***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 21 419.116.748 370.202.352 199.948.622 179.361.659 Satışların Maliyeti 21 -238.835.306 -211.780.188 -114.327.588 -99.929.355 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 180.281.442 158.422.164 85.621.034 79.432.304 BRÜT KAR (ZARAR) 180.281.442 158.422.164 85.621.034 79.432.304 Genel Yönetim Giderleri 22 -34.840.038 -25.124.193 -16.883.019 -12.813.254 Pazarlama Giderleri 22 -58.802.659 -52.031.907 -29.325.772 -26.991.921 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 22 -15.666.545 -10.364.683 -7.095.418 -2.570.520 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24 38.427.115 32.604.236 19.753.063 16.217.482 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 24 -34.479.749 -28.909.296 -17.790.691 -14.462.947 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 74.919.566 74.596.321 34.279.197 38.811.144 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25 240.692 682.270 -30.186 275.603 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 25 -754.332 0 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 74.405.926 75.278.591 34.249.011 39.086.747 Finansman Giderleri 26 -28.953.837 -25.626.794 -13.924.901 -12.564.217 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 45.452.089 49.651.797 20.324.110 26.522.530 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -4.932.937 -7.765.478 -709.262 -4.544.547 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 27 -3.122.182 0 -549.306 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 27 -1.810.755 -7.765.478 -159.956 -4.544.547 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 40.519.152 41.886.319 19.614.848 21.977.983 DÖNEM KARI (ZARARI) 40.519.152 41.886.319 19.614.848 21.977.983 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 -13.778 0 -9.026 Ana Ortaklık Payları 40.519.152 41.900.097 19.614.848 21.987.009 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,00200000 0,00210000 0,00100000 0,00110000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,00200000 0,00210000 0,00100000 0,00110000 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.960.011 -374.763 150.864.955 -82.001.902 47.659.668 453.110.599 942 453.111.541 Transferler 47.659.668 -47.659.668 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -183.184 -135.211 41.900.097 41.581.702 -13.778 41.567.924 Dönem Sonu Bakiyeler 20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.143.195 -509.974 150.864.955 -34.342.234 41.900.097 494.692.301 -12.836 494.679.465 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.560.413 -241.336 150.864.955 -34.342.234 60.331.101 512.847.513 0 512.847.513 Transferler 60.331.101 -60.331.101 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -395.297 -91.239 40.519.152 40.032.616 40.032.616 Dönem Sonu Bakiyeler 20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.955.710 -332.575 150.864.955 25.988.867 40.519.152 552.880.129 552.880.129 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 96.986.705 86.382.347 Dönem Karı (Zararı) 40.519.152 41.886.319 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 82.817.173 75.428.706 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21-23 13.918.137 11.757.395 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 17.051.888 10.715.602 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7-8 -1.918.933 0 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 2.553.287 1.037.132 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 16.417.534 9.678.470 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 25.116.878 26.628.496 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 18 7.100.297 6.823.929 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 1.625.574 2.119.272 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 16 16.391.007 17.685.295 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 23.035.843 22.859.796 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 24 -2.831.744 -2.482.103 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 26 25.867.587 25.341.899 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 27 4.932.937 7.765.478 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler -2.803.698 -1.678.000 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 513.640 -682.270 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 25 513.640 -682.270 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 1.879.982 -984.758 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -828.434 -953.033 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -9.614.617 -11.176.926 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -28.399.670 5.405.642 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 4.628.549 6.357.189 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -33.028.219 -951.547 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 1.473.990 -197.310 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 1.473.990 -197.310 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -5.659.469 -18.659.028 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -8.325.479 4.222.396 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 23.782.849 1.289.361 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 4.723.192 -78.126 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 19.059.657 1.367.487 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -1.558.114 545.053 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 53.696 -436.806 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 53.696 -436.806 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 4.223.285 -62.276 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 4.794.295 -3.283.958 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 6.399.243 -2.384.568 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -1.604.948 -899.390 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 113.721.708 106.138.099 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 18 -4.198.530 -3.224.027 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 16 -12.536.473 -16.531.725 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -59.515.556 -42.382.206 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 446.474 692.706 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 446.474 692.706 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -52.983.398 -43.527.409 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -15.604.286 -19.932.682 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -37.379.112 -23.594.727 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -7.684.922 -236.586 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 10 -7.684.922 -236.586 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 15 706.290 689.083 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8.672.966 -43.796.931 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 419.554.577 453.945.258 Kredilerden Nakit Girişleri 419.554.577 453.945.258 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -413.786.628 -482.987.976 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -406.738.209 -476.317.778 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları -7.048.419 -6.670.198 Ödenen Faiz -17.248.145 -17.219.541 Alınan Faiz 24 2.807.230 2.465.328 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 28.798.183 203.210 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -91.239 -135.211 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 28.706.944 67.999 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 27.429.384 36.320.481 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 56.136.328 36.388.480 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 40.519.152 41.886.319 19.614.848 21.977.983 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -395.297 -183.184 -395.297 -183.184 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 18 -494.121 -228.980 -494.121 -228.980 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 27 98.824 45.796 98.824 45.796 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -91.239 -135.211 -32.115 -24.748 Yabancı Para Çevrim Farkları -91.239 -135.211 -32.115 -24.748 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -486.536 -318.395 -427.412 -207.932 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 40.032.616 41.567.924 19.187.436 21.770.051 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 -13.778 0 -9.026 Ana Ortaklık Payları 40.032.616 41.581.702 19.187.436 21.779.077 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 56.207.460 27.476.002 Ticari Alacaklar 7 240.188.922 211.225.471 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 0 4.628.549 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 240.188.922 206.596.922 Diğer Alacaklar 8 815.281 370.338 Stoklar 9 188.989.522 182.280.652 Peşin Ödenmiş Giderler 10 20.379.463 12.053.984 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11 599.357 92.927 Diğer Dönen Varlıklar 19 9.229.096 16.134.769 ARA TOPLAM 516.409.101 449.634.143 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 516.409.101 449.634.143 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 12 324.163.727 324.181.457 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 239.644.239 220.552.960 Şerefiye 14 1.782.731 1.782.731 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 237.861.508 218.770.229 Peşin Ödenmiş Giderler 10 19.779.010 12.094.088 Ertelenmiş Vergi Varlığı 27 9.296.437 11.064.371 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 592.883.413 567.892.876 TOPLAM VARLIKLAR 1.109.292.514 1.017.527.019 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 51.737.746 87.893.058 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 182.474.303 64.950.965 Ticari Borçlar 7 69.703.920 45.921.071 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 7.426.481 2.703.289 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 62.277.439 43.217.782 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18 6.966.593 8.524.707 Diğer Borçlar 8 929.382 875.686 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 929.382 875.686 Devlet Teşvik ve Yardımları 15 1.631.238 1.740.365 Ertelenmiş Gelirler 10 3.990.673 3.092.118 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27 3.122.182 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 31.271.307 28.853.369 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18 22.058.707 22.317.754 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 9.212.600 6.535.615 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 3.265.524 3.594.504 ARA TOPLAM 355.092.868 245.445.843 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 355.092.868 245.445.843 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 161.445.776 225.557.805 Devlet Teşvik ve Yardımları 15 14.910.937 14.346.297 Ertelenmiş Gelirler 10 5.859.617 2.534.887 Uzun Vadeli Karşılıklar 19.103.187 16.794.674 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 19.103.187 16.794.674 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 201.319.517 259.233.663 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 556.412.385 504.679.506 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 552.880.129 512.847.513 Ödenmiş Sermaye 20 200.019.288 200.019.288 Sermaye Düzeltme Farkları 20 140.080.696 140.080.696 Geri Alınmış Paylar (-) 20 -28.847 -28.847 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 20 2.870.803 2.870.803 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -146.500 -146.500 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -6.955.710 -6.560.413 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.955.710 -6.560.413 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.955.710 -6.560.413 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -332.575 -241.336 Yabancı Para Çevrim Farkları -332.575 -241.336 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20 150.864.955 150.864.955 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 20 25.988.867 -34.342.234 Net Dönem Karı veya Zararı 40.519.152 60.331.101 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 552.880.129 512.847.513 TOPLAM KAYNAKLAR 1.109.292.514 1.017.527.019 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624580 BIST