***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

apsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 160.000.000 50.787.173 4.496.598 1.779.690 -50.981.844 4.729.919 170.811.536 11.084 170.822.620 Hatalara İlişkin Düzeltmeler -2.525.415 -2.171.233 -1.141.305 -5.837.953 -5.837.953 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.787.173 0 1.971.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.779.690 0 0 0 -53.153.077 3.588.614 0 164.973.583 11.084 164.984.667 Transferler -331.940 3.920.554 -3.588.614 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 8.513.345 -1.524.206 -1.677.640 5.311.499 1.453 5.312.952 Dönem Karı (Zararı) -1.677.640 -1.677.640 1.453 -1.676.187 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 8.513.345 -1.524.206 6.989.139 6.989.139 Dönem Sonu Bakiyeler 160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.968.578 0 446.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.779.690 0 0 0 -49.232.523 -1.677.640 0 170.285.082 12.537 170.297.619 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.968.578 0 101.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.779.690 0 0 0 -49.239.594 15.134.332 0 186.744.204 12.634 186.756.838 Transferler 15.134.332 -15.134.332 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.834.803 0 4.323.165 4.063 4.327.228 Dönem Karı (Zararı) 3.834.803 3.834.803 4.063 3.838.866 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 488.362 488.362 488.362 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler -1.756 -1.756 -1.756 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -105.677 105.677 Dönem Sonu Bakiyeler 160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.862.901 0 589.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.779.690 0 0 0 -34.001.341 3.834.803 0 191.065.613 16.697 191.082.310 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 42.927.042 17.926.354 Dönem Karı (Zararı) 3.838.866 -1.676.187 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 3.838.866 -1.676.187 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 22.740.482 19.988.231 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9.125.957 7.474.979 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -32.449 985.465 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -32.449 985.465 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3.004.603 2.867.215 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 2.811.123 2.557.179 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 193.480 310.036 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9.395.922 9.000.676 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 9.284.727 9.068.618 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 111.195 -67.942 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 1.267.096 -332.672 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -20.647 -7.432 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -20.647 -7.432 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 18.529.280 1.595.394 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 4.474.284 2.709.501 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -5.420.733 -2.645.208 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 9.895.017 5.354.709 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -57.294 456.817 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 0 460.377 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -57.294 -3.560 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -12.795.514 -11.817.160 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -3.629.124 -2.937.419 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 13.950.846 7.047.777 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -13.867 -683.494 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 13.964.713 7.731.271 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -2.077.103 370.389 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -113.615 18.738 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 0 21.538 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -113.615 -2.800 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 18.677.802 5.729.901 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 98.998 16.850 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 822.382 43.023 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -723.384 -26.173 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 45.108.628 19.907.438 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -1.967.757 -1.101.872 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 4.570 10.008 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -218.399 -889.220 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -21.773.386 -8.718.854 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 439.142 9.531 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 439.142 9.531 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -22.212.528 -8.728.385 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -20.806.635 -7.811.408 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.405.893 -916.977 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10.291.736 -3.457.551 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 219.972.788 115.591.389 Kredilerden Nakit Girişleri 219.972.788 115.591.389 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -221.712.671 -110.508.689 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -221.712.671 -110.508.689 Ödenen Temettüler -1.756 Ödenen Faiz -9.379.358 -8.762.889 Alınan Faiz 829.261 222.638 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 10.861.920 5.749.949 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 10.861.920 5.749.949 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 44.854.772 24.156.094 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 55.716.692 29.906.043 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 55.716.692 44.854.772 Ticari Alacaklar 5 68.842.547 73.552.065 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5,16 12.448.864 7.028.131 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 56.393.683 66.523.934 Diğer Alacaklar 136.853 79.559 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 136.853 79.559 Stoklar 6 142.642.012 129.814.049 Peşin Ödenmiş Giderler 19.174.780 15.545.656 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.174.780 15.545.656 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 Diğer Dönen Varlıklar 4.651.015 5.473.397 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 4.651.015 5.473.397 ARA TOPLAM 291.163.899 269.319.498 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 