1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor

***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor

***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bilanço VARLIKLAR CARİ VARLIKLAR NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 4.2, 14 820.826.786 665.210.904 Kasa 14 4.393 1.186 Bankalar 14 698.571.150 556.902.445 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 122.240.283 108.299.498 Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 10.960 7.775 FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 0 0 ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 4.2, 12 339.380.493 395.166.808 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 342.083.269 399.041.568 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 4.2, 12 -6.706.270 -8.062.991 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 155.067.325 135.285.580 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.2, 12 -151.063.831 -131.097.349 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DİĞER ALACAKLAR 4.2, 12, 47 3.990.324 3.708.745 Diğer Çeşitli Alacaklar 4.2, 12, 47 3.990.324 3.708.745 Şüpheli Diğer Alacaklar 403.151 403.151 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) -403.151 -403.151 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 111.358.017 99.188.353 Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 102.533.196 91.138.398 Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 17 8.824.821 8.049.955 DİĞER CARİ VARLIKLAR 5.554.511 8.631.893 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 4.2, 12 4.936.562 7.209.385 Personele Verilen Avanslar 4.2, 45 155.102 58.822 Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 47 462.847 1.363.686 CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 1.281.110.131 1.171.906.703 CARİ OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0 0 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DİĞER ALACAKLAR 12 176.175 166.047 Verilen Depozito Ve Teminatlar 12 176.175 166.047 FİNANSAL VARLIKLAR 9 377.089.830 356.886.871 Bağlı Menkul Kıymetler 394.806.786 374.603.827 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -17.716.956 -17.716.956 MADDİ VARLIKLAR 196.612.194 198.655.368 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 14.951.000 15.205.000 Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 176.095.000 176.095.000 Makine ve Teçhizatlar 6 7.299.635 7.299.635 Demirbaş ve Tesisatlar 6 6.243.157 5.776.796 Motorlu Taşıtlar 6 418.444 418.444 Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil 6 1.535.635 1.535.635 Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 8.840.627 8.840.627 Birikmiş Amortismanlar (-) 6 -18.771.304 -16.515.769 MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 8.224.152 9.707.669 Haklar 8 8.592.069 8.530.812 Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 16.507.653 16.507.653 Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -16.972.036 -15.427.262 Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 96.466 96.466 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 0 0 DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 21 18.516.513 18.713.702 Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 18.516.513 18.713.702 CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 600.618.864 584.129.657 TOPLAM VARLIKLAR 1.881.728.995 1.756.036.360 YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER FİNANSAL BORÇLAR 20 634.570 1.658.420 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 4.2, 20 277.652 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.2, 20 363.308 1.739.714 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4.2, 20 -6.390 -81.294 ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 122.716.711 176.526.366 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 4.2, 19 122.716.711 176.526.366 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 4.2, 45 23.573 12.105 Personele Borçlar 4.2, 45 23.573 12.105 DİĞER BORÇLAR 19 27.724.735 20.339.837 Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 15.582.608 4.790.622 Diğer Çeşitli Borçlar 19 12.419.876 15.633.863 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 19 -277.749 -84.648 SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 17 1.170.713.699 1.005.752.475 Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 483.969.502 377.625.836 Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24, 17 2.353.418 1.778.282 Muallak Tazminat Karşılığı - Net 17 661.136.119 604.851.235 Diğer Teknik Karşılıklar - Net 10, 17 23.254.660 21.497.122 ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 13.426.684 22.672.388 Ödenecek Vergi ve Fonlar 11.654.781 21.071.396 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.771.903 1.600.992 DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23 3.741.117 3.763.879 Maliyet Giderleri Karşılığı 23 3.741.117 3.763.879 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 10, 19 58.121.063 55.594.535 Ertelenmiş Üretim Gelirleri 10, 19 58.121.063 