***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

e Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 12.789.345 11.713.515 0 24.966.056 -984.143 23.981.913 23.981.913 1.100.990 1.100.990 1.100.990 4.180.008 8.976.842 -8.997.599 -20.757 53.745.014 53.745.014 Transferler -796.377 -769.377 -769.377 -8.201.222 8.997.599 796.377 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -195.855 -195.855 -195.855 -200.489 -200.489 -200.489 -6.631.801 -6.631.801 -7.028.145 -7.028.145 Dönem Karı (Zararı) -6.631.801 -6.631.801 -6.631.801 -6.631.801 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -195.855 -195.855 -195.855 -200.489 -200.489 -200.489 -396.344 -396.344 Sermaye Arttırımı 9 31.973.363 88.239 32.061.602 32.061.602 Dönem Sonu Bakiyeler 44.762.708 11.713.515 88.239 24.169.679 -1.179.998 22.989.681 22.989.681 900.501 900.501 900.501 4.180.008 775.620 -6.631.801 -5.856.181 78.778.471 78.778.471 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 44.762.708 11.713.515 88.239 23.272.463 -1.050.259 22.222.204 22.222.204 868.595 868.595 868.595 4.180.008 1.571.956 -21.421.595 -19.849.639 63.985.630 63.985.630 Transferler -821.585 -821.585 -821.585 -20.600.010 21.421.595 821.585 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -482.461 -482.461 -482.461 48.737 48.737 48.737 -8.247.576 -8.247.576 -8.681.300 -8.681.300 Dönem Karı (Zararı) -8.247.576 -8.247.576 -8.247.576 -8.247.576 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -482.461 -482.461 -482.461 48.737 48.737 48.737 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.455.600 -11.297.344 Dönem Karı (Zararı) -8.247.576 -6.631.801 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -8.247.576 -6.631.801 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 15.925.416 5.839.586 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 7 6.291.410 4.444.803 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 398.138 252.766 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 398.138 252.766 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.923.694 2.497.140 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 313.549 249.807 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 2.610.145 2.247.333 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 14 -285.800 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 6.209.369 2.475.616 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 14,15 -213.989 -138.207 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 15 6.423.358 2.613.823 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 1.116.361 91.875 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9 -787.170 -4.010.643 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 14 59.414 88.029 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 59.414 88.029 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -9.520.885 -10.210.177 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -24.644.540 -16.007.649 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -736.559 -1.114.594 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -23.907.981 -14.893.055 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -819.160 -4.345.280 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 10.056 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -829.216 -4.345.280 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -6.128.669 -2.992.681 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 40.341 -277.467 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 21.414.270 13.321.111 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 126.351 495.882 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 21.287.919 12.825.229 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 365.823 -52.710 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -18.484 -321.565 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -18.484 -321.565 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 248.598 433.194 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 20.936 32.870 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 20.936 32.870 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.843.045 -11.002.392 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -612.555 -294.952 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -9.971.003 -31.067.422 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 61.230 455.986 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 61.230 455.986 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -10.588.574 -40.884.424 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -10.064.981 -39.980.901 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -523.593 -903.523 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 56.552 0 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 56.552 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 9.222.809 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 5.681.138 Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 3.541.671 Alınan Temettüler 14 285.800 0 Alınan Faiz 15 213.989 138.207 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.206.515 42.710.489 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 32.061.602 Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 32.061.602 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 15.408.932 55.822.478 Kredilerden Nakit Girişleri 15.408.932 55.822.478 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -10.897.483 -42.687.880 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -10.897.483 -42.687.880 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış 12.118.424 128.112 Ödenen Faiz -6.423.358 -2.613.823 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -2.220.088 345.723 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -2.220.088 345.723 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.275.795 2.015.677 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.055.707 2.361.400 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 1.055.707 3.275.795 Ticari Alacaklar 45.822.438 21.468.868 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 3.803.205 2.959.482 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 42.019.233 18.509.386 Diğer Alacaklar 2.176.923 1.640.826 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 35.894 45.950 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.141.029 1.594.876 Stoklar 18.473.337 12.344.668 Peşin Ödenmiş Giderler 712.172 752.513 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 712.172 752.513 Diğer Dönen Varlıklar 11.931.499 11.648.436 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 11.931.499 11.648.436 ARA TOPLAM 80.172.076 51.131.106 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 80.172.076 51.131.106 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 