BTCIM BATIÇİM BATI ANADOLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İlgili Hisseler:
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2026-01-01 2026-06-30 | 2025-01-01 2025-06-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,177,472,070 | 905,521,101 |
| Dönem Karı (Zararı) | -479,384,221 | -601,382,703 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -479,384,221 | -601,382,703 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1,099,211,164 | 645,199,517 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 647,159,105 | 572,977,874 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -21,385,290 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17,884,214 | 35,598,819 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 269,826,472 | 261,916,231 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 182,166,479 | 29,994,496 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -17,825,106 | -233,902,613 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 568,513,335 | 783,074,866 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 261,185,752 | 353,492,635 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 106,936,761 | -258,447,047 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -40,134,399 | 80,089,843 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -322,887,065 | -113,108,911 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -17,973,003 | -4,914,860 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 549,119,441 | 543,525,013 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -85,046,630 | 60,676,534 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 117,312,478 | 121,761,659 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,188,340,278 | 826,891,680 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -10,868,208 | 78,629,421 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -420,938,539 | -144,976,935 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 33,799,576 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -454,738,115 | -144,976,935 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -841,456,460 | -1,048,456,641 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 253,079,565 | 51,964,658 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,405,783,344 | -943,308,617 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 311,247,319 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -0 | -48,842,032 |
| Ödenen Temettüler | -0 | -108,270,650 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -84,922,929 | -287,912,475 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -84,922,929 | -287,912,475 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 257,364,554 | 534,842,064 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -16,261,675 | -7,068,388 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 156,179,950 | 239,861,201 |
