ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İlgili Hisseler:
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2026-01-01 2026-06-30 | 2025-01-01 2025-06-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 385,558,723 | 1,152,040,128 |
| Dönem Karı (Zararı) | 395,523,448 | 127,026,497 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 31,530,751 | 509,493,400 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,244,825 | 991,386 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9,173,716 | 4,157,042 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 281,565,556 | 192,936,794 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -21,303,507 | -28,143,861 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 302,869,063 | 221,080,655 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 202,311,063 | 281,582,289 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 534,375,270 | 86,284,387 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -188,661,839 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -808,477,840 | -56,458,498 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -61,455,717 | 503,788,621 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -51,078,717 | 324,619,261 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -7,235,658 | -1,934,866 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5,071 | -1,086 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 102,754,403 | 294,096,589 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 39,300,915 | 37,004,099 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -145,201,731 | -149,995,376 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 365,598,482 | 1,140,308,518 |
| Alınan Faiz | 21,303,507 | 28,143,861 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -973,088 | -0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -370,178 | -16,412,251 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2,733,472,496 | -1,963,271,131 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 1,138,932,585 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 910,258,360 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -100,211 | -2,200 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,872,316,865 | -2,877,848,364 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11,995 | 135,507 |
| Alınan Temettüler | 0 | 4,185,566 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,463,140,618 | 523,357,174 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 547,850,063 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,357,390,133 | 1,114,318,111 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,337,912,493 | -590,960,937 |
| Ödenen Temettüler | -104,187,085 | -0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 115,226,845 | -287,873,829 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 29,094,809 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 115,226,845 | -258,779,020 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 166,182,089 | 535,876,032 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -31,609,647 | -25,000,759 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 249,799,287 | 252,096,253 |
