| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2026-01-01 2026-06-30 | 2025-01-01 2025-06-30 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | | |
| Faiz Gelirleri | 0 | 8,035,960 |
| Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar | 171,853 | 143,456 |
| Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar | -94,281 | -70,506 |
| ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 77,572 | 8,108,910 |
| Yönetim Ücretleri | -1,307,799 | -999,159 |
| Saklama Ücretleri | -31,801 | -19,275 |
| Denetim Ücretleri | -77,750 | -50,000 |
| Danışmanlık Ücretleri | -36,900 | -29,390 |
| Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri | -1,239 | -933 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -76,412 | -8,056,481 |
| ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -1,531,901 | -9,155,238 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -1,454,329 | -1,046,328 |
| NET DÖNEM KARI (ZARARI) | -1,454,329 | -1,046,328 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | | |
| TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,454,329 | -1,046,328 |
