***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN -3.075 2.048 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 5.024 -2.368 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 0 0 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 615 -410 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 2.564 -730 DÖNEM KARI (ZARARI) 35.793 63.075 Diğer 35.793 63.075 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 38.357 62.345 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 84.774 611.757 1.127 302.863 3.610 10.691 189.092 2.103.914 2.103.914 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 Yeni Bakiye 900.000 84.774 611.757 1.127 302.863 3.610 10.691 189.092 2.103.914 2.103.914 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 1.638 1.638 1.638 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 Kur Farkları -2.368 -2.368 -2.368 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 Sermaye Arttırımı 0 Nakden 0 İç Kaynaklardan 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 Diğer -2.822 -3.450 3.696 1.066 -1.066 -2.576 -2.576 Dönem Net Karı (Zararı) 63.075 63.075 63.075 Kar Dağıtımı 15.863 240.210 -302.863 -3.610 -50.400 -50.400 Dağıtılan Temettü -50.400 -50.400 -50.400 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 15.863 240.210 -256.073 0 Diğer -302.863 302.863 0 Dönem Sonu Bakiyeler 900.000 97.815 848.517 2.455 63.075 1.066 12.329 188.026 2.113.283 2.113.283 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 101.765 844.392 8.790 217.609 3.951 -8.556 211.642 2.279.593 2.279.593 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 Yeni Bakiye 900.000 101.765 844.392 8.790 217.609 3.951 -8.556 211.642 2.279.593 2.279.593 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -2.460 -2.460 -2.460 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 Kur Farkları 5.024 5.024 5.024 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 Sermaye Arttırımı 0 Nakden 0 İç Kaynaklardan 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 Diğer 3.887 -3.887 -3.887 1.231 5.972 3.316 3.316 Dönem Net Karı (Zararı) 35.793 35.793 35.793 Kar Dağıtımı 10.880 156.417 6.791 -217.609 -43.521 -43.521 Dağıtılan Temettü -43.521 -43.521 -43.521 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 10.880 156.417 6.791 -174.088 0 Diğer -217.609 217.609 0 Dönem Sonu Bakiyeler 900.000 116.532 996.922 16.718 35.793 5.182 -11.016 217.614 2.277.745 2.277.745 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI Beşinci Bölüm-I (1) 197.538 4.082.682 4.280.220 940.247 4.058.805 4.999.052 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (2) 553.490 3.527 557.017 1.022 65.074 66.096 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 553.490 3.527 557.017 1.022 65.074 66.096 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 1.051 1.051 954 954 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 314 314 55 65.013 65.068 Diğer Menkul Değerler 552.125 3.527 555.652 13 61 74 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 Krediler 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 BANKALAR Beşinci Bölüm-I (3) 608.059 1.716.586 2.324.645 656.410 1.501.767 2.158.177 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (4) 1.000.819 427.623 1.428.442 996.067 386.623 1.382.690 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 15 7.094 7.109 15 6.335 6.350 Devlet Borçlanma Senetleri 984.417 314.374 1.298.791 986.482 298.856 1.285.338 Diğer Menkul Değerler 16.387 106.155 122.542 9.570 81.432 91.002 KREDİLER VE ALACAKLAR Beşinci Bölüm-I (5) 17.073.301 4.981.060 22.054.361 17.448.650 4.394.425 21.843.075 Krediler ve Alacaklar 16.437.360 4.981.022 21.418.382 16.921.201 4.394.425 21.315.626 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 5.378 25.658 31.036 6.937 29.327 36.264 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 Diğer 16.431.982 4.955.364 21.387.346 16.914.264 4.365.098 21.279.362 Takipteki Krediler 1.321.511 1.260 1.322.771 1.104.785 1.169 1.105.954 Özel Karşılıklar (-) -685.570 -1.222 -686.792 -577.336 -1.169 -578.505 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (6) 612.319 0 612.319 668.582 0 668.582 İŞTİRAKLER (Net) Beşinci Bölüm-I (7) 4.719 0 4.719 4.719 0 4.719 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 Konsolide Edilmeyenler 4.719 0 4.719 4.719 0 4.719 Mali İştirakler 4.719 4.719 4.719 4.719 Mali Olmayan İştirakler 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (8) 5.400 0 5.400 5.400 0 5.400 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 5.400 5.400 5.400 5.400 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) Beşinci Bölüm-I (9) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 Konsolide Edilmeyenler 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 Mali Ortaklıklar 20.000 20.000 20.000 20.000 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (10) 837.531 0 837.531 878.979 0 878.979 Finansal Kiralama Alacakları 944.693 944.693 996.206 996.206 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 Diğer 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) -107.162 -107.162 -117.227 -117.227 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Beşinci Bölüm-I (11) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (12) 512.025 633 512.658 516.340 791 517.131 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (13) 30.482 256 30.738 35.157 305 35.462 Şerefiye 0 0 Diğer 30.482 256 30.738 35.157 305 35.462 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) Beşinci Bölüm-I (14) 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI Beşinci Bölüm-I (15) 32.771 0 32.771 25.100 0 25.100 Cari Vergi Varlığı 4.178 4.178 5.004 5.004 Ertelenmiş Vergi Varlığı 28.593 28.593 20.096 20.096 