1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 12 8.875.459 5.245.415 4.684.436 2.668.633 Satışların Maliyeti 12 -6.464.211 -4.484.943 -3.532.903 -2.155.046 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 2.411.248 760.472 1.151.533 513.587 BRÜT KAR (ZARAR) 2.411.248 760.472 1.151.533 513.587 Genel Yönetim Giderleri 13 -161.485 -143.979 -80.454 -74.115 Pazarlama Giderleri 13 -80.755 -69.895 -40.931 -36.338 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -6.124 -5.465 -3.431 -3.100 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13 141.452 135.777 65.054 34.938 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 13 -70.480 -51.399 -28.489 -27.667 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.233.856 625.511 1.063.282 407.305 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 2.233.856 625.511 1.063.282 407.305 Finansman Gelirleri 14 87.115 72.298 -1.706 47.528 Finansman Giderleri 14 -116.792 -85.229 -75.815 1.351 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2.204.179 612.580 985.761 456.184 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 10 -373.600 -113.142 -85.292 -124.838 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -513.538 -95.529 -213.003 -80.559 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 139.938 -17.613 127.711 -44.279 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.830.579 499.438 900.469 331.346 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.830.579 499.438 900.469 331.346 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 61.178 17.512 33.085 13.365 Ana Ortaklık Payları 1.769.401 481.926 867.384 317.981 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 0,50550000 0,13770000 0,24780000 0,09090000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.215 -107.795 4.012.449 -2.192 950.831 2.527.180 1.125.913 3.653.093 12.180.429 357.763 12.538.192 Transferler 215.366 910.547 -1.125.913 -215.366 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -9 -18.093 -77.630 1.852 481.926 481.926 388.046 15.575 403.621 Dönem Karı (Zararı) 481.926 481.926 481.926 17.512 499.438 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -9 -18.093 -77.630 1.852 -93.880 -1.937 -95.817 Kar Payları -1.017.649 -1.017.649 -1.017.649 -31.665 -1.049.314 Dönem Sonu Bakiyeler 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.206 -125.888 3.934.819 -340 1.166.197 2.420.078 481.926 11.550.826 341.673 11.892.499 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 29.437 -101.527 6.522.205 8.013 1.166.197 2.420.078 1.516.438 3.936.516 15.207.669 452.364 15.660.033 Transferler 326.644 1.189.794 -1.516.438 -326.644 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 716 -12.012 -68.209 -22.151 1.769.401 1.769.401 1.667.745 59.427 1.727.172 Dönem Karı (Zararı) 1.769.401 1.769.401 1.769.401 61.178 1.830.579 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 716 -12.012 -68.209 -22.151 -101.656 -1.751 -103.407 Kar Payları -1.390.787 -1.390.787 -1.390.787 -48.069 -1.438.856 Dönem Sonu Bakiyeler 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 30.153 -113.539 6.453.996 -14.138 1.492.841 2.219.085 1.769.401 15.484.627 463.722 15.948.349 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.298.877 798.118 Dönem Karı (Zararı) 1.830.579 499.438 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 1.830.579 499.438 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 804.061 461.279 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 5/12 358.685 321.716 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -10.790 -10.806 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -2.271 2.201 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 4 -8.519 -13.007 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 74.120 22.080 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 69.885 61.068 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 4.235 -38.988 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -34.354 -2.689 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 14 -83.300 -52.567 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 14 51.393 49.428 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -2.447 450 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 37.124 4.013 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -3.815 13.246 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 14 -3.815 13.246 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10 373.600 113.142 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 9.491 577 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 13 9.491 577 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -674.501 373.625 