55.594.535 DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 1.397.102.152 1.286.320.005 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER FİNANSAL BORÇLAR 0 0 ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0 0 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0 0 DİĞER BORÇLAR 2.880.246 3.050.696 Alınan Depozito ve Teminatlar 2.880.246 3.050.696 SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 2.26, 17 25.292.676 22.917.755 Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.26, 17 25.292.676 22.917.755 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0 0 DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23 10.613.982 10.552.843 Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 10.613.982 10.552.843 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0 0 DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 38.786.904 36.521.294 ÖZSERMAYE ÖDENMİŞ SERMAYE 2.13, 15 270.000.000 270.000.000 (Nominal) Sermaye 2.13, 15 270.000.000 270.000.000 SERMAYE YEDEKLERİ 15 79.059.074 78.403.322 Hisse Senedi İhraç Primleri 15 654.992 654.992 Diğer Sermaye Yedekleri 15 78.404.082 77.748.330 KAR YEDEKLERİ 15 453.085.005 433.790.832 Yasal Yedekler 15 4.949.441 4.949.441 Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 305.346.545 286.146.708 Diğer Kar Yedekleri 15 142.789.019 142.694.683 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -349.339.869 -298.236.645 NET DÖNEM KARI/ZARARI 37 -6.964.271 -50.762.448 Dönem Net Zararı ( -) -7.050.821 -51.418.200 Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 15 86.550 655.752 AZINLIK PAYLARI 0 ÖZSERMAYE TOPLAMI 445.839.939 433.195.061 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 1.881.728.995 1.756.036.360 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 445.628.231 368.461.275 228.668.862 172.708.857 Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 395.451.204 337.236.521 207.541.062 152.765.462 Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17, 24 502.370.006 384.032.681 287.395.954 210.888.765 Brüt Yazılan Primler (+) 17, 24 816.007.578 658.235.006 419.168.521 319.223.708 Reasüröre Devredilen Primler (-) 10, 17, 24 -289.468.881 -259.854.090 -116.189.960 -100.028.381 SGK'ya Aktarılan Primler (-) 4, 17, 10, 24 -24.168.691 -14.348.235 -15.582.607 -8.306.562 Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 -106.343.666 -29.176.772 -79.733.599 -36.483.522 Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 17 -85.228.022 7.545.384 -33.173.639 17.342.242 Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 17 -32.320.139 -41.221.548 -55.164.078 -57.689.186 Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 17 11.204.495 4.499.392 8.604.118 3.863.422 Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 -575.136 -17.619.388 -121.293 -21.639.781 Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 17 -7.575.332 -24.965.641 -3.090.796 -31.325.353 Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 17 7.000.196 7.346.253 2.969.503 9.685.572 Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 31.042.124 20.442.456 18.075.762 13.565.922 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 279.549 121.943 246.870 106.923 Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 279.549 121.943 246.870 106.923 Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 18.855.354 10.660.355 2.805.168 6.270.550 HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -432.834.433 -425.705.457 -228.308.385 -218.661.503 Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -322.165.476 -324.326.003 -170.995.915 -166.894.360 Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -265.880.592 -284.138.482 -126.095.105 -131.240.643 Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -383.444.975 -383.664.483 -187.999.739 -179.267.516 Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10 117.564.383 99.526.001 61.904.634 48.026.873 Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 -56.284.884 -40.187.521 -44.900.810 -35.653.717 Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 17 -143.909.930 -94.101.424 -46.632.961 -79.776.667 Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 17 87.625.046 53.913.903 1.732.151 44.122.950 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 -2.374.921 -2.127.827 -1.249.939 -1.141.000 Faaliyet Giderleri (-) 32 -108.294.036 -99.251.627 -56.062.531 -50.626.143 TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 12.793.798 -57.244.182 360.477 -45.952.646 HAYAT TEKNİK GELİR 0 0 0 0 HAYAT TEKNİK GİDER 0 0 0 0 TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0 0 0 0 EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0 0 0 0 EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0 0 0 0 TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0 0 0 0 II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 12.793.798 -57.244.182 360.477 -45.952.646 TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0 0 0 0 TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0 0 0 