
5.750 83.853
Finansman Giderleri
-9.063 -12.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
141.605 19.851
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.176 -4.660
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 -5.242
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -8.176 582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
133.429 15.191
DÖNEM KARI (ZARARI)
133.429 15.191
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
133.429 15.191
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.610 785
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
9 -22.012 981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.402 -196
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 4.402 -196
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.610 785
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.819 15.976
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
115.819 15.976
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603687
BIST