***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 689.522.297 735.937.594 391.392.339 406.891.689
Satışların Maliyeti
18 -569.910.948 -529.198.960 -319.342.744 -282.588.307
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
119.611.349 206.738.634 72.049.595 124.303.382
BRÜT KAR (ZARAR)
119.611.349 206.738.634 72.049.595 124.303.382
Genel Yönetim Giderleri
19,20 -30.702.556 -28.447.233 -15.817.366 -14.565.083
Pazarlama Giderleri
19,20 -10.442.782 -9.504.236 -5.368.527 -5.069.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 5.466.116 7.073.967 2.609.472 2.608.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -14.044.781 -11.297.827 -6.844.359 -4.887.972
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.887.346 164.563.305 46.628.815 102.389.727
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 23.466.370 24.057.109 418.703 175.584
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
93.353.716 188.620.414 47.047.518 102.565.311
Finansman Gelirleri
23 3.604.779 3.745.195 2.354.879 2.736.636
Finansman Giderleri
23 -32.404.337 -19.974.073 -21.981.786 -13.997.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.554.158 172.391.536 27.420.611 91.304.721
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.168.848 -30.360.821 -5.418.537 -18.332.908
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -10.403.614 -31.685.183 -6.101.443 -18.754.463
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.234.766 1.324.362 682.906 421.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.385.310 142.030.715 22.002.074 72.971.813
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.385.310 142.030.715 22.002.074 72.971.813
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 -310.684 255.469 79.166 166.042
Ana Ortaklık Payları
17 56.695.994 141.775.246 21.922.908 72.805.771
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -4.117.746 163.927.269 148.183.077 173.435.887 281.120.173 1.187.173.310 13.429.123 1.200.602.433
Transferler
25.154.114 255.966.059 -281.120.173 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.728.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.775.246 140.046.641 255.469 140.302.110
Dönem Karı (Zararı)
141.775.246 141.775.246 255.469 142.030.715
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.728.605 -1.728.605 -1.728.605
Kar Payları
25 -257.592.030 -257.592.030 -1.587.263 -259.179.293
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.117.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.198.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.337.191 0 0 0 171.809.916 141.775.246 0 1.069.627.921 12.097.329 1.081.725.250
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -10.827.947 169.689.284 173.337.191 171.809.916 286.354.013 1.214.987.107 12.466.908 1.227.454.015
Transferler
49.261.003 237.093.010 -286.354.013 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.490.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.695.994 49.205.373 -310.684 48.894.689
Dönem Karı (Zararı)
56.695.994 56.695.994 -310.684 56.385.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.490.621 -7.490.621 -7.490.621
Kar Payları
25 -237.183.773 -237.183.773 -554.542 -237.738.315
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.827.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.198.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222.598.194 0 0 0 171.719.153 56.695.994 0 1.027.008.707 11.601.682 1.038.610.389
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.154.102 140.548.456
Dönem Karı (Zararı)
64.554.158 172.391.536
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
64.554.158 172.391.536
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.330.441 34.602.316
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,20 40.434.718 36.467.777
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.705.570 1.980.731
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.105.570 1.380.731
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 600.000 600.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.305.698 4.549.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 4.175.981 3.101.022
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 286.383 -157.533
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 193.334 106.506
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.650.000 1.500.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.350.825 15.660.922
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -354.941 -426.731
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 26.705.766 16.087.653
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -595.387 -986.449
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -22.870.983 -23.070.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.128.460 -34.170.376
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.760.163 -29.677.945
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.704.224 2.198.963
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.376.195 497.783
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.511.481 4.742.146
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.773.206 -14.439.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.567.035 1.088.216
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.095.039 1.593.762
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.036.621 -173.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
287.056 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
287.056
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.756.139 172.823.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13,15 -4.898.002 -5.529.363
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -218.567
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.867.064 -26.916.941
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 163.029 389.851
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.924.684 -24.454.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.112.534 2.160.493
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -63.908.201 -49.685.728
Alınan Temettüler
22 22.870.983 23.070.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.331.024 -91.419.087