0 GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 12.793.798 -57.244.182 360.477 -45.952.646 YATIRIM GELİRLERİ 78.961.981 29.029.840 29.466.597 14.587.247 Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 32.271.275 22.467.263 18.193.344 9.580.599 Finansal Yatırımların Değerlemesi 26 2.872.643 -324.931 1.831.629 956.144 Kambiyo Karları 26 40.262.197 5.898.140 7.575.836 3.303.933 İştiraklerden Gelirler 26 5.935 491.575 5.935 491.575 Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 26 440.931 497.793 230.853 254.996 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 3.109.000 1.629.000 YATIRIM GİDERLERİ (-) -79.001.323 -41.087.973 -33.234.292 -19.097.847 Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) 4.2 -2.282.262 -2.027.932 -1.013.149 -1.134.604 Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -222 -222 Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 4.2 -31.042.124 -20.442.456 -18.075.762 -13.565.922 Kambiyo Zararları (-) -39.110.995 -13.062.928 -10.687.757 -1.666.445 Amortisman Giderleri (-) 4.2, 6, 8 -3.810.471 -3.331.809 -1.892.378 -1.656.212 Diğer Yatırım Giderleri (-) 4.2 -2.755.471 -2.222.626 -1.565.246 -1.074.442 DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -19.718.727 -9.692.317 -4.442.055 -7.008.074 Karşılıklar Hesabı (+/-) 47 -21.146.015 -14.502.897 -4.997.069 -11.827.034 Reeskont Hesabı (+/-) -363.447 477.999 -360.171 -147.963 Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 35 852.636 4.419.895 368.612 4.693.729 Diğer Gelir ve Karlar 1.095.345 1.192.464 656.095 393.196 Diğer Gider ve Zararlar (-) -157.246 -1.279.778 -109.522 -120.002 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 37 -6.964.271 -78.994.632 -7.849.273 -57.471.320 Dönem Karı veya Zararı 37 -6.964.271 -78.994.632 -7.849.273 -57.471.320 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Ana Ortaklık Payları -6.964.271 -78.994.632 -7.849.273 -57.471.320 Azınlık Payları 0 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akım Tablosu ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 1.011.860.333 867.489.165 Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-) -889.142.128 -872.687.134 Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit 122.718.205 -5.197.969 Gelir Vergisi Ödemeleri (-) -4.840.691 -3.370.089 Diğer Nakit Girişleri 13.326.097 2.777.397 Diğer Nakit Çıkışları (-) -820.205 -1.747.007 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit 130.383.406 -7.537.668 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Maddi Varlıkların Satışı 412.400 776.650 Maddi Varlıkların İktisabı (-) 6, 8 -537.780 -578.412 Mali Varlıkların Satışı 3.109.000 182.095 Alınan Faiz 32.271.275 22.493.565 Alınan Temettüler 45 5.935 491.575 Diğer Nakit Girişleri 781.549 1.413.370 Diğer Nakit Çıkışları (-) -2.282.262 -3.592.894 Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit 33.760.117 21.185.949 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Kredilerle İlgili Nakit Girişleri 277.652 1.006.486 Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-) -1.301.502 -1.213.540 Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -1.023.850 -207.054 KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 1.854.318 -7.325.521 Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış 164.973.991 6.115.706 Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu 14 520.155.818 358.516.463 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu 14 685.129.809 364.632.169 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özsermaye Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 150.000.000 239.953.208 4.949.441 149.955.723 -162.568.880 -76.187.078 306.102.414 0 306.102.414 Muhasebe Politikasında Değişiklikler 0 Yeni Bakiye 0 Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 15 373.039 -285.136 87.903 0 87.903 Varlıklarda Değer Artışı 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 Diğer Kazanç ve Kayıplar 6 -192.192 222.537 30.345 0 30.345 Dönem Net Karı (Zararı) -78.994.632 -78.994.632 0 -78.994.632 Yedeklere Transfer 59.925.762 162.568.880 -222.494.642 0 Dönem Sonu Bakiyesi 150.000.000 240.326.247 4.949.441 209.404.157 -78.994.632 -298.459.183 227.226.030 0 227.226.030 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özsermaye Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 270.000.000 286.146.708 4.949.441 221.098.005 -50.762.448 -298.236.645 433.195.061 0 433.195.061 Yeni Bakiye 0 Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 15 19.199.837 364.812 19.564.649 0 19.564.649 Varlıklarda Değer Artışı 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 Diğer Kazanç ve Kayıplar 6 -270.476 314.976 44.500 0 44.500 Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) -6.964.271 -6.964.271 0 -6.964.271 Dağıtılan Temettü 0 Yedeklere Transfer 655.752 50.762.448 -51.418.200 0 Dönem Sonu Bakiyesi 270.000.000 305.346.545 4.949.441 221.848.093 -6.964.271 -349.339.869 445.839.939 0 445.839.939 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/621605 BIST