1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

371.124 4 359.807 359.811 Diğer Menkul Değerler 10.364 193 10.557 7.924 186 8.110 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR 3 78.604 2.732.149 2.810.753 196.308 1.464.722 1.661.030 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 3 0 0 0 0 0 0 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 4 11.886.056 4.883.042 16.769.098 10.770.662 4.219.265 14.989.927 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 74.830 40.810 115.640 66.434 34.160 100.594 Devlet Borçlanma Senetleri 11.811.226 4.842.232 16.653.458 10.704.228 4.185.105 14.889.333 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 KREDİLER VE ALACAKLAR 5 122.606.334 57.849.786 180.456.120 103.502.394 54.851.939 158.354.333 Krediler ve Alacaklar 121.250.692 57.849.786 179.100.478 102.326.357 54.851.939 157.178.296 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 297.230 894.672 1.191.902 250.131 828.283 1.078.414 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 120.953.462 56.955.114 177.908.576 102.076.226 54.023.656 156.099.882 Takipteki Krediler 5.736.359 0 5.736.359 5.140.082 0 5.140.082 Özel Karşılıklar (-) -4.380.717 0 -4.380.717 -3.964.045 0 -3.964.045 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 6 17.790.819 2.336.654 20.127.473 15.823.514 2.332.668 18.156.182 Devlet Borçlanma Senetleri 17.790.819 2.336.654 20.127.473 15.823.514 2.332.668 18.156.182 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 İŞTİRAKLER (Net) 7 19.083 271.087 290.170 19.083 249.574 268.657 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 19.083 271.087 290.170 19.083 249.574 268.657 Mali İştirakler 12.763 271.087 283.850 12.763 249.574 262.337 Mali Olmayan İştirakler 6.320 0 6.320 6.320 0 6.320 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 8 2.594.229 394.490 2.988.719 2.514.639 363.185 2.877.824 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 2.552.986 394.490 2.947.476 2.473.396 363.185 2.836.581 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 41.243 0 41.243 41.243 0 41.243 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 9 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 10 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 11 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 12 2.335.550 102 2.335.652 2.313.905 102 2.314.007 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 13 81.879 0 81.879 88.593 0 88.593 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 81.879 0 81.879 88.593 0 88.593 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 14 361.713 0 361.713 363.321 0 363.321 VERGİ VARLIĞI 15 0 0 0 0 0 0 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 16 740 0 740 740 0 740 Satış Amaçlı 740 0 740 740 0 740 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER 17 2.695.172 216.294 2.911.466 1.517.081 419.865 1.936.946 AKTİF TOPLAMI 164.713.020 100.094.509 264.807.529 140.714.577 90.726.241 231.440.818 PASİF KALEMLER MEVDUAT 1 100.061.260 72.225.548 172.286.808 88.217.130 62.045.709 150.262.839 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 2.416.074 64.807 2.480.881 1.676.769 56.764 1.733.533 Diğer 97.645.186 72.160.741 169.805.927 86.540.361 61.988.945 148.529.306 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 2 14 156.211 156.225 59 211.789 211.848 ALINAN KREDİLER 3 461.547 17.123.731 17.585.278 440.955 18.527.149 18.968.104 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 23.020.821 1.906.251 24.927.072 16.473.192 1.373.871 17.847.063 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 22.907.717 0 22.907.717 7.003.306 0 7.003.306 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 113.104 1.906.251 2.019.355 9.469.886 1.373.871 10.843.757 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4 2.687.964 10.719.789 13.407.753 1.749.034 10.684.708 12.433.742 Bonolar 2.687.964 0 2.687.964 1.749.034 0 1.749.034 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Tahviller 0 10.719.789 10.719.789 0 10.684.708 10.684.708 FONLAR 5 2.365.406 0 2.365.406 2.339.808 0 2.339.808 Müstakriz Fonları 5.764 0 5.764 36.600 0 36.600 Diğer 2.359.642 0 2.359.642 2.303.208 0 2.303.208 MUHTELİF BORÇLAR 2.826.549 92.484 2.919.033 2.621.256 79.420 2.700.676 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 6 2.599.062 498.094 3.097.156 1.289.999 401.861 1.691.860 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 7 39 0 39 99 0 99 Finansal Kiralama Borçları 46 0 46 123 0 123 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) -7 0 -7 -24 0 -24 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 8 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR 9 3.129.221 5.240 3.134.461 3.046.236 5.286 3.051.522 Genel Karşılıklar 2.154.859 0 2.154.859 2.027.964 0 2.027.964 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 697.242 0 697.242 713.732 0 713.732 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 277.120 5.240 282.360 304.540 5.286 309.826 VERGİ BORCU 10 1.106.875 23 1.106.898 616.298 13 616.311 Cari