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
614.183.180 220.876.098
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-325.908.184 -41.076.530
Ödenen Temettüler
-237.738.315 -259.179.293
Ödenen Faiz
-27.373.095 -12.236.663
Alınan Faiz
167.438 197.301
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.560.442 24.674.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.560.442 24.674.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.394.673 21.854.524
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.955.115 46.529.318
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.385.310 142.030.715 22.002.074 72.971.813
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.490.621 -1.728.605 -3.572.450 -5.762.016
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-7.884.864 -1.819.585 -3.760.474 -6.065.280
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-7.884.864 -1.819.585 -3.760.474 -6.065.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
394.243 EMN625957L83617T***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 689.522.297 735.937.594 391.392.339 406.891.689
Satışların Maliyeti
18 -569.910.948 -529.198.960 -319.342.744 -282.588.307
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
119.611.349 206.738.634 72.049.595 124.303.382
BRÜT KAR (ZARAR)
119.611.349 206.738.634 72.049.595 124.303.382
Genel Yönetim Giderleri
19,20 -30.702.556 -28.447.233 -15.817.366 -14.565.083
Pazarlama Giderleri
19,20 -10.442.782 -9.504.236 -5.368.527 -5.069.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 5.466.116 7.073.967 2.609.472 2.608.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -14.044.781 -11.297.827 -6.844.359 -4.887.972
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.887.346 164.563.305 46.628.815 102.389.727
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 23.466.370 24.057.109 418.703 175.584
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
93.353.716 188.620.414 47.047.518 102.565.311
Finansman Gelirleri
23 3.604.779 3.745.195 2.354.879 2.736.636
Finansman Giderleri
23 -32.404.337 -19.974.073 -21.981.786 -13.997.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.554.158 172.391.536 27.420.611 91.304.721
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.168.848 -30.360.821 -5.418.537 -18.332.908
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -10.403.614 -31.685.183 -6.101.443 -18.754.463
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.234.766 1.324.362 682.906 421.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.385.310 142.030.715 22.002.074 72.971.813
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.385.310 142.030.715 22.002.074 72.971.813
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 -310.684 255.469 79.166 166.042
Ana Ortaklık Payları
17 56.695.994 141.775.246 21.922.908 72.805.771
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -4.117.746 163.927.269 148.183.077 173.435.887 281.120.173 1.187.173.310 13.429.123 1.200.602.433
Transferler
25.154.114 255.966.059 -281.120.173 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.728.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.775.246 140.046.641 255.469 140.302.110
Dönem Karı (Zararı)
141.775.246 141.775.246 255.469 142.030.715
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.728.605 -1.728.605 -1.728.605
Kar Payları
25 -257.592.030 -257.592.030 -1.587.263 -259.179.293
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.117.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.198.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.337.191 0 0 0 171.809.916 141.775.246 0 1.069.627.921 12.097.329 1.081.725.250
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -10.827.947 169.689.284 173.337.191 171.809.916 286.354.013 1.214.987.107 12.466.908 1.227.454.015
Transferler
49.261.003 237.093.010 -286.354.013 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.490.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.695.994 49.205.373 -310.684 48.894.689
Dönem Karı (Zararı)
56.695.994 56.695.994 -310.684 56.385.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.490.621 -7.490.621 -7.490.621
Kar Payları
25 -237.183.773 -237.183.773 -554.542 -237.738.315
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.827.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.198.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222.598.194 0 0 0 171.719.153 56.695.994 0 1.027.008.707 11.601.682 1.038.610.389
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.154.102 140.548.456
Dönem Karı (Zararı)
64.554.158 172.391.536
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
64.554.158 172.391.536
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.330.441 34.602.316
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,20 40.434.718 36.467.777
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.705.570 1.980.731
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.105.570 1.380.731
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 600.000 600.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.305.698 4.549.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 4.175.981 3.101.022
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 286.383 -157.533
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 193.334 106.506
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.650.000 1.500.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.350.825 15.660.922
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -354.941 -426.731
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 26.705.766 16.087.653
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -595.387 -986.449
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -22.870.983 -23.070.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.128.460 -34.170.376
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.760.163 -29.677.945
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.704.224 2.198.963
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.376.195 497.783
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.511.481 4.742.146
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.773.206 -14.439.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.567.035 1.088.216
