***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -383.280 -9.935.510 Dönem Karı (Zararı) 3.336.509 2.839.653 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 3.340.262 2.851.479 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -3.753 -11.826 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.064.631 1.012.299 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 3 314.070 282.820 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -14.873 -14.802 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -1.111 14.954 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -15.300 -44.741 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 3 1.538 14.985 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 920.800 1.130.400 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 42.561 60.392 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 19 878.239 1.070.008 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -999.903 -149.097 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -1.085.569 -298.638 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 85.666 149.541 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 99.627 -510.747 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 99.627 -510.747 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -71.181 -340.790 İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -71.181 -340.790 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 818.398 615.826 Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -2.307 -1.311 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3.974.286 -13.076.949 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) -3.133.531 -9.320.096 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -262.551 -200.514 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -262.551 -200.514 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) -11.815.681 -7.614.723 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.054.744 -862.608 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -1.054.744 -862.608 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -275.140 -77.434 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -156.918 -42.220 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -156.918 -42.220 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) 10.850.432 4.076.893 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.739.474 985.260 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 1.739.474 985.260 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 134.373 -21.507 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 134.373 -21.507 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 426.854 -9.224.997 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -33.410 -53.368 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -776.724 -657.145 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.078.596 3.769.672 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 7.670 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 57.295 54.479 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 57.295 54.479 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 3 -498.397 -566.835 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 3 -498.397 -566.835 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları -2.937.173 3.955.892 Alınan Temettüler 299.679 318.466 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.988.810 3.824.837 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.051.468 4.618.389 Kredilerden Nakit Girişleri 3.051.468 4.618.389 Ödenen Temettüler -1.062.658 -793.552 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.473.066 -2.341.001 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 457.741 -15.290 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.015.325 -2.356.291 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7.235.675 7.560.688 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6.220.350 5.204.397 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 10.198.817 12.596.627 Finansal Yatırımlar 8.896.938 3.835.458 Vadeli Mevduatlar 4.d 6.382 35.765 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.b 4.201.042 3.050.872 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar 4.c 4.601.236 684.900 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 4.a 88.278 63.921 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 4.a 88.278 63.921 Ticari Alacaklar 1.700.208 1.440.602 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.700.208 1.440.602 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 19 89.481.813 87.848.505 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 19 89.481.813 87.848.505 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı 37.686.539 33.171.783 Diğer Alacaklar 6 1.284.195 1.138.432 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 1.284.195 1.138.432 Türev Araçlar 18 6.987.557 7.662.697 Stoklar 2.296.151 1.995.221 Peşin Ödenmiş Giderler 784.921 486.716 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 784.921 486.716 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.478 4.678 Diğer Dönen Varlıklar 13 1.159.730 576.871 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 13 1.159.730 576.871 ARA TOPLAM 160.480.347 150.757.590 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 15 28.235 21.780 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 160.508.582 150.779.370 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 48.050.364 49.063.092 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 4.b 34.390.031 31.771.008 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar 4.c 13.660.333 17.292.084 Ticari Alacaklar 114.088 110.032 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 114.088 110.032 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 19 102.462.806 92.734.698 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 19 102.462.806 92.734.698 Diğer Alacaklar 6 896.964 884.996 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 896.964 884.996 Türev Araçlar 18 851.678 807.874 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7 