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (16) 95.818 453 96.271 91.884 433 92.317 Satış Amaçlı 95.818 453 96.271 91.884 433 92.317 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 DİĞER AKTİFLER Beşinci Bölüm-I (17) 204.443 19.781 224.224 141.900 12.058 153.958 AKTİF TOPLAMI 21.788.715 11.232.601 33.021.316 22.430.457 10.420.281 32.850.738 PASİF KALEMLER TOPLANAN FONLAR Beşinci Bölüm-II (1) 12.523.063 11.144.743 23.667.806 12.557.143 10.597.991 23.155.134 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu 107.207 709.615 816.822 18.908 467.738 486.646 Diğer 12.415.856 10.435.128 22.850.984 12.538.235 10.130.253 22.668.488 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Beşinci Bölüm-II (2) 293 1.242 1.535 88 0 88 ALINAN KREDİLER Beşinci Bölüm-II (3) 196.371 4.084.800 4.281.171 181.593 4.242.602 4.424.195 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 0 0 0 492.784 0 492.784 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 831.186 63.878 895.064 634.215 68.144 702.359 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Beşinci Bölüm-II (4) 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) Beşinci Bölüm-II (5) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 Diğer 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Beşinci Bölüm-II (6) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 KARŞILIKLAR Beşinci Bölüm-II (7) 207.174 44.237 251.411 191.485 42.364 233.849 Genel Karşılıklar 105.141 23.098 128.239 110.416 25.847 136.263 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 47.821 47.821 43.260 43.260 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 Diğer Karşılıklar 54.212 21.139 75.351 37.809 16.517 54.326 VERGİ BORCU Beşinci Bölüm-II (8) 45.013 3.427 48.440 48.484 3.315 51.799 Cari Vergi Borcu 45.013 3.427 48.440 48.484 3.315 51.799 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Beşinci Bölüm-II (9) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER Beşinci Bölüm-II (10) 0 1.598.144 1.598.144 0 1.510.937 1.510.937 ÖZKAYNAKLAR Beşinci Bölüm-II (11) 2.283.356 -5.611 2.277.745 2.288.359 -8.766 2.279.593 Ödenmiş Sermaye 900.000 900.000 900.000 900.000 Sermaye Yedekleri 228.927 -5.611 223.316 220.642 -8.766 211.876 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -5.405 -5.611 -11.016 210 -8.766 -8.556 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 217.614 217.614 211.642 211.642 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 16.718 16.718 8.790 8.790 Kar Yedekleri 1.113.454 0 1.113.454 946.157 0 946.157 Yasal Yedekler 116.532 116.532 101.765 101.765 Statü Yedekleri 0 0 Olağanüstü Yedekler 996.922 996.922 844.392 844.392 Diğer Kar Yedekleri 0 0 Kar veya Zarar 40.975 0 40.975 221.560 0 221.560 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 5.182 5.182 3.951 3.951 Dönem Net Karı / Zararı 35.793 35.793 217.609 217.609 Azınlık Payları 0 0 PASİF TOPLAMI 16.086.456 16.934.860 33.021.316 16.394.151 16.456.587 32.850.738 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ KAR PAYI GELİRLERİ Beşinci Bölüm-IV (1) 632.748 564.024 Kredilerden Alınan Kar Payları 555.074 502.492 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler 5.607 5.903 Bankalardan Alınan Gelirler 566 Menkul Değerlerden Alınan Gelirler 50.692 37.355 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 32.501 20.036 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 18.191 17.319 Finansal Kiralama Gelirleri 19.780 17.929 Diğer Kar Payı Gelirleri 1.029 345 KAR PAYI GİDERLERİ Beşinci Bölüm-IV (2) -314.364 -286.425 Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları -228.273 -217.401 Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları -75.957 -54.284 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları -1.541 -13.975 Diğer Kar Payı Giderleri -8.593 -765 NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ 318.384 277.599 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 37.798 32.354 Alınan Ücret ve Komisyonlar 53.274 46.345 Gayri Nakdi Kredilerden 27.333 22.779 Diğer Beşinci Bölüm-IV (12) 25.941 23.566 Verilen Ücret ve Komisyonlar -15.476 -13.991 Gayri Nakdi Kredilere -46 -67 Diğer Beşinci Bölüm-IV (12) -15.430 -13.924 TEMETTÜ GELİRLERİ Beşinci Bölüm-IV (3) 0 0 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) Beşinci Bölüm-IV (4) -7.147 22.768 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 4.225 16 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -2.511 -20.738 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -8.861 43.490 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ Beşinci Bölüm-IV (5) 29.434 33.532 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 378.469 366.253 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) Beşinci Bölüm-IV (6) -138.029 -73.626 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) Beşinci Bölüm-IV (7) -194.220 -207.139 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 46.220 85.488 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) Beşinci Bölüm-IV (8) 46.220 85.488 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) Beşinci Bölüm-IV (9) -10.427 -22.413 Cari Vergi Karşılığı -8.762 -23.928 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -1.665 1.515 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) Beşinci Bölüm-IV (10) 35.793 63.075 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Beşinci Bölüm-IV (10) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) Beşinci Bölüm-IV (11) 35.793 63.075 Grubun Karı (Zararı) 35.793 63.075 Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL) 0,04000000 0,07000000 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER Beşinci Bölüm-III (1) 5.280.270 5.195.633 10.475.903 5.229.816 