Borçlanma programı belli oldu
Hazine eylül ve ekimde toplam 15,9 milyar YTL borç ödeyecek; 7 ihale düzenleyecek
ANKARA - Hazine, iç piyasaya eylül ayında 5 milyar 125 milyon YTL, Ekimde 8 milyar 609 milyon dolar YTL'lik ödemede bulunacak. Eylülde iç piyasalardan 3,2 milyar YTL borçlanacak olan Hazine, ekim ayında da yine aynı piyasalardan 6,4 milyar YTL borçlanmaya gidecek.
Hazine Müsteşarlığı, Eylül ve Ekim aylarına ilişkin iki aylık "İç borçlanma Stratejisini" açıklandı.
Stratejiye göre, Hazine iki ayda dış borç dahil toplam 15,9 milyar YTL borç öderken, 9,6 milyar YTL'lik borçlanmaya gidecek.
Eylül programı
İç Borçlanma Stratejisine göre, Eylül ayında iç piyasalara yapılacak 4,1 milyar YTL'lik itfaya karşılık, iç piyasalardan 3 milyar YTL tutarında bir borçlanma yapılması öngörüldü.
Aynı dönemde, toplam 5,1 milyar YTL'lik iç borç servisine karşılık 3,2 milyar YTL toplam iç borçlanma gerçekleştirilmesi programlandı.
5,1 milyar YTL'lik iç borç ödemesinin 1,9 milyar YTL'si anapara, 3,3 milyar YTL de faizi, 1,2 milyar YTL tutarındaki dış borç servisinin 0,6'ar milyar YTL'si faiz ve anaparayı içeriyor.
Ekim programı
Ekim ayında ise iç piyasalara yapılacak 8,2 milyar YTL'lik itfaya karşılık, iç piyasalardan 6 milyar YTL tutarında bir borçlanma yapılması öngörüldü.
Aynı dönemde, toplam 8,6 milyar YTL'lik iç borç servisine karşılık 6,4 milyar YTL toplam iç borçlanma gerçekleştirilmesi programlandı.
8,6 milyar YTL'lik iç borç ödemesinin 6 milyar YTL'si anapara, 2,6 milyar YTL'si faiz, 1 milyar YTL tutarındaki dış borç servisinin 0,8 milyar YTL'si anapara, 0,2 milyar YTL'si faizi içerdi.
En Yüklü Ödemeler
Hazine, en yüklü ödemelerini Eylül ayında 3 milyar 498 milyon YTL ile 10 Eylülde, 1 milyar 539 milyon YTL ile de 3 Eylülde yapacak.
Ekim ayının en yüklü ödemeleri ise 4 milyar 611 milyon YTL ile 8 Ekim, 2 milyar 262 milyon YTL ile de 15 Ekimde gerçekleştirecek.
Eylül ayında 3, Ekim ayında da 4 ihaleye çıkılacak
Öte yandan, Hazine Eylül ayında 3, Ekim ayında da 4 ihale düzenlemeyi planlıyor.
Buna göre, 2 Eylül Salı günü 5 yıl (1820 gün) vadeli altı ayda bir yüzde 8 sabit kupon ödemeli YTL cinsi ihale yapılacak. İhalenin valörü 3 Eylül 2008, itfa tarihi ise 28 Ağustos 2013 olarak belirlendi.
Söz konusu tahvilin kupon tarihleri 4 Mart 2009, 2 Eylül 2009, 3 Mart 2010, 1 Eylül 2010, 2 Mart 2011, 31 Ağustos 2011, 29 Şubat 2012, 29 Ağustos 2012, 27 Şubat 2013 ve 28 Ağustos 2013 olup, kuponlar ayrıştırılarak işlem görebilecek.
Hazine, 9 Eylül Salı günü biri tahvil diğeri de bono olmak üzere iki ihale birden düzenleyecek.
Bu tarihte YTL cinsinden 6 ay (182 gün) iskontolu referans bono ile 19 ay (581 gün) vadeli iskontolu tahvil ihaleleri gerçekleştirilecek.
Valör tarihleri 10 Eylül Çarşamba olarak belirlenen ihalede satılacak kağıtlarının, geri ödeme tarihleri bono için 11 Mart 2009, tahvil için 14 Nisan 2010 olarak belirlendi.
Ekim ayında düzenlenecek ihalelerden ilki YTL cinsi sabit kuponlu tahvil ihalesi olacak. 6 Ekim Pazartesi günü yapılacak 8 Ekim 2008 valör tarihli tahvilin, geri ödemesi 28 Ağustos 2013'de yapılacak.
7 Ekim Salı günü, ertesi gün valörlü 13 ay (406 gün) vadeli, 20 ay (623 gün) YTL cinsi iskontolu tahvil ihaleleri düzenlenecek. 13 ay vadeli YTL cinsi iskontolu tahvil ihalesinin itfası da 18 Kasım 2009'da, diğeri de 23 Haziran 2010'da gerçekleştirilecek.
Hazine, Ekim ayının son ihalesini 14 Ekim Salı günü 5 yıl (1715 gün) vadeli YTL cinsi değişken kuponlu tahvil ihalesi ile yapacak. Bu ihalede satılacak kağıtlar 15 Ekim Çarşamba günü ihraç edilirken geri ödeme tarihi 26 Haziran 2013 olarak öngörüldü.