***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 15 46.846.881 -466.028 72.974 30.495.000 12.472.269 55.576.507 9.313.130 154.310.733 154.310.733 Transferler 381.981 8.931.149 -9.313.130 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -35.355 -16.910.000 -739.428 -17.684.783 -17.684.783 Dönem Karı (Zararı) -739.428 -739.428 -739.428 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -35.355 -16.910.000 -16.945.355 -16.945.355 Dönem Sonu Bakiyeler 15 46.846.881 -466.028 37.619 13.585.000 12.854.250 64.507.656 -739.428 136.625.950 136.625.950 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 15 46.846.881 -466.028 18.442 -13.157.500 12.854.250 64.507.656 7.098.258 117.701.959 117.701.959 Transferler 7.098.258 -7.098.258 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -14.354 29.212.500 2.978.743 32.176.889 32.176.889 Dönem Karı (Zararı) 2.978.743 2.978.743 2.978.743 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -14.354 29.212.500 29.198.146 29.198.146 Dönem Sonu Bakiyeler 15 46.846.881 -466.028 4.088 16.055.000 12.854.250 71.605.914 2.978.743 149.878.848 149.878.848 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 87.923.318 12.311.401 Dönem Karı (Zararı) 2.978.743 -739.428 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 2.978.743 -1.543.529 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 22 804.101 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.357.283 784.593 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8,9 10.517 20.682 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 -133.414 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 -133.414 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4.266.580 3.022.673 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 20 -1.210.793 -2.073.947 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 20 5.477.373 5.096.620 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -2.907.920 1.335.877 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -11.894 -2.764 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler 4 -11.894 -2.764 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11 0 502.593 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 -3.961.054 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 82.376.499 11.473.697 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 39.747.034 6.632.568 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 38.466.054 11.754.240 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 41.019.946 3.255.973 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 1.615.067 157.319 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 102.594 362.920 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 102.594 362.920 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -44.180 -45.346 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -63.962 115.616 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -63.962 115.616 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 994.647 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 0 994.647 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 86.712.525 11.518.862 Alınan Faiz 1.210.793 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 13 0 -46.031 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 22 0 838.570 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 0 -95.957.883 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 0 -37.883 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 5 0 -95.920.000 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -86.910.614 86.445.465 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 102.901.173 Kredilerden Nakit Girişleri 0 102.901.173 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -84.569.352 -16.455.708 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -84.569.352 -16.455.708 Ödenen Faiz 20 -2.341.262 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.012.704 2.798.983 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -75.588 -14.890 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 937.116 2.784.093 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 690.352 536.921 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 1.627.468 3.321.014 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 1.627.468 690.352 Finansal Yatırımlar 4,22 33.399 21.505 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 33.399 21.505 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 33.399 21.505 Ticari Alacaklar 27.859.849 66.238.422 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5,22 12.395.543 49.610.823 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 15.464.306 16.627.599 Diğer Alacaklar 18.910.571 60.197.801 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12,22 8.252.924 48.678.130 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 10.657.647 11.519.671 Peşin Ödenmiş Giderler 6 200.595 80.223 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 200.595 80.223 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11 0 91.882 Diğer Dönen Varlıklar 14 14.310 15.984 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 14.310 15.984 ARA TOPLAM 48.646.192 127.336.169 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 8 710.034 0 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 49.356.226 127.336.169 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4 119.300.000 88.550.000 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 119.300.000 88.550.000 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 105.341.695 105.341.695 Maddi Duran Varlıklar 8 332.441 1.050.490 Arazi ve Arsalar 607.208 Binalar 103.987 Mobilya ve Demirbaşlar 11.863 18.717 Yapılmakta Olan Yatırımlar 320.578 320.578 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9,22 