5.721.490 10.951.306 GARANTİ VE KEFALETLER 3.909.258 4.504.967 8.414.225 4.003.878 4.697.315 8.701.193 Teminat Mektupları 3.895.970 3.697.265 7.593.235 3.992.017 3.817.794 7.809.811 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 386.831 33.812 420.643 380.805 33.037 413.842 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 2.046 781.454 783.500 5.911 875.341 881.252 Diğer Teminat Mektupları 3.507.093 2.881.999 6.389.092 3.605.301 2.909.416 6.514.717 Banka Kredileri 0 12.292 12.292 0 20.711 20.711 İthalat Kabul Kredileri 12.292 12.292 20.711 20.711 Diğer Banka Kabulleri 0 0 Akreditifler 1.172 713.314 714.486 2.073 750.606 752.679 Belgeli Akreditifler 0 0 Diğer Akreditifler 1.172 713.314 714.486 2.073 750.606 752.679 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 Diğer Cirolar 0 0 Diğer Garantilerimizden 76.235 76.235 150 101.422 101.572 Diğer Kefaletlerimizden 12.116 5.861 17.977 9.638 6.782 16.420 TAAHHÜTLER Beşinci Bölüm-III (1) 1.360.635 100.003 1.460.638 1.221.782 9.379 1.231.161 Cayılamaz Taahhütler 1.360.635 100.003 1.460.638 1.221.782 9.379 1.231.161 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 59.663 100.003 159.666 4.020 9.379 13.399 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 107.353 107.353 111.042 111.042 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 635.015 635.015 588.983 588.983 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 3.321 3.321 3.029 3.029 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 499.894 499.894 475.270 475.270 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 493 493 963 963 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 54.896 54.896 38.475 38.475 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR Beşinci Bölüm-III (2) 10.377 590.663 601.040 4.156 1.014.796 1.018.952 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar 10.377 590.663 601.040 4.156 1.014.796 1.018.952 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 10.377 590.663 601.040 4.156 1.014.796 1.018.952 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 5.190 294.673 299.863 2.078 539.810 541.888 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 5.187 295.990 301.177 2.078 474.986 477.064 Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri 0 0 Diğer 0 0 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 51.110.731 7.068.979 58.179.710 46.841.565 7.544.333 54.385.898 EMANET KIYMETLER 1.626.912 1.232.939 2.859.851 1.598.038 1.363.315 2.961.353 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 72 72 72 72 Tahsile Alınan Çekler 1.237.741 123.212 1.360.953 1.214.349 110.011 1.324.360 Tahsile Alınan Ticari Senetler 358.048 40.842 398.890 351.020 31.674 382.694 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 103 103 103 103 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 999 135.241 136.240 2.534 153.793 156.327 Emanet Kıymet Alanlar 29.949 933.644 963.593 29.960 1.067.837 1.097.797 REHİNLİ KIYMETLER 49.483.819 5.836.040 55.319.859 45.243.527 6.181.018 51.424.545 Menkul Kıymetler 4.590.517 1.813.208 6.403.725 2.553.972 1.690.418 4.244.390 Teminat Senetleri 1.340.061 175.397 1.515.458 1.461.797 180.826 1.642.623 Emtia 1.953.974 744.388 2.698.362 1.873.977 956.778 2.830.755 Varant 0 0 Gayrimenkul 39.261.584 1.725.416 40.987.000 37.530.439 1.668.064 39.198.503 Diğer Rehinli Kıymetler 2.083.360 1.373.748 3.457.108 1.571.336 1.681.591 3.252.927 Rehinli Kıymet Alanlar 254.323 3.883 258.206 252.006 3.341 255.347 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 56.391.001 12.264.612 68.655.613 52.071.381 13.265.823 65.337.204 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 240.858 155.666 Alınan Kar Payları 609.636 466.223 Ödenen Kar Payları -195.761 -199.550 Alınan Ücret ve Komisyonlar 25.943 46.345 Elde Edilen Diğer Kazançlar 15.887 13.128 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 66.655 33.932 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -105.600 -112.167 Ödenen Vergiler -13.959 -27.491 Diğer -161.943 -64.754 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -769.637 -851.360 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış -490.921 21.130 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 1.017.743 138.362 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -425.303 -535.747 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -77.611 13.553 Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) -102.661 -220.894 Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) 763.905 -389.462 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) -1.454.789 121.698 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -528.779 -695.694 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 142.076 -110.618 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -29.938 -6.175 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 7.720 4.725 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -282.676 -406.008 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 372.516 262.400 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler -132.000 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 206.454 34.440 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit -215.051 -87.049 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 656.571 572.900 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -871.622 -659.949 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi -29.385 -86.759 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) -631.139 -980.120 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 3.464.483 3.808.054 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 2.833.344 2.827.934 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603714 BIST