Vergi Borcu 769.810 23 769.833 329.626 13 329.639 Ertelenmiş Vergi Borcu 337.065 0 337.065 286.672 0 286.672 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 11 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER 12 0 0 0 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR 13 23.793.326 28.074 23.821.400 21.541.122 -224.176 21.316.946 Ödenmiş Sermaye 1.250.000 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000 Sermaye Yedekleri 3.379.280 28.074 3.407.354 3.099.188 -224.176 2.875.012 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 885.038 28.074 913.112 706.929 -224.176 482.753 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 1.283.879 0 1.283.879 1.284.522 0 1.284.522 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 8.711 0 8.711 8.711 0 8.711 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 1.201.652 0 1.201.652 1.099.026 0 1.099.026 Kar Yedekleri 16.936.107 0 16.936.107 14.633.669 0 14.633.669 Yasal Yedekler 1.645.649 0 1.645.649 1.482.358 0 1.482.358 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 15.243.277 0 15.243.277 13.104.130 0 13.104.130 Diğer Kar Yedekleri 47.181 0 47.181 47.181 0 47.181 Kar veya Zarar 2.227.939 0 2.227.939 2.558.265 0 2.558.265 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı / Zararı 2.227.939 0 2.227.939 2.558.265 0 2.558.265 Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 PASİF TOPLAMI 162.052.084 102.755.445 264.807.529 138.335.188 93.105.630 231.440.818 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.250.000 1.220.451 0 0 1.335.865 0 11.166.841 31.892 2.315.313 0 966.835 1.128.435 8.711 0 0 19.424.343 0 19.424.343 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 1.250.000 1.220.451 0 0 1.335.865 0 11.166.841 31.892 2.315.313 0 966.835 1.128.435 8.711 0 0 19.424.343 0 19.424.343 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.192 0 0 0 0 177.192 0 177.192 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -301 0 0 0 -301 0 -301 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 45.586 0 0 0 0 0 0 0 45.586 0 45.586 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.565.680 0 0 0 0 0 0 1.565.680 0 1.565.680 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 146.493 0 1.937.289 0 -2.315.313 0 0 0 0 0 0 -231.531 0 -231.531 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 -231.531 0 0 0 0 0 -231.531 0 -231.531 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 146.493 0 1.937.289 0 0 -2.083.782 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.315.313 2.315.313 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.250.000 1.220.451 0 0 1.482.358 0 13.104.130 77.478 1.565.680 0 1.144.027 1.128.134 8.711 0 0 20.980.969 0 20.980.969 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.250.000 1.220.451 0 0 1.482.358 0 13.104.130 -74.244 2.558.265 0 482.753 1.284.522 8.711 0 0 21.316.946 0 21.316.946 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 1.250.000 1.220.451 0 0 1.482.358 0 13.104.130 -74.244 2.558.265 0 482.753 1.284.522 8.711 0 0 21.316.946 0 21.316.946 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.359 0 0 0 0 430.359 0 430.359 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -643 0 0 0 -643 0 -643 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 102.626 0 0 0 0 0 0 0 102.626 0 102.626 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 2.227.939 0 0 0 0 0 0 2.227.939 0 2.227.939 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 163.291 0 2.139.147 0 -2.558.265 0 0 0 0 0 0 -255.827 0 -255.827 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 -255.827 0 0 0 0 0 -255.827 0 -255.827 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 163.291 0 2.139.147 0 0 -2.302.438 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 -2.558.265 2.558.265 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.250.000 1.220.451 0 0 1.645.649 0 15.243.277 28.382 2.227.939 0 913.112 1.283.879 8.711 0 0 23.821.400 0 23.821.400 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 51.179.151 50.997.003 102.176.154 45.771.117 50.441.206 96.212.323 GARANTİ VE KEFALETLER 1 23.470.083 27.350.250 50.820.333 21.073.620 26.687.208 47.760.828 Teminat Mektupları 22.545.227 20.999.326 43.544.553 20.268.441 19.699.090 39.967.531 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.096.487 10.819.773 11.916.260 1.049.993 11.366.716 12.416.709 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0 Diğer Teminat Mektupları 21.448.740 10.179.553 31.628.293 19.218.448 8.332.374 27.550.822 Banka Kredileri 25.876 2.141.116 2.166.992 12.876 2.812.590 2.825.466 İthalat Kabul Kredileri 168 228.667 228.835 0 320.953 320.953 Diğer Banka Kabulleri 25.708 1.912.449 1.938.157 12.876 2.491.637 2.504.513 Akreditifler 8.318 4.032.358 4.040.676 18.091 3.993.217 4.011.308 Belgeli Akreditifler 8.318 4.032.358 4.040.676 18.091 3.993.217 4.011.308 Diğer Akreditifler 0 0 0 0 0 0 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 890.662 177.450 1.068.112 774.212 182.311 956.523 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER 1 24.589.214 1.028.212 25.617.426 22.842.226 674.455 23.516.681 Cayılamaz Taahhütler 24.589.214 1.028.212 25.617.426 22.842.226 674.455 23.516.681 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 275.779 626.602 902.381 112.735 304.715 417.450 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 3.649.997 401.610 4.051.607 3.182.164 369.740 3.551.904 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 6.119.896 0 6.119.896 5.805.008 0 5.805.008 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 32.895 0 32.895 28.864 0 28.864 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 11.248.687 0 11.248.687 10.794.813 0 10.794.813 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 39.708 0 39.708 44.328 0 44.328 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 3.222.252 0 3.222.252 2.874.314 0 2.874.314 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 3.119.854 22.618.541 25.738.395 1.855.271 23.079.543 24.934.814 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.119.854 22.618.541 25.738.395 1.855.271 23.079.543 24.934.814 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 1.762.331 5.926.816 7.689.147 1.162.609 5.842.371 7.004.980 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 895.512 3.793.995 4.689.507 564.492 3.958.120 4.522.612 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 866.819 2.132.821 2.999.640 598.117 1.884.251 2.482.368 Para ve Faiz Swap İşlemleri 609.158 14.257.270 14.866.428 433.093 14.634.799 15.067.892 Swap Para Alım İşlemleri 2.921 2.475.434 2.478.355 0 2.707.908 2.707.908 Swap Para Satım İşlemleri 606.237 1.779.007 2.385.244 433.093 2.182.361 2.615.454 Swap Faiz Alım İşlemleri 0 5.001.414 5.001.414 0 4.872.265 4.872.265 Swap Faiz Satım İşlemleri 0 5.001.415 5.001.415 0 4.872.265 4.872.265 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 748.365 778.635 1.527.000 259.569 420.684 680.253 Para Alım Opsiyonları 374.156 389.343 763.499 129.783 210.341 340.124 Para Satım Opsiyonları 374.209 389.292 763.501 129.786 210.343 340.129 Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 1.655.820 1.655.820 0 2.181.689 2.181.689 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 728.683.915 175.275.974 903.959.889 660.197.757 154.850.365 815.048.122 EMANET KIYMETLER 354.036.418 26.100.368 380.136.786 342.844.925 23.694.435 366.539.360 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 165.533.200 682.926 166.216.126 166.136.992 728.810 166.865.802 Tahsile Alınan Çekler 13.068.996 19.311.167 32.380.163 12.428.736 17.253.652 29.682.388 Tahsile Alınan Ticari Senetler 164.520.015 492.996 165.013.011 137.515.100 517.259 138.032.359 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 1 0 1 0 0 0 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 3.893.823 106.981 4.000.804 3.485.883 98.721 3.584.604 Emanet Kıymet Alanlar 7.020.383 5.506.298 12.526.681 23.278.214 5.095.993 28.374.207 REHİNLİ KIYMETLER 374.647.497 149.175.606 523.823.103 317.352.832 131.155.930 448.508.762 Menkul Kıymetler 4.109.229 498.122 4.607.351 4.037.694 473.880 4.511.574 Teminat Senetleri 6.538.496 776.595 7.315.091 7.292.482 820.012 8.112.494 Emtia 25.813 0 25.813 25.813 0 25.813 Varant 0 0 0 0 0 0 Gayrimenkul 287.407.646 128.533.935 415.941.581 259.321.832 116.459.706 375.781.538 Diğer Rehinli Kıymetler 53.874.916 17.995.792 71.870.708 42.614.826 12.035.647 54.650.473 Rehinli Kıymet Alanlar 22.691.397 1.371.162 24.062.559 4.060.185 1.366.685 5.426.870 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 779.863.066 226.272.977 1.006.136.043 705.968.874 205.291.571 911.260.445 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 3.425.984 1.950.643 Alınan Faizler 10.630.177 7.763.379 Ödenen Faizler -5.693.938 -4.851.301 Alınan Temettüler 22.165 55.815 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.252.323 794.658 Elde Edilen Diğer Kazançlar 124.445 282.873 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 275.921 235.424 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -966.899 -887.398 Ödenen Vergiler -261.654 -196.814 Diğer -1.956.556 -1.245.993 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 2.332.760 -5.292.222 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 25.256 -66.813 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 5.763 -1.144.108 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -22.268.921 -12.083.595 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -3.985.644 -2.536.835 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) -5.990.014 3.070.036 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 27.390.763 5.153.505 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) -1.381.989 -1.538.929 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 8.537.546 3.854.517 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 5.758.744 -3.341.579 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -3.746.959 -326.263 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -143.876 -172.789 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 