1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 12 10.800.000 25.665.050 -456.181 8.040.762 269.708.903 36.825.398 350.583.932 350.583.932 Transferler 4.395.601 -1.096.928 -3.298.673 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -368.690 12.450.090 12.081.400 12.081.400 Dönem Karı (Zararı) 0 12.450.090 12.450.090 12.450.090 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -368.690 0 -368.690 -368.690 Kar Payları -10.969.275 -33.526.725 -44.496.000 -44.496.000 Dönem Sonu Bakiyeler 10.800.000 25.665.050 -824.871 12.436.363 257.642.700 12.450.090 318.169.332 318.169.332 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 12 10.800.000 25.665.050 -1.316.467 12.436.363 257.642.700 38.081.053 343.308.699 343.308.699 Transferler 3.192.480 20.895.335 -24.087.815 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -47.360 20.085.245 20.037.885 20.037.885 Dönem Karı (Zararı) 20.085.245 20.085.245 20.085.245 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -47.360 -47.360 -47.360 Kar Payları -18.471.562 -13.993.238 -32.464.800 -32.464.800 Dönem Sonu Bakiyeler 10.800.000 25.665.050 -1.363.827 15.628.843 260.066.473 20.085.245 330.881.784 330.881.784 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -49.882.084 -28.802.683 Dönem Karı (Zararı) 20.085.245 12.450.090 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8.684.486 46.249.252 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 2.439.768 2.346.892 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 5,6 2.795.675 46.981 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 10 1.779.556 45.604.723 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 -2.792.711 -4.405.715 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 7,15 -50.527 -112.134 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 4.513.008 2.769.440 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -283 -935 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -41.658.652 -42.472.430 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 5,19 -21.827.114 -25.957.722 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 11.116 -276.843 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 6 -24.997.007 -26.626.450 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 5,19 13.241.788 23.947.069 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 809.584 607.827 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -8.897.019 -14.166.311 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -12.888.921 16.226.912 Ödenen Temettüler -32.464.800 -44.496.000 Alınan Faiz 15 2.792.711 4.405.715 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -7.321.074 -4.939.310 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -951.267 -1.343.881 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9 17.443 3.390 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -1.467.482 -1.277.071 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16 498.772 0 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 16 0 -70.200 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 26.283 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 26.283 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -50.833.351 -30.120.281 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -50.833.351 -30.120.281 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 106.974.302 119.137.004 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 56.140.951 89.016.723 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 56.140.951 106.974.302 Ticari Alacaklar 195.884.387 179.318.970 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5,19 10.329.229 15.080.060 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 185.555.158 164.238.910 Diğer Alacaklar 161.049 172.165 Türev Araçlar 7 44.060 0 Stoklar 6 122.659.796 98.218.077 Peşin Ödenmiş Giderler 8 27.959.516 11.694.332 Diğer Dönen Varlıklar 11 4.315.271 4.532.095 ARA TOPLAM 407.165.030 400.909.941 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 16 286.250 785.022 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 407.451.280 401.694.963 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar 5 533.559 155.978 Diğer Alacaklar 3.254 3.254 Maddi Duran Varlıklar 30.539.712 31.496.012 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.275.071 1.308.222 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.275.071 1.308.222 Peşin Ödenmiş Giderler 8 163.691 148.812 Ertelenmiş Vergi Varlığı 17 10.426.150 9.594.291 Diğer Duran Varlıklar 7 7 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 42.941.444 42.706.576 TOPLAM VARLIKLAR 450.392.724 444.401.539 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 46.097.267 35.480.863 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5,19 23.232.033 11.640.512 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 22.865.234 23.840.351 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.436.553 3.147.315 Diğer Borçlar 20.778.912 19.333.566 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19 20.280.529 18.907.368 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 498.383 426.198 Türev Araçlar 7 0 24.812 Ertelenmiş Gelirler 8 24.988.242 16.553.716 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17 2.345.506 4.422.339 Kısa Vadeli Karşılıklar 10 5.081.633 5.007.030 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11 158.844 222.692 ARA TOPLAM 101.886.957 84.192.333 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.886.957 84.192.333 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer Borçlar 578.981 503.981 Ertelenmiş Gelirler 8 208.052 259.662 Uzun Vadeli Karşılıklar 16.836.950 16.136.864 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10 16.836.950 16.136.864 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.623.983 16.900.507 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 119.510.940 101.092.840 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 330.881.784 343.308.699 Ödenmiş Sermaye 12 10.800.000 10.800.000 Sermaye Düzeltme Farkları 12 25.665.050 25.665.050 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.363.827 -1.316.467 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.363.827 -1.316.467 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.363.827 -1.316.467 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 15.628.843 12.436.363 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 12 260.066.473 257.642.700 Net Dönem Karı veya Zararı 20.085.245 38.081.053 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 330.881.784 343.308.699 TOPLAM KAYNAKLAR 450.392.724 444.401.539 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 13 251.028.681 218.683.897 132.852.472 117.354.282 Satışların Maliyeti 13 -182.990.752 -164.189.513 -98.200.661 -88.049.068 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 68.037.929 54.494.384 34.651.811 29.305.214 BRÜT KAR (ZARAR) 68.037.929 54.494.384 34.651.811 29.305.214 Genel Yönetim Giderleri 14 -13.209.056 -10.661.274 -6.866.649 -5.387.392 Pazarlama Giderleri 14 -34.162.747 -34.052.886 -18.653.728 -19.567.999 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 14 -3.958.505 -3.423.491 -1.850.896 -1.693.392 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15 22.721.830 19.381.302 7.665.897 7.208.530 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 15 -13.290.957 -10.319.067 -3.107.613 -2.643.389 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 26.138.494 15.418.968 11.838.822 7.221.572 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 26.138.494 15.418.968 11.838.822 7.221.572 Finansman Giderleri -1.540.241 -199.438 -812.525 -99.573 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 24.598.253 15.219.530 11.026.297 7.121.999 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 17 -4.513.008 -2.769.440 -1.963.924 -1.600.462 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 17 -5.333.027 -3.303.751 -2.104.646 -1.373.451 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 17 820.019 534.311 140.722 -227.011 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 20.085.245 12.450.090 9.062.373 5.521.537 DÖNEM KARI (ZARARI) 20.085.245 12.450.090 9.062.373 5.521.537 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 20.085.245 12.450.090 9.062.373 5.521.537 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 1,86000000 1,15300000 0,83900000 0,51100000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -47.360 -368.690 68.285 115.874 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -59.200 -460.862 85.356 144.843 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 11.840 92.172 -17.071 -28.969 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 17 11.840 92.172 -17.071 -28.969 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -47.360 -368.690 68.285 115.874 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 20.037.885 12.081.400 9.130.658 5.637.411 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 20.037.885 12.081.400 9.130.658 5.637.411 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623681 BIST