6 3.756.777 3.695.854 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 3.756.777 3.695.854 Diğer Alacaklar 1.800 1.800 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.800 1.800 Maddi Duran Varlıklar 7 146.235.748 142.531.637 Arazi ve Arsalar 8.119.570 8.119.570 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 12.818.231 11.680.129 Binalar 41.763.446 41.118.704 Tesis, Makine ve Cihazlar 71.548.508 71.351.267 Taşıtlar 91.570 113.505 Mobilya ve Demirbaşlar 10.606.840 9.164.280 Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.287.583 984.182 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.421.575 1.949.167 Bilgisayar Yazılımları 2.421.575 1.949.167 Peşin Ödenmiş Giderler 0 56.550 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 56.550 Ertelenmiş Vergi Varlığı 9 7.441.839 6.546.240 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 159.857.739 154.781.248 TOPLAM VARLIKLAR 240.029.815 205.912.354 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.631.163 2.011.090 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 10.631.163 2.011.090 Banka Kredileri 10.631.163 2.011.090 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 18.443.835 14.905.940 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 18.443.835 14.905.940 Banka Kredileri 18.443.835 14.905.940 Ticari Borçlar 66.463.774 42.156.711 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 1.148.459 1.012.847 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 65.315.315 41.143.864 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 636.622 270.800 Diğer Borçlar 13.113.694 1.013.754 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 12.373.211 254.787 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 740.483 758.967 Ertelenmiş Gelirler 1.277.018 1.028.420 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 1.277.018 1.028.420 Kısa Vadeli Karşılıklar 3.923.128 1.310.942 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 307.711 286.775 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18 3.615.417 1.024.167 ARA TOPLAM 114.489.234 62.697.657 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 114.489.234 62.697.657 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 57.934.506 65.599.377 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 57.934.506 65.599.377 Banka Kredileri 57.934.506 65.599.377 Ticari Borçlar 9.606.139 11.257.053 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 9.606.139 11.257.053 Uzun Vadeli Karşılıklar 2.695.606 2.372.637 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.695.606 2.372.637 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 70.236.251 79.229.067 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 184.725.485 141.926.724 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 55.304.330 63.985.630 Ödenmiş Sermaye 10 44.762.708 44.762.708 Sermaye Düzeltme Farkları 10 11.713.515 11.713.515 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 88.239 88.239 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 20.918.158 22.222.204 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 20.918.158 22.222.204 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 7 22.450.878 23.272.463 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.532.720 -1.050.259 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 917.332 868.595 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 6 917.332 868.595 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 917.332 868.595 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10 4.180.008 4.180.008 Yasal Yedekler 4.180.008 4.180.008 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -19.028.054 1.571.956 Net Dönem Karı veya Zararı -8.247.576 -21.421.595 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 55.304.330 63.985.630 TOPLAM KAYNAKLAR 240.029.815 205.912.354 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 11 99.334.658 79.840.014 56.353.415 44.741.285 Satışların Maliyeti 11 -58.887.417 -47.421.203 -33.739.165 -27.851.967 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 40.447.241 32.418.811 22.614.250 16.889.318 BRÜT KAR (ZARAR) 40.447.241 32.418.811 22.614.250 16.889.318 Genel Yönetim Giderleri 12 -10.287.730 -9.381.872 -5.283.575 -5.151.750 Pazarlama Giderleri 12 -30.673.696 -30.484.808 -16.676.331 -17.709.503 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13 1.108.859 577.811 460.560 236.978 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 13 -1.972.229 -832.808 -604.543 60.258 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -1.377.555 -7.702.866 510.361 -5.674.699 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14 363.792 241.993 75.491 78.742 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 14 -137.406 -295.010 -137.406 -210.868 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -1.151.169 -7.755.883 448.446 -5.806.825 Finansman Gelirleri 15 892.928 417.098 445.503 -1.620 Finansman Giderleri 15 -8.776.505 -3.303.659 -4.973.123 -1.116.739 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -9.034.746 -10.642.444 -4.079.174 -6.925.184 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 787.170 4.010.643 238.251 -934.990 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 9 787.170 4.010.643 238.251 -934.990 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -8.247.576 -6.631.801 -3.840.923 -7.860.174 DÖNEM KARI (ZARARI) -8.247.576 -6.631.801 -3.840.923 -7.860.174 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -8.247.576 -6.631.801 -3.840.923 -7.860.174 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Kayıp 16 -0,18430000 -0,51850000 -0,08580000 -0,61460000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -482.461 -195.855 -175.641 1.301.135 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -603.076 -244.819 -219.551 221.081 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 120.615 48.964 43.910 1.080.054 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 120.615 48.964 43.910 1.080.054 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 48.737 -200.489 12.184 -48.181 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 6 60.923 -250.611 15.232 -60.226 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) 60.923 -250.611 15.232 -60.226 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 6 -12.186 50.122 -3.048 12.045 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi -12.186 50.122 -3.048 12.045 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -433.724 -396.344 -163.457 1.252.954 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -8.681.300 -7.028.145 -4.004.380 -6.607.220 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -8.681.300 -7.028.145 -4.004.380 -6.607.220 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623641 BIST