Hazine, gelecek hafta 3 tahvil ihalesi düzenleyecek

ANKARA - Hazine, gelecek hafta, üç tahvil ihalesi birden düzenleyecek.

Hazine, 6 Nisan Pazartesi günü 4 yıl (1589 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi yapacak. Söz konusu ihalede satılacak kağıtlar 8 Nisan Çarşamba günü ihraç edilecek, geri ödeme tarihi ise 14 Ağustos 2013 olarak belirlendi.

Hazine, 7 Nisan Salı günü de Türk Lirası cinsinden 22 ay (665 gün) vadeli iskontolu tahvil ile 5 yıl (1820 gün) vadeli değişken kuponlu tahvil ihalesi düzenleyecek.

Söz konusu ihalelerde satılacak kağıtlar yine 8 Nisan Çarşamba günü ihraç edilirken, geri ödeme tarihleri 22 ay vadeli için 2 Şubat 2011, 5 yıl vadeli içinde 2 Nisan 2014 olarak tespit edildi.

Hazine, gelecek hafta 2 milyar 678 milyon lirası piyasaya olmak üzere toplam 2 milyar 740 milyon lira tutarında iç borç ödemesinde bulunacak.

İlk kupon ödemesinde oran 3.57

Hazine, gelecek hafta düzenleyeceği TL cinsinden 5 yıl (1820 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesinde satılacak kağıtların ilk kupon ödemesinin belirlenmesinde kullanılacak 3 aylık oran yüzde 3,57 olarak belirledi.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Nisan Salı günü düzenleyeceği 5 yıl vadeli, 3 ayda bir değişken kupon ödemeli, Türk Lirası cinsinden Devlet Tahvili ihalesinde uygulanacak yönteme açıklık getirdi.

Buna göre söz konusu tahvilin kupon ödemeleri TL cinsi iskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi ihalelerinde oluşan ortalama faize endeksli olacak ve kupon ödemeleri, 8 Temmuz 2009, 7 Ekim 2009, 6.Ocak 2010, 7 Nisan 2010, 7 Temmuz 2010, 6 Ekim 2010, 5 Ocak 2011, 6 Nisan 2011, 6 Temmuz 2011, 5 Ekim 2011, 4 Ocak 2012, 4 Nisan 2012, 4 Temmuz 2012, 3 Ekim 2012, 2 Ocak 2013, 3 Nisan 2013, 3 Temmuz 2013, 2 Ekim 2013, 1 Ocak 2014 ve 2 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ayrıca, diğer değişken faizli TL cinsi senetlerde olduğu gibi kuponlar ayrıştırılarak işlem görebilecek.

Söz konusu tahvilin kupon oranlarının hesaplanmasında, kupon vade başlangıç tarihinden önceki 3 ay (91 gün) içinde gerçekleştirilmiş olan TL cinsi iskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi ihalelerinde oluşan ağırlıklı ortalama faizler esas alınacak.

Hesaplamaya dahil edilecek ihalelerin belirlenmesinde valör tarihi (ihraç tarihi) esas alınacak, ancak valör tarihi kupon vade başlangıç tarihlerine denk gelen iskontolu DİBS ihaleleri kupon hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Tahvilin ilk kupon ödemesinin belirlenmesinde kullanılacak 3 aylık oran yüzde 3,57 olup her bir kupon ödemesinden önce kupon ödemesine esas teşkil edecek 91 günlük dönemde gerçekleştirilen iskontolu DİBS ihalelerinde oluşan ağırlıklı ortalama faiz oranı ayrıca duyurulacak.

Tahvilin kupon oranı, hesaplanan dönem faizi ile Hazinece uygulanacak olan yüzde 0,50'lik ek getiriden oluşacak. Bu kapsamda, 8 Nisan 2009 valör ve 2 Nisan 2014 itfa tarihli değişken faizli Devlet Tahvilinin ilk kupon ödemesi 8 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleştirilecek olup söz konusu kupon ödemesine esas teşkil edecek kupon oranı yüzde 4,07 olarak belirlendi.