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 26.036 190.653 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -15.558 3.057 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 41.594 187.596 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2.529 -2.656 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -2.529 -2.656 Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) 52.915 31.303 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -424.788 267.605 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -45.162 -7.041 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -331.723 -102.633 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -5.523 -3.024 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -326.200 -99.609 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -14.642 -11.155 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -14.642 -11.155 Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -12.286 -21.656 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 77.678 29.205 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -14.539 3.666 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 92.217 25.539 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.960.139 1.334.342 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 8 -28.429 -24.085 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 7 -13.550 -287.379 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 10 -619.283 -224.760 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -284.342 -265.782 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları -12.371 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.285 5.576 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 5/13 1.285 5.576 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -248.447 -259.105 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 5 -246.691 -257.573 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 5 -1.756 -1.532 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -24.809 -12.253 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar -24.809 -12.253 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.840.346 -423.014 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.280.133 1.646.819 KEEN623625L94109T***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Financial Report ) Presentation Currency 1.000 TL Nature of Financial Statements Consolidated Footnote Reference Current Period 01.01.2017 - 30.06.2017 Previous Period 01.01.2016 - 30.06.2016 Current Period 3 Months 01.04.2017 - 30.06.2017 Previous Period 3 Months 01.04.2016 - 30.06.2016 Profit or loss [abstract] PROFIT (LOSS) Revenue 12 8.875.459 5.245.415 4.684.436 2.668.633 Cost of sales 12 -6.464.211 -4.484.943 -3.532.903 -2.155.046 GROSS PROFIT (LOSS) FROM COMMERCIAL OPERATIONS 2.411.248 760.472 1.151.533 513.587 GROSS PROFIT (LOSS) 2.411.248 760.472 1.151.533 513.587 General Administrative Expenses 13 -161.485 -143.979 -80.454 -74.115 Marketing Expenses 13 -80.755 -69.895 -40.931 -36.338 Research and development expense -6.124 -5.465 -3.431 -3.100 Other Income from Operating Activities 13 141.452 135.777 65.054 34.938 Other Expenses from Operating Activities 13 -70.480 -51.399 -28.489 -27.667 PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES 2.233.856 625.511 1.063.282 407.305 PROFIT (LOSS) BEFORE FINANCING INCOME (EXPENSE) 2.233.856 625.511 1.063.282 407.305 Finance income 14 87.115 72.298 -1.706 47.528 Finance costs 14 -116.792 -85.229 -75.815 1.351 PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS, BEFORE TAX 2.204.179 612.580 985.761 456.184 Tax (Expense) Income, Continuing Operations 10 -373.600 -113.142 -85.292 -124.838 Current Period Tax (Expense) Income -513.538 -95.529 -213.003 -80.559 Deferred Tax (Expense) Income 139.938 -17.613 127.711 -44.279 PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 1.830.579 499.438 900.469 331.346 PROFIT (LOSS) 1.830.579 499.438 900.469 331.346 Profit (loss), attributable to [abstract] Non-controlling Interests 61.178 17.512 33.085 13.365 Owners of Parent 1.769.401 481.926 867.384 317.981 Earnings per share [abstract] Earnings per share [line items] Basic earnings per share Basic Earnings (Loss) Per Share from Continuing Operations Pay Başına Kazanç 0,50550000 0,13770000 0,24780000 0,09090000 Diluted Earnings Per Share Presentation Currency 1.000 TL Nature of Financial Statements Consolidated Footnote Reference Equity Equity attributable to owners of parent [member] Non-controlling interests [member] Issued Capital Inflation Adjustments on Capital Balancing Account for Merger Capital Additional Capital Contribution of Shareholders Capital Advance Treasury Shares Capital Adjustments