BOSSA BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İlgili Hisseler:
Bossa Ticaret Ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2026-01-01 2026-06-30 | 2025-01-01 2025-06-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 725,008,675 | 665,529,726 |
| Dönem Karı (Zararı) | -56,304,039 | 236,283,074 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 394,535,425 | 1,034,015,744 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 242,575,787 | 236,432,749 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 23,544,085 | 32,804,155 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 23,859,910 | 32,636,542 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -315,825 | 167,613 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 72,371,597 | 87,506,664 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 72,371,597 | 55,476,581 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 32,030,083 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 211,862,542 | 298,330,758 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 211,862,542 | 296,493,633 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0 | 3,202,931 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | -1,365,806 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 218,517,976 | 617,164,174 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 50,883,765 | 273,800,274 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -19,781,478 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -19,781,478 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -405,438,849 | -512,023,030 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 399,471,493 | -587,998,696 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 296,485,448 | -188,924,303 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 296,485,448 | -188,924,303 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -49,699,147 | -6,300,708 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -49,699,147 | -6,300,708 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 166,273,305 | -173,950,759 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 9,802,411 | 23,313,478 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -55,743,870 | -170,266,847 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -55,743,870 | -170,266,847 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 14,586,202 | -54,616,145 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 17,767,144 | -17,253,412 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 18,625,171 | 25,559,495 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -858,027 | -42,812,907 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 737,702,879 | 682,300,122 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -12,694,204 | -16,770,396 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -86,747,530 | -117,382,244 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19,841,636 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19,841,636 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -106,589,166 | -117,382,244 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -106,589,166 | -117,382,244 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -783,679,278 | -117,552,772 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -667,821 | -13,373,785 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -667,821 | -13,373,785 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,608,791,330 | 1,870,965,329 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,608,791,330 | 1,870,965,329 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,184,888,097 | -1,718,535,782 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,176,468,415 | -1,705,543,984 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -8,419,682 | -12,991,798 |
| Ödenen Faiz | -206,914,690 | -256,608,534 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -119,891,096 | -49,196,930 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -265,309,229 | 381,397,780 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -265,309,229 | 381,397,780 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 545,656,871 | 160,169,229 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 280,347,642 | 541,567,009 |