9.419.873 9.922.376 Diğer Haklar 9.419.873 9.922.376 Ertelenmiş Vergi Varlığı 11 8.334.691 10.414.238 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 242.728.700 215.278.799 TOPLAM VARLIKLAR 292.084.926 342.614.968 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 10 126.427.608 209.502.356 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 126.427.608 209.502.356 Banka Kredileri 126.427.608 209.502.356 Ticari Borçlar 13.600.693 12.244.266 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5,22 13.226.950 11.959.464 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 373.743 284.802 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.913 28.292 Diğer Borçlar 429.616 574.592 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12,22 0 87.621 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12 429.616 486.971 Kısa Vadeli Karşılıklar 89.077 70.983 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 44.226 21.470 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 44.851 49.513 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 1.030.877 1.928.593 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.030.877 1.928.593 ARA TOPLAM 141.609.784 224.349.082 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 141.609.784 224.349.082 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 13 125.396 93.029 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 125.396 93.029 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 14 470.898 470.898 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 470.898 470.898 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 596.294 563.927 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 142.206.078 224.913.009 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 149.878.848 117.701.959 Ödenmiş Sermaye 15 46.846.881 46.846.881 Geri Alınmış Paylar (-) 15 -466.028 -466.028 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 4.088 18.442 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 4.088 18.442 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 4.088 18.442 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 16.055.000 -13.157.500 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 16.055.000 -13.157.500 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 16.055.000 -13.157.500 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.854.250 12.854.250 Yasal Yedekler 15 6.758.642 6.758.642 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 15 6.095.608 6.095.608 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 15 71.605.914 64.507.656 Net Dönem Karı veya Zararı 15 2.978.743 7.098.258 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 149.878.848 117.701.959 TOPLAM KAYNAKLAR 292.084.926 342.614.968 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 7.068.869 4.287.800 3.474.279 2.162.750 Satışların Maliyeti 18 -2.777.181 -1.714.894 -1.407.454 -877.561 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 4.291.688 2.572.906 2.066.825 1.285.189 BRÜT KAR (ZARAR) 4.291.688 2.572.906 2.066.825 1.285.189 Genel Yönetim Giderleri 17 -1.020.232 -1.645.299 -519.526 -1.079.833 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 4.019.691 232.745 -569.125 110.363 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19 -1.180.009 -9.449 -1.168.604 -7.355 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 6.111.138 1.150.903 -190.430 308.364 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 9.765.344 2.073.947 531.801 892.000 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 21 -6.964.435 0 -1.369.471 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 8.912.047 3.224.850 -1.028.100 1.200.364 Finansman Gelirleri 20 23.365.330 13.093.814 6.612.455 8.082.219 Finansman Giderleri 20 -28.752.998 -17.325.131 -3.205.578 -11.604.067 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3.524.379 -1.006.467 2.378.777 -2.321.484 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -545.636 -537.062 -471.755 -220.759 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 11 -545.636 -537.062 -471.755 -220.759 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 2.978.743 -1.543.529 1.907.022 -2.542.243 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 23 0 804.101 0 92.051 DÖNEM KARI (ZARARI) 2.978.743 -739.428 1.907.022 -2.450.192 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 2.978.743 -739.428 1.907.022 -2.450.192 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,06000000 0,03000000 0,04000000 0,05000000 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,00000000 0,02000000 0,00000000 0,02000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -14.354 -35.355 -708 -13.258 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 13 -17.943 -44.194 -885 -16.573 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.589 8.839 177 3.315 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 3.589 8.839 177 3.315 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 29.212.500 -16.910.000 -1.282.500 -16.778.750 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 30.750.000 -17.800.000 -1.350.000 -17.661.842 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) 4 30.750.000 -17.800.000 -1.350.000 -17.661.842 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.537.500 890.000 67.500 883.092 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -1.537.500 890.000 67.500 883.092 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 29.198.146 -16.945.355 -1.283.208 -16.792.008 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 32.176.889 -17.684.783 623.814 -19.242.200 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 32.176.889 -17.684.783 623.814 -19.242.200 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624268 BIST