due to Cross-Ownership Share premiums or discounts Effects of Combinations of Entities or Businesses Under Common Control Put Option Revaluation Fund Related with Non-controlling Interests Share Based Payments Other Accumulated Comprehensive Income That Will Not Be Reclassified In Profit Or Loss Other Accumulated Comprehensive Income That Will Be Reclassified In Profit Or Loss Restricted Reserves Appropriated From Profits [member] Other equity interest [member] Other reserves [member] Advance Dividend Payments (Net) Retained Earnings Accumulated Gains (Losses) from Investments in Equity Instruments Gains/Losses on Revaluation and Remeasurement [member] Gains (Losses) Due to Change in Fair Value of Financial Liability Attributable to Change in Credit Risk of Liability Gains (Losses) on Hedging Instruments that Hedge Investments in Equity Instruments Share Of Other Comprehensive İncome Of Associates And Joint Ventures Accounted for Using Equity Method that will not be Reclassified to Profit or Loss Exchange Differences on Translation Other Reserves Of Other Gains (Losses) Exchange Differences on Translation Reserve Of Gains or Losses on Hedge Gains (Losses) on Revaluation and Reclassification Change in Value of Time Value of Options Change in Value of Forward Elements of Forward Contracts Change in Value of Foreign Currency Basis Spreads Share of Other Comprehensive Income of Associates and Joint Ventures Accounted for Using Equity Method that will be Reclassified to Profit or Loss Other Gains (Losses) Prior Years' Profits or Losses Net Profit or Loss Increases (Decreases) on Revaluation of Property, Plant and Equipment Increases (Decreases) on Revaluation of Intangible Assets Gains (Losses) on Remeasurements of Defined Benefit Plans Other Revaluation Increases (Decreases) Cash Flow Hedges Gains or Losses on Hedges of Net Investment in Foreign Operations Other Gains or Losses on Hedge Gains (Losses) on Remeasuring and/or Reclassification of Available-for-sale Financial Assets Gains (Losses) from Financial Assets Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income Reserve of Other Remeasuring or Reclassification Adjustments Previous Period 01.01.2016 - 30.06.2016 Statement of changes in equity [abstract] Statement of changes in equity [line items] Equity at beginning of period 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.215 -107.795 4.012.449 -2.192 950.831 2.527.180 1.125.913 3.653.093 12.180.429 357.763 12.538.192 Transfers 215.366 910.547 -1.125.913 -215.366 Total Comprehensive Income (Loss) -9 -18.093 -77.630 1.852 481.926 481.926 388.046 15.575 403.621 Profit (loss) 481.926 481.926 481.926 17.512 499.438 Other Comprehensive Income (Loss) -9 -18.093 -77.630 1.852 -93.880 -1.937 -95.817 Dividends Paid -1.017.649 -1.017.649 -1.017.649 -31.665 -1.049.314 Equity at end of period 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.206 -125.888 3.934.819 -340 1.166.197 2.420.078 481.926 11.550.826 341.673 11.892.499 Current Period 01.01.2017 - 30.06.2017 Statement of changes in equity [abstract] Statement of changes in equity [line items] Equity at beginning of period 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 29.437 -101.527 6.522.205 8.013 1.166.197 2.420.078 1.516.438 3.936.516 15.207.669 452.364 15.660.033 Transfers 326.644 1.189.794 -1.516.438 -326.644 0 Total Comprehensive Income (Loss) 716 -12.012 -68.209 -22.151 1.769.401 1.769.401 1.667.745 59.427 1.727.172 Profit (loss) 1.769.401 1.769.401 1.769.401 61.178 1.830.579 Other Comprehensive Income (Loss) 716 -12.012 -68.209 -22.151 -101.656 -1.751 -103.407 Dividends Paid -1.390.787 -1.390.787 -1.390.787 -48.069 -1.438.856 Equity at end of period 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 30.153 -113.539 6.453.996 -14.138 1.492.841 2.219.085 1.769.401 15.484.627 463.722 15.948.349 Presentation Currency 1.000 TL Nature of Financial Statements Consolidated Footnote Reference Current Period 01.01.2017 - 30.06.2017 Previous Period 01.01.2016 - 30.06.2016 Statement of cash flows (Indirect Method) CASH FLOWS FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES 1.298.877 798.118 Profit (Loss) 1.830.579 499.438 Profit (Loss) from Continuing Operations 1.830.579 499.438 Adjustments to Reconcile Profit (Loss) 804.061 461.279 Adjustments for depreciation and amortisation expense 5/12 358.685 321.716 Adjustments for Impairment Loss (Reversal of Impairment Loss) -10.790 -10.806 Adjustments for Impairement Loss (Reversal of Impairment Loss) of Receivables -2.271 2.201 Adjustments for Impairment Loss (Reversal of Impairment Loss) of Inventories 4 -8.519 -13.007 Adjustments for provisions 74.120 22.080 