***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 13 35.357.741 24.319.996 Satışların Maliyeti 13 -30.538.939 -20.384.516 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 4.818.802 3.935.480 BRÜT KAR (ZARAR) 4.818.802 3.935.480 Genel Yönetim Giderleri -315.137 -304.435 Pazarlama Giderleri -1.264.921 -933.059 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 4.570.298 492.662 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 18 -2.654.063 -555.723 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 5.154.979 2.634.925 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 5.154.979 2.634.925 Finansman Gelirleri 195.187 651.363 Finansman Giderleri -111.110 -83.186 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 5.239.056 3.203.102 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -926.709 -466.051 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 14 -1.571.678 -709.560 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 14 644.969 243.509 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 4.312.347 2.737.051 DÖNEM KARI (ZARARI) 4.312.347 2.737.051 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 4.312.347 2.737.051 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 1,72490000 1,09480000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.500.000 28.136.683 -973.090 8.482.438 955.810 12.441.825 51.543.666 51.543.666 Transferler 12.923.704 -13.275.004 -351.300 -351.300 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 2.737.051 2.737.051 2.737.051 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) Kar Payları Dönem Sonu Bakiyeler 2.500.000 28.136.683 -973.090 8.482.438 13.879.514 1.903.872 53.929.417 53.929.417 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.500.000 28.136.683 -835.168 9.895.367 139.910 18.505.860 58.342.652 58.342.652 Transferler 18.505.860 -18.505.860 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 4.312.347 4.312.347 4.312.347 Dönem Karı (Zararı) 4.312.347 4.312.347 4.312.347 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) Dönem Sonu Bakiyeler 2.500.000 28.136.683 -835.168 9.895.367 18.645.770 4.312.347 62.654.999 62.654.999 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.121.110 1.877.505 Dönem Karı (Zararı) 15 4.312.347 2.737.051 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.620.692 2.411.241 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 1.016.601 881.857 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.510.225 1.572.759 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 265.905 235.188 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 9 2.244.320 1.337.571 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -198.174 -656.077 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -180.529 -392.514 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -17.645 -263.563 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14 1.571.678 612.702 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.279.638 0 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -1.279.638 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -5.118.224 -3.104.340 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 1.434.883 2.006.160 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 16 -737.026 420.718 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 4 2.171.909 1.585.442 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.500 3.644 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 5 -1.500 3.644 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 6 -832.974 -425.428 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -4.510.967 -3.315.830 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 16 -3.427.603 -2.475.751 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 4 -1.083.364 -840.079 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 19.564 68.043 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 5 19.564 68.043 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.227.230 -1.440.929 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 11 163.521 -74.965 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 11 -1.390.751 -1.365.964 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2.814.815 2.043.952 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 10 -122.027 -108.520 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 14 -1.571.678 -57.927 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 2.391.907 -5.170 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.027.246 0 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.027.246 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -635.339 -5.170 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 -635.339 -5.170 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 164.076 373.311 Alınan Faiz 164.076 373.311 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 3.677.093 2.245.646 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 3.677.093 2.245.646 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 29.369.202 29.372.649 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 33.046.295 31.618.295 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 4.312.347 2.737.051 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 4.312.347 2.737.051 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 4.312.347 2.737.051 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 33.046.295 29.369.202 Ticari Alacaklar 23.951.338 25.386.221 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16 3.608.197 2.871.171 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 20.343.141 22.515.050 Stoklar 6 7.369.478 6.536.504 Peşin Ödenmiş Giderler 7 1.701.106 1.992.298 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.701.106 1.992.298 Diğer Dönen Varlıklar 11 809.471 666.727 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 809.471 666.727 ARA TOPLAM 66.877.688 63.950.952 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 66.877.688 63.950.952 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 2.571 1.071 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5 2.571 1.071 Maddi Duran Varlıklar 8 11.082.141 13.225.080 Arazi ve Arsalar 27.090 27.090 Tesis, Makine ve Cihazlar 9.111.461 11.128.126 Mobilya ve Demirbaşlar 971.270 996.055 Yapılmakta Olan Yatırımlar 972.320 1.073.809 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 205.634 192.178 Diğer Haklar 205.634 192.178 Ertelenmiş Vergi Varlığı 14 1.288.591 643.622 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 12.578.937 14.061.951 TOPLAM VARLIKLAR 79.456.625 78.012.903 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.379.697 10.890.664 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 16 825.913 4.253.516 Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 825.913 4.253.516 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 5.553.784 6.637.148 Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.553.784 6.637.148 Diğer Borçlar 5 275.143 255.579 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 275.143 255.579 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14 1.571.678 946.347 Kısa Vadeli Karşılıklar 5.000.700 2.756.380 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9 2.050.358 1.719.198 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9 2.950.342 1.037.182 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11 838.036 2.228.787 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 838.036 2.228.787 ARA TOPLAM 14.065.254 17.077.757 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.065.254 17.077.757 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 2.736.372 2.592.494 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10 2.736.372 2.592.494 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.736.372 2.592.494 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 16.801.626 19.670.251 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 62.654.999 58.342.652 Ödenmiş Sermaye 12 2.500.000 2.500.000 Sermaye Düzeltme Farkları 12 28.136.683 28.136.683 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -835.168 -835.168 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) -835.168 -835.168 Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) -835.168 -835.168 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 9.895.367 9.895.367 Yasal Yedekler 12 1.912.929 1.912.929 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 12 7.982.438 7.982.438 Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-) 18.645.770 139.910 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 4.312.347 18.505.860 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 62.654.999 58.342.652 TOPLAM KAYNAKLAR 79.456.625 78.012.903 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603716 BIST