***COMDO*** COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***COMDO*** COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -6.007.256 75.385.972 56.620.764 12.188.190 69.030.584 20.680.830 340.100.272 340.100.272
Diğer Düzeltmeler
-1.115.932 1.115.932
Transferler
2.738.753 17.942.077 -20.680.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.481.843 -5.515.839 44.181.364 24.402.622 57.586.304 57.586.304
Kar Payları
-19.573.575 -19.573.575 -19.573.575
Dönem Sonu Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -11.489.099 68.754.201 100.802.128 14.926.943 68.515.018 24.402.622 378.113.001 378.113.001
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -11.489.099 68.754.201 100.802.128 14.926.943 68.515.018 24.402.622 378.001 378.001
Diğer Düzeltmeler
-1.302.869 1.302.869
Transferler
1.108.251 23.294.371 -24.402.622
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.755.310 -2.196.946 55.917.778 -32.216.303 14.749.219 14.749.219
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
-355.527.081
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-355.527.081 -355.527.081
Dönem Sonu Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -18.244.409 65.254.386 156.719.906 16.035.194 -355.527.081 93.112.258 -32.216.303 37.335.139 37.335.139
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.134.872 9.561.176
Dönem Karı (Zararı)
-32.216.303 24.402.622
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.057.036 76.089.937
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.13 27.456.985 24.008.127
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.429.590 -459.999
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 962.078
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 467.512 -459.999
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.646.028 11.039.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.187.739 4.631.690
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.16 878.859 500.597
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -3.420.570 5.906.728
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
49.993.913 43.438.979
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -553.658 -1.796.382
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 50.547.571 45.235.361
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-15.177.002 11.507.616
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -382.261 -342.446
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -12.616.778 -13.090.937
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.293.439 -10.418
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -2.293.439 -10.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
44.559.527 -83.388.706
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
55.573.210 -67.280.657
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
61.469.808 -70.076.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.896.598 2.795.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.831.004 -30.236.760
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.921.228 -30.180.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-90.224 -56.663
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.392.027 -18.321.134
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.612.346 -13.631.312
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.052.163 11.922.617
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.654.724 682.512
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.397.439 11.240.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.339.696 -2.122.852
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.971.341 7.734
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.653
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.994.994 7.734
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.428.206 36.273.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-69.436.987 -1.178.404
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.008.781 37.452.062
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.400.260 17.103.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -9.027.443 -3.996.734
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -283.422 -1.837.237
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.6 45.477 -1.708.706
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-111.186.007 -108.748.228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.375.722
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.375.722
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.960.491 -80.286.074
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -66.709.887 -76.912.382
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -250.604 -3.373.692
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-57.079.596 -30.183.236
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-57.079.596 -30.183.236
Alınan Temettüler
11 -75.300 -75.300
Alınan Faiz
553.658 1.796.382
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.661.054 83.861.019
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.132.682 282.724.561
Kredilerden Nakit Girişleri
197.132.682 282.724.561
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-150.471.628 -188.447.052
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-129.309.930 -165.601.567
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-17.640.695 -19.134.064
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.521.003 -3.711.421
Ödenen Temettüler
-10.416.490
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.390.081 -15.326.033
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.390.081 -15.326.033
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.807.403 29.133.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.417.322 13.807.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.520.316 16.803.959
Ticari Alacaklar
6 36.926.779 194.568.987
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 161.424.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
36.926.779 33.144.174
Diğer Alacaklar
7 485.244 106.810.941
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 106.415.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
485.244 395.020
Stoklar
9 119.575.627 110.406.726
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.457.418 3.037.925
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 283.422 1.837.237
Diğer Dönen Varlıklar
17 5.206.069 18.820.006
ARA TOPLAM
176.454.875 452.285.781
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
176.454.875 452.285.781
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
99.955.005
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
99.955.005
Diğer Alacaklar
7 12.591.208 206.544.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12.591.208 206.544.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.060.133 3.916.227
Maddi Duran Varlıklar
12 509.810.648 409.323.396
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.498.083 8.801.215
Şerefiye
14 4.206.485 3.602.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.291.598 5.198.280
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.768.464 13.800.303
Ertelenmiş Vergi Varlığı
73.399.010
Diğer Duran Varlıklar
17 22.205.729 11.000.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
735.288.280 653.385.141
TOPLAM VARLIKLAR
911.743.155 1.105.670.922
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 121.331.389 175.339.358
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 490.643.613 84.378.343
Ticari Borçlar
6 165.695.156 119.642.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 17.519.221 4.864.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
148.175.935 114.778.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 14.086.008 9.746.312
Diğer Borçlar
7 9.130.179 1.158.838
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 23.653
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.130.179 1.135.185
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 10.001.709 11.004.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.089.264 890.805
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.912.445 10.114.169
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 10.206.036 6.197.255
ARA TOPLAM
821.094.090 407.468.073
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
821.094.090 407.468.073
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 19.216.421 274.265.097
Diğer Borçlar
519.846
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
519.846
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.577.659 31.576.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 33.577.659 31.576.834
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 14.247.917
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.313.926 320.089.848
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
874.408.016 727.557.921
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.335.139 378.113.001
Ödenmiş Sermaye
18 66.844.800 66.844.800
Sermaye Düzeltme Farkları
18 45.195.347 45.195.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.009.977 57.265.102
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
47.009.977 57.265.102
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
65.254.386 68.754.201
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.244.409 -11.489.099
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
156.719.906 100.802.128
Yabancı Para Çevrim Farkları
156.719.906 100.802.128
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 16.035.194 14.926.943
Diğer Özkaynak Payları
-355.527.081
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
93.112.258 68.515.018
Net Dönem Karı veya Zararı
-32.216.303 24.402.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.335.139 378.113.001
TOPLAM KAYNAKLAR
911.743.155 1.105.670.922
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 723.144.289 801.564.225
Satışların Maliyeti
19 -601.660.991 -642.647.627
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
121.483.298 158.916.598
BRÜT KAR (ZARAR)
121.483.298 158.916.598
Genel Yönetim Giderleri
20 -39.433.160 -46.674.400
Pazarlama Giderleri
20 -69.567.111 -61.758.732
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -4.818.385 -3.992.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 37.277.299 23.367.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -38.385.078 -10.130.026
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.556.863 59.728.709
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 21.038.491 20.719.995
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 382.261 342.446
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.977.615 80.791.150
Finansman Gelirleri
24 54.434.498 13.395.634
Finansman Giderleri
25 -127.245.194 -82.875.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-44.833.081 11.311.685
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.616.778 13.090.937
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -98.049 -1.901.681
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 12.714.827 14.992.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.216.303 24.402.622
DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.216.303 24.402.622
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-32.216.303 24.402.622
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.952.256 -10.997.682
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.746.183 -6.033.869
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -8.444.138 -6.852.304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 2.238.065 1.888.491
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
55.917.778 44.181.364
Yabancı Para Çevrim Farkları
55.917.778 44.181.364
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.965.522 33.183.682
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.749.219 57.586.304
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.749.219 57.586.304
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603749
BIST