***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

ılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 18 216.300 196.213 -2.073 5.963 -96.067 70.731 391.067 391.067 Transferler 18 4.136 66.595 -70.731 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 18 39.764 39.764 39.764 Dönem Sonu Bakiyeler 18 216.300 196.213 -2.073 10.099 -29.472 39.764 430.831 430.831 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 18 366.300 46.213 -2.073 10.099 -29.472 137.048 528.115 528.115 Transferler 18 46.200 -46.200 13.695 123.353 -137.048 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 18 541.069 110.115 651.184 Kar Payları 18 -93.881 -93.881 Dönem Sonu Bakiyeler 18 412.500 13 541.069 -2.073 23.794 110.115 1.085.418 1.085.418 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -16.999 -50.274 Dönem Karı (Zararı) 132.744 48.082 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 132.744 48.082 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 14.563 6.479 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10,11,12 6.870 5.719 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -2.513 -6.272 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5 -518 78 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 -1.995 -6.350 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 6.531 4.236 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 5.225 5.116 Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 1.306 384 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 16 0 -1.264 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 3.694 3.999 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 23 -5.276 -988 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 24 7.393 4.792 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 5 1.577 195 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -21 -1.203 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 21 -21 -1.203 Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 21 2 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -40.167 -98.332 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 44.464 -110.016 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 5 -13.611 -1.102 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 5 58.075 -108.914 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -103.733 18.934 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 7,17 -103.733 18.934 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 8 -53.695 3.519 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 9 222 -19.757 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 67.002 6.718 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 5 67.002 6.718 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 6 3.269 1.734 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 484 580 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 7 484 580 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 7 1.820 -44 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 107.140 -43.771 Ödenen Temettüler 18 -93.881 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 16 -4.181 -1.817 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 16 -1.500 -1.236 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 25 -24.577 -3.450 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -111.213 -13.599 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 275 1.293 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11,12 275 1.293 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -111.545 -14.892 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -111.545 -14.892 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13 57 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 237.023 132.547 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 326.362 244.038 Kredilerden Nakit Girişleri 4 326.362 244.038 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -93.427 -106.116 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 4 -93.427 -106.116 Ödenen Faiz 4,24 -1.188 -6.363 Alınan Faiz 23 5.276 988 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 108.811 68.674 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 108.811 68.674 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7.479 34.456 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 116.290 103.130 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 116.290 7.479 Ticari Alacaklar 5 367.495 413.624 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27 25.284 11.673 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 342.211 401.951 Diğer Alacaklar 7 253.592 152.970 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7 232.535 149.909 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 21.057 3.061 Stoklar 8 232.848 177.158 Peşin Ödenmiş Giderler 9 2.536 2.758 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 2.536 2.758 Diğer Dönen Varlıklar 17 38.738 12.894 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 17 38.738 12.894 ARA TOPLAM 1.011.499 766.883 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 13 5.490 5.549 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.016.989 772.432 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 0 Diğer Alacaklar 7 77 77 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 77 77 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 583 672 Maddi Duran Varlıklar 11 803.790 175.955 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 1.135 1.509 Peşin Ödenmiş Giderler 9 101.667 55.072 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 101.667 55.072 Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 0 3.737 Diğer Duran Varlıklar 0 22.733 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 17 0 22.733 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 907.252 259.755 TOPLAM VARLIKLAR 1.924.241 1.032.187 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 211.961 157.214 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 211.961 157.214 Banka Kredileri 4 211.961 157.214 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 33.529 8.244 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 33.529 8.244 Banka Kredileri 4 33.529 8.244 Ticari Borçlar 5 181.142 114.746 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 181.142 114.746 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6 7.722 4.453 Diğer Borçlar 7 1.394 865 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 1.394 865 Ertelenmiş Gelirler 7 2.223 403 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 7 2.223 403 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25 7.602 10.248 Kısa Vadeli Karşılıklar 2.981 2.686 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16 489 1.500 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 2.492 1.186 ARA TOPLAM 448.554 298.859 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 448.554 298.859 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 336.359 177.251 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 336.359 177.251 Banka Kredileri 4 336.359 177.251 Diğer Borçlar 7 407 452 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 407 452 Uzun Vadeli Karşılıklar 16 28.065 27.510 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 28.065 27.510 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 25.438 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 390.269 205.213 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 838.823 504.072 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.085.418 528.115 Ödenmiş Sermaye 18 412.500 366.300 Sermaye Düzeltme Farkları 18 13 46.213 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 18 538.996 -2.073 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 538.996 -2.073 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 18 541.069 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 18 -2.073 -2.073 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 23.794 10.099 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 18 23.794 10.099 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 18 -29.472 Net Dönem Karı veya Zararı 110.115 137.048 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.085.418 528.115 TOPLAM KAYNAKLAR 1.924.241 1.032.187 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 19 815.978 581.042 406.724 297.059 Satışların Maliyeti 19 -657.307 -498.239 -345.377 -244.060 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 158.671 82.803 61.347 52.999 BRÜT KAR (ZARAR) 158.671 82.803 61.347 52.999 Genel Yönetim Giderleri 20 -8.836 -8.185 -4.750 -3.915 Pazarlama Giderleri 20 -27.956 -28.700 -12.234 -14.965 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 20 -824 -762 -428 -375 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 128.053 38.558 39.895 24.740 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 22 -94.187 -34.239 -33.721 -19.071 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 154.921 49.475 50.109 39.413 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 357 1.206 6 6 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 21 -338 -3 -3 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 154.940 50.678 50.115 39.416 Finansman Gelirleri 23 14.410 8.067 5.471 5.611 Finansman Giderleri 24 -36.606 -10.663 -14.884 -7.437 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 132.744 48.082 40.702 37.590 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -22.629 -8.318 -8.599 -6.891 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 25 -21.931 -5.635 -7.608 -5.310 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 25 -698 -2.683 -991 -1.581 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 110.115 39.764 32.103 30.699 DÖNEM KARI (ZARARI) 110.115 39.764 32.103 30.699 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 110.115 39.764 32.103 30.699 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 26 0,26690000 0,09640000 0,07780000 0,07440000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 541.069 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 11 569.546 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 25 -28.477 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi 25 -28.477 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 541.069 0 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 651.184 39.764 32.103 30.699 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 651.184 39.764 32.103 30.699 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623651 BIST