Adjustments for (Reversal of) Provisions Related with Employee Benefits 8 69.885 61.068 Adjustments for (Reversal of) Lawsuit and/or Penalty Provisions 7 4.235 -38.988 Adjustments for Interest (Income) Expenses -34.354 -2.689 Adjustments for Interest Income 14 -83.300 -52.567 Adjustments for interest expense 14 51.393 49.428 Unearned Financial Income from Credit Sales -2.447 450 Adjustments for unrealised foreign exchange losses (gains) 37.124 4.013 Adjustments for fair value losses (gains) -3.815 13.246 Adjustments for Fair Value (Gains) Losses on Derivative Financial Instruments 14 -3.815 13.246 Adjustments for Tax (Income) Expenses 10 373.600 113.142 Adjustments for losses (gains) on disposal of non-current assets 9.491 577 Adjustments for Losses (Gains) Arised From Sale of Tangible Assets 13 9.491 577 Changes in Working Capital -674.501 373.625 Adjustments for decrease (increase) in trade accounts receivable 26.036 190.653 Decrease (Increase) in Trade Accounts Receivables from Related Parties -15.558 3.057 Decrease (Increase) in Trade Accounts Receivables from Unrelated Parties 41.594 187.596 Adjustments for Decrease (Increase) in Other Receivables Related with Operations -2.529 -2.656 Decrease (Increase) in Other Unrelated Party Receivables Related with Operations -2.529 -2.656 Decrease (Increase) in Derivative Financial Assets 52.915 31.303 Adjustments for decrease (increase) in inventories -424.788 267.605 Decrease (Increase) in Prepaid Expenses -45.162 -7.041 Adjustments for increase (decrease) in trade accounts payable -331.723 -102.633 Increase (Decrease) in Trade Accounts Payables to Related Parties -5.523 -3.024 Increase (Decrease) in Trade Accounts Payables to Unrelated Parties -326.200 -99.609 Adjustments for increase (decrease) in other operating payables -14.642 -11.155 Increase (Decrease) in Other Operating Payables to Unrelated Parties -14.642 -11.155 Increase (Decrease) in Derivative Financial Liabilities -12.286 -21.656 Other Adjustments for Other Increase (Decrease) in Working Capital 77.678 29.205 Decrease (Increase) in Other Assets Related with Operations -14.539 3.666 Increase (Decrease) in Other Payables Related with Operations 92.217 25.539 Cash Flows from (used in) Operations 1.960.139 1.334.342 Payments Related with Provisions for Employee Benefits 8 -28.429 -24.085 Payments Related with Other Provisions 7 -13.550 -287.379 Income taxes refund (paid) 10 -619.283 -224.760 CASH FLOWS FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES -284.342 -265.782 Cash Outflows Arising From Purchase of Shares or Capital Increase of Associates and/or Joint Ventures -12.371 0 Proceeds from sales of property, plant, equipment and intangible assets 1.285 5.576 Proceeds from sales of property, plant and equipment 5/13 1.285 5.576 Purchase of Property, Plant, Equipment and Intangible Assets -248.447 -259.105 Purchase of property, plant and equipment 5 -246.691 -257.573 Purchase of intangible assets 5 -1.756 -1.532 Cash advances and loans made to other parties -24.809 -12.253 Other Cash Advances and Loans Made to Other Parties -24.809 -12.253 Cash receipts from repayment of advances and loans made to other parties 0 0 CASH FLOWS FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES -1.840.346 -423.014 Proceeds from borrowings 1.280.133 1.646.819 Proceeds from Loans redilerden Nakit Girişleri 1.280.133 1.646.819 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.710.423 -1.022.541 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.710.423 -1.022.541 Ödenen Temettüler -1.438.856 -1.048.454 Ödenen Faiz -54.500 -51.412 Alınan Faiz 83.300 52.574 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -825.811 109.322 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -25.864 -31.337 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -851.675 77.985 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.586.911 2.934.703 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.735.236 3.012.688 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 1.830.579 499.438 900.469 331.346 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -11.336 -18.532 -13.241 -18.011 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 1.016 -9 -889 512 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -15.440 -23.154 -15.440 -23.154 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.088 4.631 3.088 4.631 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 3.088 4.631 3.088 4.631 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -92.071 -77.285 -589.706 248.438 Yabancı Para Çevrim Farkları -70.512 -79.527 -575.845 233.338 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -26.949 