66.930 88.151 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -3.689.038 -1.513.553 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.675.429 367.348 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler -2.974.241 -266.329 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 316.770 1.177.756 Diğer 1.067 -6.847 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 717.615 -127.952 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 3.059.860 1.854.340 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -2.086.358 -1.750.000 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0 Temettü Ödemeleri -255.827 -231.531 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler -60 -67 Diğer 0 -694 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 16.914 -6.760 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 2.746.314 -3.802.554 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 14.388.793 8.874.614 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 17.135.107 5.072.060 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ 1 10.573.035 7.966.077 5.401.630 4.020.891 Kredilerden Alınan Faizler 8.438.624 6.678.956 4.375.046 3.460.785 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 51.730 29.872 29.885 15.002 Bankalardan Alınan Faizler 90.588 40.846 51.554 20.141 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 23.079 0 11.030 0 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1.957.095 1.212.001 930.000 523.217 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 352 2.521 192 1.545 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 784.959 480.435 383.011 229.154 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 1.171.784 729.045 546.797 292.518 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0 Diğer Faiz Gelirleri 11.919 4.402 4.115 1.746 FAİZ GİDERLERİ 2 -6.363.484 -4.868.396 -3.473.705 -2.449.169 Mevduata Verilen Faizler -4.701.358 -4.005.437 -2.564.346 -2.001.818 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -187.761 -174.057 -88.308 -86.623 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -1.037.049 -391.260 -609.045 -215.423 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -372.713 -251.288 -185.073 -128.134 Diğer Faiz Giderleri -64.603 -46.354 -26.933 -17.171 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 4.209.551 3.097.681 1.927.925 1.571.722 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 1.046.252 616.456 508.829 324.370 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.252.323 794.658 614.778 418.359 Gayri Nakdi Kredilerden 185.750 137.617 94.220 74.353 Diğer 1.066.573 657.041 520.558 344.006 Verilen Ücret ve Komisyonlar -206.071 -178.202 -105.949 -93.989 Gayri Nakdi Kredilere -28 -31 -19 -21 Diğer -206.043 -178.171 -105.930 -93.968 TEMETTÜ GELİRLERİ 3 22.165 196.162 22.113 196.162 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) 4 102.842 37.122 33.065 16.351 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 18.264 6.908 9.512 3.623 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -189.004 -413.803 -49.828 -202.525 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 273.582 444.017 73.381 215.253 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 5 294.194 402.777 144.874 170.772 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 5.675.004 4.350.198 2.636.806 2.279.377 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 6 -730.284 -539.748 -259.597 -268.669 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 7 -2.133.681 -1.892.671 -1.112.664 -931.068 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 2.811.039 1.917.779 1.264.545 1.079.640 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 8 2.811.039 1.917.779 1.264.545 1.079.640 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 9 -583.100 -352.099 -255.774 -194.043 Cari Vergi Karşılığı -554.475 -407.507 -271.529 -225.845 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -28.625 55.408 15.755 31.802 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 10 2.227.939 1.565.680 1.008.771 885.597 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 11 2.227.939 1.565.680 1.008.771 885.597 Grubun Karı (Zararı) 2.227.939 1.565.680 1.008.771 885.597 Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 0 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,78235000 1,25254000 0,80702000 0,70848000 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 452.162 225.267 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI -677 -316 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 102.626 45.586 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 0 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -21.768 -48.060 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 532.343 222.477 DÖNEM KARI (ZARARI) 2.227.939 1.565.680 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 18.260 3.772 Diğer 2.209.679 1.561.908 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 2.760.282 1.788.157 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/622585 BIST