***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 26 42.615.518 41.035.254 19.832.900 20.585.993 Satışların Maliyeti 26 -22.402.304 -26.637.492 -8.918.320 -14.052.088 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 20.213.214 14.397.762 10.914.580 6.533.905 BRÜT KAR (ZARAR) 20.213.214 14.397.762 10.914.580 6.533.905 Genel Yönetim Giderleri 27 -1.882.528 -678.421 -919.950 -361.284 Pazarlama Giderleri 27 0 0 0 0 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 27 0 0 0 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 29 1.705.589 1.776.138 972.170 1.188.741 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 29 -776.777 -1.735.911 -181.186 -794.155 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 19.259.498 13.759.568 10.785.614 6.567.207 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 30 539.385 29.079 318.104 14.056 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 30 0 0 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 19.798.883 13.788.647 11.103.718 6.581.263 Finansman Gelirleri 31 2.188.727 492 359.062 355 Finansman Giderleri 31 -2.329.409 -487.031 -1.336.980 -244.863 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 19.658.201 13.302.108 10.125.800 6.336.755 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -3.944.386 -2.766.933 -2.033.601 -1.260.907 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 33 -350.288 -172.186 35.134 -172.186 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 33 -3.594.098 -2.594.747 -2.068.735 -1.088.721 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 15.713.815 10.535.175 8.092.199 5.075.848 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DÖNEM KARI (ZARARI) 15.713.815 10.535.175 8.092.199 5.075.848 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2 -2 -1 -1 Ana Ortaklık Payları 15.713.817 10.535.177 8.092.200 5.075.849 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,78600000 0,52700000 0,40500000 0,25400000 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 25 20.000.000 457.651 -39.196 42.588 7.078.095 10.433.501 37.972.639 -8 37.972.631 Transferler 29.072 10.404.429 -10.433.501 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 65.824 10.535.177 10.601.001 -2 10.600.999 Kar Payları -551.999 -551.999 -551.999 Dönem Sonu Bakiyeler 25 20.000.000 457.651 26.628 71.660 16.930.525 10.535.177 48.021.641 -10 48.021.631 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 25 20.000.000 457.651 77.693 71.660 16.930.525 25.038.815 62.576.344 -11 62.576.333 Transferler 757.114 24.281.701 -25.038.815 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -8.022 15.713.817 15.705.795 -2 15.705.793 Kar Payları -5.450.001 -5.450.001 -5.450.001 Dönem Sonu Bakiyeler 25 20.000.000 457.651 69.671 828.774 35.762.225 15.713.817 72.832.138 -13 72.832.125 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.303.554 15.720.450 Dönem Karı (Zararı) 15.713.815 10.535.175 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 15.713.815 10.535.175 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -9.129.838 -11.629.632 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16,17 230.997 74.031 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 9 0 69.206 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 20 60.603 90.837 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10 50.829 50.135 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 33 3.592.093 2.611.203 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler 9 -13.005.819 -14.525.044 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -58.541 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3.374.933 17.167.141 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -4.227.476 -1.189.810 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -4.227.476 -1.189.810 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -71 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 10 -71 0 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 12 41.027 -2.139.631 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 13 90.791 544.817 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.685.646 2.068.651 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 9 -1.685.646 2.068.651 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 20 -138.594 292.827 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -2.072.727 -1.675.365 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 35 825 50 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 10 -2.073.552 -1.675.415 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 13 4.618.240 19.501.500 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -477 -235.848 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 24 -477 -235.848 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3.209.044 16.072.684 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 33 -1.905.490 -352.234 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -765.648 -6.547.109 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16,17 68.275 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16,17 -621.259 -212.441 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15 -212.664 -6.334.668 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8.184.906 2.097.698 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 0 2.649.697 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -2.734.905 0 Ödenen Temettüler -5.450.001 -551.999 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -7.647.000 11.271.039 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 0 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -7.647.000 11.271.039 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 35.698.991 14.268.459 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 28.051.991 25.539.498 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 15.713.815 10.535.175 8.092.199 5.075.848 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -8.022 65.824 -15.652 116.206 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 25 -10.027 82.280 -19.564 145.257 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 33 2.005 -16.456 3.912 -29.051 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 33 2.005 -16.456 3.912 -29.051 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 25 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -8.022 65.824 -15.652 116.206 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 15.705.793 10.600.999 8.076.547 5.192.054 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2 2 -1 3 Ana Ortaklık Payları 15.705.795 10.600.997 8.076.548 5.192.051 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 28.051.991 35.698.991 Finansal Yatırımlar 7 0 0 Ticari Alacaklar 52.170.529 34.956.194 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 35 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 52.170.529 34.956.194 Diğer Alacaklar 27.444 30.114 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 35 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 27.444 30.114 Stoklar 12 1.279.117 1.320.144 Peşin Ödenmiş Giderler 359.009 444.807 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 35 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13 359.009 444.807 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 33 524.479 317.177 Diğer Dönen Varlıklar 24 16.964 16.487 ARA TOPLAM 82.429.533 72.783.914 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 82.429.533 72.783.914 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 7 0 0 Ticari Alacaklar 9 0 0 Diğer Alacaklar 10 3.351 610 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 35 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 3.351 610 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15 9.059.962 19.478.097 Maddi Duran Varlıklar 16 11.705.320 692.647 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.769 14.115 Şerefiye 18 0 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 12.769 14.115 Peşin Ödenmiş Giderler 13 1.797.298 1.802.291 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar 33 3.409.347 2.713.149 Diğer Duran Varlıklar 24 0 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 25.988.047 24.700.909 TOPLAM VARLIKLAR 108.417.580 97.484.823 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 430.262 489.868 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 4.304.006 6.212.028 Ticari Borçlar 7.408.361 9.062.138 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 35 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 7.408.361 9.062.138 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20 734.860 873.454 Diğer Borçlar 1.746.675 3.819.402 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 35 16.175 15.350 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 1.730.500 3.804.052 Ertelenmiş Gelirler 13 7.577.534 2.959.294 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 33 0 1.001.990 Kısa Vadeli Karşılıklar 141.997 89.847 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20 50.636 19.365 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19 91.361 70.482 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24 0 0 ARA TOPLAM 22.343.695 24.508.021 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.343.695 24.508.021 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 641.461 1.408.738 Ticari Borçlar 9 0 0 Diğer Borçlar 10 0 0 Ertelenmiş Gelirler 13 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 362.801 346.326 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20 362.801 346.326 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 19 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 33 12.237.498 8.645.405 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 24 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.241.760 10.400.469 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 35.585.455 34.908.490 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 72.832.138 62.576.344 Ödenmiş Sermaye 25 20.000.000 20.000.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 25 457.651 457.651 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 69.671 77.693 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 25 69.671 77.693 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 69.671 77.693 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 25 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25 828.774 71.660 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 25 35.762.225 16.930.525 Net Dönem Karı veya Zararı 15.713.817 25.038.815 Kontrol Gücü Olmayan Paylar -13 -11 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 72.832.125 62.576.333 TOPLAM KAYNAKLAR 108.417.580 97.484.823 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623683 BIST