291.163.899 269.319.498 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 58.198 58.198 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 58.198 58.198 Maddi Duran Varlıklar 7 183.016.043 170.778.238 Arazi ve Arsalar 72.000.000 72.000.000 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 4.369.521 4.544.135 Binalar 42.945.129 43.533.868 Tesis, Makine ve Cihazlar 2.295.140 2.485.000 Taşıtlar 0 0 Mobilya ve Demirbaşlar 22.560.374 18.311.623 Özel Maliyetler 35.980.075 27.385.282 Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.407.418 1.042.350 Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.458.386 1.475.980 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 2.930.500 2.500.229 Diğer Haklar 2.923.440 2.476.380 Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri 7.060 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.849 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 186.004.741 173.336.665 TOPLAM VARLIKLAR 477.168.640 442.656.163 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 73.788.913 53.829.787 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 73.788.913 53.829.787 Banka Kredileri 73.788.913 53.829.787 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 44.144.624 50.721.791 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 44.144.624 50.721.791 Banka Kredileri 44.144.624 50.721.791 Ticari Borçlar 5 83.197.661 69.246.815 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5,16 800.890 814.757 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 82.396.771 68.432.058 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.482.428 5.559.531 Diğer Borçlar 701.491 703.911 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16 71 71 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 701.420 703.840 Ertelenmiş Gelirler 17.633.888 10.716.909 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 17.633.888 10.716.909 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.544.741 218.399 Kısa Vadeli Karşılıklar 4.082.124 3.053.829 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9 3.723.168 2.657.689 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 358.956 396.140 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.640.947 3.364.331 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.640.947 3.364.331 ARA TOPLAM 231.216.817 197.415.303 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 231.216.817 197.415.303 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.821.996 36.943.839 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 21.821.996 36.943.839 Banka Kredileri 21.821.996 36.943.839 Ertelenmiş Gelirler 18.879.478 7.118.655 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 18.879.478 7.118.655 Uzun Vadeli Karşılıklar 13.992.955 14.090.889 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.992.955 14.090.889 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15 175.084 330.639 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.869.513 58.484.022 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 286.086.330 255.899.325 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 191.065.613 186.744.204 Ödenmiş Sermaye 10 160.000.000 160.000.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 59.452.461 59.069.776 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 59.452.461 59.069.776 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 7 58.862.901 58.968.578 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 589.560 101.198 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.779.690 1.779.690 Yasal Yedekler 1.779.690 1.779.690 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -34.001.341 -49.239.594 Net Dönem Karı veya Zararı 3.834.803 15.134.332 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 16.697 12.634 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 191.082.310 186.756.838 TOPLAM KAYNAKLAR 477.168.640 442.656.163 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 11 284.489.500 238.125.427 149.066.000 119.419.339 Satışların Maliyeti 11 -132.474.656 -114.690.364 -63.303.798 -53.270.652 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 152.014.844 123.435.063 85.762.202 66.148.687 BRÜT KAR (ZARAR) 152.014.844 123.435.063 85.762.202 66.148.687 Genel Yönetim Giderleri 12 -17.701.422 -15.783.227 -9.291.532 -7.467.628 Pazarlama Giderleri 12 -121.856.734 -100.650.684 -65.896.986 -51.265.936 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13 8.086.608 6.276.574 4.821.657 3.419.686 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 13 -4.686.056 -3.437.100 -2.506.892 -200.646 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 15.857.240 9.840.626 12.888.449 10.634.163 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20.647 7.432 20.545 1.870 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 15.877.887 9.848.058 12.908.994 10.636.033 Finansman Gelirleri 14 6.430.427 2.289.785 4.391.286 1.814.039 Finansman Giderleri 14 -17.202.352 -14.146.702 -10.019.246 -8.414.311 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 5.105.962 -2.008.859 7.281.034 4.035.761 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.267.096 332.672 -1.382.739 15.991 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 15 -1.544.741 -241.871 -1.538.770 -114.952 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 15 277.645 574.543 156.031 130.943 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 3.838.866 -1.676.187 5.898.295 4.051.752 DÖNEM KARI (ZARARI) 3.838.866 -1.676.187 5.898.295 4.051.752 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.063 1.453 4.048 85 Ana Ortaklık Payları 3.834.803 -1.677.640 5.894.247 4.051.667 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(zarar) 0,02400000 -0,01100000 0,03700000 0,02500000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 488.362 6.989.139 242.728 8.303.763 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 9.192.451 9.192.451 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 610.452 -1.860.742 303.409 -217.461 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -122.090 -342.570 -60.681 -671.227 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi -679.106 -679.106 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi -122.090 336.536 -60.681 7.879 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 488.362 6.989.139 242.728 8.303.763 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 4.327.228 5.312.952 6.141.023 12.355.515 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.063 1.453 4.048 85 Ana Ortaklık Payları 4.323.165 5.311.499 6.136.975 12.355.430 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626203 BIST