2.802 -17.327 18.875 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 5.390 -560 3.466 -3.775 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 5.390 -560 3.466 -3.775 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -103.407 -95.817 -602.947 230.427 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.727.172 403.621 297.522 561.773 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 59.427 15.575 17.468 19.438 Ana Ortaklık Payları 1.667.745 388.046 280.054 542.335 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3.735.236 4.586.911 Ticari Alacaklar 1.984.213 2.016.901 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 70.435 54.877 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.913.778 1.962.024 Diğer Alacaklar 2.086 1.883 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.086 1.883 Türev Araçlar 13.698 64.310 Stoklar 4 4.668.459 4.255.047 Peşin Ödenmiş Giderler 85.533 42.513 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 85.533 42.513 Diğer Dönen Varlıklar 110.198 95.659 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 110.198 95.659 ARA TOPLAM 10.599.423 11.063.224 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 10.599.423 11.063.224 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 12.493 122 Diğer Alacaklar 13.826 13.787 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.826 13.787 Türev Araçlar 3.409 5.955 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 94.556 94.882 Maddi Duran Varlıklar 5 12.007.232 12.151.972 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5 199.409 205.479 Peşin Ödenmiş Giderler 107.809 70.757 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 107.809 70.757 Ertelenmiş Vergi Varlığı 10 34.934 34.243 Diğer Duran Varlıklar 0 10.856 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 0 10.856 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 12.473.668 12.588.053 TOPLAM VARLIKLAR 23.073.091 23.651.277 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 1.519.674 1.257.986 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 672.159 1.043.968 Ticari Borçlar 580.209 915.076 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 29.485 35.008 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 550.724 880.068 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 146.271 168.724 Diğer Borçlar 49.213 42.126 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 49.213 42.126 Türev Araçlar 29.747 19.137 Ertelenmiş Gelirler 159.062 106.353 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10 349.879 455.624 Kısa Vadeli Karşılıklar 7 136.776 145.586 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 111.036 72.140 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 111.036 72.140 ARA TOPLAM 3.754.026 4.226.720 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.754.026 4.226.720 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 1.317.939 1.617.534 Türev Araçlar 880 2.060 Uzun Vadeli Karşılıklar 623.417 567.419 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8 623.417 567.419 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10 1.428.062 1.577.032 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 418 479 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 418 479 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.370.716 3.764.524 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.124.742 7.991.244 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 15.484.627 15.207.669 Ödenmiş Sermaye 11 3.500.000 3.500.000 Sermaye Düzeltme Farkları 156.613 156.613 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -116.232 -116.232 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 106.447 106.447 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -83.386 -72.090 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -83.386 -72.090 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 30.153 29.437 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -113.539 -101.527 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 6.439.858 6.530.218 Yabancı Para Çevrim Farkları 6.453.996 6.522.205 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -14.138 8.013 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -14.138 8.013 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.492.841 1.166.197 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 2.219.085 2.420.078 Net Dönem Karı veya Zararı 1.769.401 1.516.438 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 463.722 452.364 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 15.948.349 15.660.033 TOPLAM KAYNAKLAR 23.073.091 23.651.277 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623625 BIST