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.095.039 1.593.762
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.036.621 -173.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
287.056 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
287.056
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.756.139 172.823.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13,15 -4.898.002 -5.529.363
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -218.567
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.867.064 -26.916.941
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 163.029 389.851
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.924.684 -24.454.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.112.534 2.160.493
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -63.908.201 -49.685.728
Alınan Temettüler
22 22.870.983 23.070.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.331.024 -91.419.087
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
614.183.180 220.876.098
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-325.908.184 -41.076.530
Ödenen Temettüler
-237.738.315 -259.179.293
Ödenen Faiz
-27.373.095 -12.236.663
Alınan Faiz
167.438 197.301
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.560.442 24.674.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.560.442 24.674.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.394.673 21.854.524
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.955.115 46.529.318
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.385.310 142.030.715 22.002.074 72.971.813
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.490.621 -1.728.605 -3.572.450 -5.762.016
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-7.884.864 -1.819.585 -3.760.474 -6.065.280
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-7.884.864 -1.819.585 -3.760.474 -6.065.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
394.243 90.980 188.024 303.264
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 394.243 90.980 188.024 303.264
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.490.621 -1.728.605 -3.572.450 -5.762.016
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.894.689 140.302.110 18.429.624 67.209.797
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-310.684 255.469 79.166 166.042
Ana Ortaklık Payları
49.205.373 140.046.641 18.350.458 67.043.755
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 40.955.115 23.394.673
Ticari Alacaklar
7 441.264.363 416.772.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 27.664.327 29.935.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 413.600.036 386.837.081
Diğer Alacaklar
8 29.088.645 34.375.714
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26,8 423.478 223.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 28.665.167 34.152.538
Stoklar
9 161.538.265 159.762.070
Peşin Ödenmiş Giderler
16 15.593.924 9.871.662
Diğer Dönen Varlıklar
0 99.553
ARA TOPLAM
688.440.312 644.276.471
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
688.440.312 644.276.471
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 211.037.197 218.922.061
Diğer Alacaklar
8 2.221.895 1.639.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.221.895 1.639.051
Maddi Duran Varlıklar
10 824.332.696 800.140.028
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 168.913.964 170.150.295
Şerefiye
12 129.457.887 129.457.887
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 39.456.077 40.692.408
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.845.767 7.056.548
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.159.692 1.008.726
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.210.511.211 1.198.916.709
TOPLAM VARLIKLAR
1.898.951.523 1.843.193.180
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,26 365.941.544 96.895.623
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,26 130.123.366 111.621.900
Ticari Borçlar
7 244.626.696 276.399.902
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26,7 24.266.703 31.917.674
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 220.359.993 244.482.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8,26 6.526.681 8.093.716
Diğer Borçlar
8 8.845.690 10.940.729
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.845.690 10.940.729
Ertelenmiş Gelirler
8 2.740.287 4.776.908
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 6.182.381 10.645.831
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.415.888 8.781.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.390.992 6.693.358
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.024.896 2.088.513
ARA TOPLAM
773.402.533 528.156.480
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
773.402.533 528.156.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
13,15 41.563.119 39.729.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 37.581.185 36.000.840
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.981.934 3.728.320
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 45.375.482 47.853.525
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.938.601 87.582.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
860.341.134 615.739.165
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.027.008.707 1.214.987.107
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.827.947 -10.827.947
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.827.947 -10.827.947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.827.947 -10.827.947
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
162.198.663 169.689.284
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
162.198.663 169.689.284
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
162.198.663 169.689.284
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
222.598.194 173.337.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
171.719.153 171.809.916
Net Dönem Karı veya Zararı
56.695.994 286.354.013
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.601.682 12.466.908
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.038.610.389 1.227.454.015
TOPLAM KAYNAKLAR
1.898.951.523 1.843.193.180
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625957
BIST