***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

0 0 0 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 0 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 53.514 -109.896 92.122 42.471 Finansman Gelirleri 13 10.265.924 10.174.874 4.559.632 4.359.994 Finansman Giderleri 13 -6.028.753 -7.842.473 -2.918.731 -3.160.289 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 4.290.685 2.222.505 1.733.023 1.242.176 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -869.217 -450.633 -368.811 -248.659 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -894.427 -451.671 -386.197 -245.874 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 25.210 1.038 17.386 -2.785 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 3.421.468 1.771.872 1.364.212 993.517 DÖNEM KARI (ZARARI) 3.421.468 1.771.872 1.364.212 993.517 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 3.421.468 1.771.872 1.364.212 993.517 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Nominal Değeri 1 TL olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 14 0,46080000 0,29950000 0,18370000 0,13700000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.500.000 384.738 8.906.644 44.110 3.490.204 -196.558 3.114.941 20.244.079 0 20.244.079 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 2 -68.755 68.755 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 4.500.000 384.738 8.906.644 44.110 3.421.449 -127.803 3.114.941 20.244.079 0 20.244.079 Transferler 2.925.000 157.538 32.403 -3.114.941 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -2.562 1.771.872 1.769.310 0 1.769.310 Dönem Sonu Bakiyeler 7.425.000 384.738 8.906.644 41.548 3.578.987 -95.400 1.771.872 22.013.389 0 22.013.389 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.680.145 -196.558 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 2 -101.158 101.158 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.578.987 -95.400 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635 Transferler 454.745 3.095.270 -3.550.015 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 42.347 3.421.468 3.463.815 0 3.463.815 Kar Payları -3.091.893 -3.091.893 0 -3.091.893 Dönem Sonu Bakiyeler 7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 81.303 4.033.732 -92.023 3.421.468 24.125.557 0 24.125.557 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 11.624.068 7.210.928 Dönem Karı (Zararı) 3.421.468 1.771.872 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -1.398.210 -1.893.621 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler -8.243 7.659 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 184.492 25.023 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 184.492 25.023 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13 -2.443.675 -2.374.571 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 13 -2.988.483 -2.917.775 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 13 544.808 543.204 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 869.216 448.268 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 10.379.281 7.854.398 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 6 -74.082.879 7.417.826 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -6.413.092 7.633.572 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 8 -1.248 -775 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 9 -160.421 -165.366 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6 87.532.312 -11.465.551 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 15.268 -7.725 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7 214.895 -11.647 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 9 3.810.348 4.865.618 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -535.902 -411.554 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 12.402.539 7.732.649 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -10.959 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -767.512 -521.721 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6.675.950 7.857.145 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 5 -6.675.950 7.857.145 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 26.031.766 -20.630.720 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 10 167.378.100 103.511.232 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 10 -140.698.116 -126.516.523 Ödenen Temettüler -3.091.893 0 Ödenen Faiz 13 -544.808 -543.204 Alınan Faiz 13 2.988.483 2.917.775 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 30.979.884 -5.562.647 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 0 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 30.979.884 -5.562.647 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 98.357.577 78.662.174 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 129.337.461 73.099.527 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 3.421.468 1.771.872 1.364.212 993.517 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 42.347 -2.562 43.009 -1.280 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 52.934 -3.203 53.761 -1.601 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -10.587 641 -10.752 321 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 42.347 -2.562 43.009 -1.280 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 3.463.815 1.769.310 1.407.221 992.237 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 3.463.815 1.769.310 1.407.221 992.237 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 129.337.461 98.357.577 Finansal Yatırımlar 5 17.585.945 10.909.994 Ticari Alacaklar 6 314.062.557 239.979.678 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 209 2.209 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 314.062.348 239.977.469 Diğer Alacaklar 7 31.586.298 25.173.187 Stoklar 8 4.747 3.499 Peşin Ödenmiş Giderler 9 1.686.421 1.526.000 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3 48.271 27.952 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 1.638.150 1.498.048 Diğer Dönen Varlıklar 1.993.506 1.457.604 ARA TOPLAM 496.256.935 377.407.539 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 496.256.935 377.407.539 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 7 11.084 11.103 Maddi Duran Varlıklar 67.023 74.997 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.986 1.769 Ertelenmiş Vergi Varlığı 87.185 72.561 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 183.278 160.430 TOPLAM VARLIKLAR 496.440.213 377.567.969 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 10 109.273.425 82.593.440 Ticari Borçlar 6 350.768.627 263.236.315 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 40.426.199 52.112.089 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 310.342.428 211.124.226 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 90.718 75.450 Diğer Borçlar 7 351.722 136.827 Ertelenmiş Gelirler 9 11.147.100 7.336.752 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 219.983 93.068 Kısa Vadeli Karşılıklar 133.496 77.058 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 133.496 77.058 ARA TOPLAM 471.985.071 353.548.910 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 471.985.071 353.548.910 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 329.585 265.424 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 329.585 265.424 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 329.585 265.424 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 472.314.656 353.814.334 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 24.125.557 23.753.635 Ödenmiş Sermaye 12 7.425.000 7.425.000 Sermaye Düzeltme Farkları 12 384.738 384.738 Geri Alınmış Paylar (-) -35.305 -35.305 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 8.906.644 8.906.644 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 81.303 38.956 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 81.303 38.956 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 81.303 38.956 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 4.033.732 3.578.987 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -92.023 -95.400 Net Dönem Karı veya Zararı 3.421.468 3.550.015 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 24.125.557 23.753.635 TOPLAM KAYNAKLAR 496.440.213 377.567.969 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624027 BIST