5.931.696 6.101.005 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 276.278 278.476 Maddi Duran Varlıklar 8 5.105.963 4.964.509 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 8 406.297 391.550 Binalar 8 1.577.135 1.427.070 Tesis, Makine ve Cihazlar 8 1.669.329 1.333.732 Taşıtlar 8 24.270 17.714 Mobilya ve Demirbaşlar 8 820.297 850.159 Yapılmakta Olan Yatırımlar 8 608.635 944.284 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.673.463 1.687.584 Şerefiye 10 1.014.815 1.014.815 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 658.648 672.769 Peşin Ödenmiş Giderler 104.827 129.067 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 104.827 129.067 Ertelenmiş Vergi Varlığı 17 482.629 635.401 Diğer Duran Varlıklar 13 122.610 91.735 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 13 122.610 91.735 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 166.073.366 157.488.469 TOPLAM VARLIKLAR 326.581.948 308.267.839 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 14.364.287 8.838.741 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 14.364.287 8.838.741 Banka Kredileri 5 14.364.287 8.838.741 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 14.354.235 13.620.874 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 14.354.235 13.620.874 Banka Kredileri 5 14.354.235 13.620.874 Ticari Borçlar 2.333.599 2.490.488 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.333.599 2.490.488 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 20 188.278.203 176.618.716 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 20 188.278.203 176.618.716 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 99.142 63.177 Diğer Borçlar 6 5.209.523 4.725.183 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 5.209.523 4.725.183 Türev Araçlar 18 4.005.408 4.617.826 Ertelenmiş Gelirler 221.605 149.461 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 221.605 149.461 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17 390.293 347.607 Kısa Vadeli Karşılıklar 586.204 699.107 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 278.440 287.751 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11 307.764 411.356 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13 2.363.306 1.188.398 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13 2.363.306 1.188.398 ARA TOPLAM 232.205.805 213.359.578 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 11.975 11.718 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 232.217.780 213.371.296 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 23.367.085 26.458.459 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 23.367.085 26.458.459 Banka Kredileri 5 23.367.085 26.458.459 Ticari Borçlar 0 29 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 29 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 20 21.354.541 22.096.811 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 20 21.354.541 22.096.811 Diğer Borçlar 6 887.257 829.968 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 887.257 829.968 Türev Araçlar 18 142.477 98.991 Ertelenmiş Gelirler 159.415 120.273 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 159.415 120.273 Uzun Vadeli Karşılıklar 342.790 327.449 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 338.421 323.210 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 11 4.369 4.239 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17 128.708 139.150 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 13 40.369 18.070 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 13 40.369 18.070 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.422.642 50.089.200 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 278.640.422 263.460.496 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 14 24.564.345 23.146.297 Ödenmiş Sermaye 14 2.040.404 2.040.404 Sermaye Düzeltme Farkları 3.426.761 3.426.761 Geri Alınmış Paylar (-) 14 -190.470 -190.470 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 14 22.237 22.237 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -59.993 -59.814 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -59.993 -59.814 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -59.993 -59.814 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 115.025 -268.550 Yabancı Para Çevrim Farkları 14 567.195 499.438 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 14 -315.922 -323.312 Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 14 -315.922 -323.312 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 14 -136.248 -444.676 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 14 -136.248 -444.676 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14 1.031.890 929.750 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 16.718.921 14.585.848 Net Dönem Karı veya Zararı 1.459.570 2.660.131 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 23.377.181 21.661.046 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 47.941.526 44.807.343 TOPLAM KAYNAKLAR 326.581.948 308.267.839 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 3 6.361.439 6.310.832 3.409.680 3.314.266 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 3 12.811.552 10.974.703 6.663.284 5.657.650 Faiz Gelirleri 3 12.811.552 10.974.703 6.663.284 5.657.650 Satışların Maliyeti 3 -5.015.492 -4.973.977 -2.708.670 -2.626.549 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 3 -6.693.457 -5.850.758 -3.534.016 -2.948.082 Faiz Giderleri -6.693.457 -5.850.758 -3.534.016 -2.948.082 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 1.345.947 1.336.855 701.010 687.717 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 6.118.095 5.123.945 3.129.268 2.709.568 BRÜT KAR (ZARAR) 7.464.042 6.460.800 3.830.278 3.397.285 Genel Yönetim Giderleri -2.535.497 -2.503.030 -1.283.659 -1.276.211 Pazarlama Giderleri -821.531 -904.913 -413.401 -452.711 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -4.596 -3.032 -3.088 -1.531 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 418.700 551.896 146.470 376.027 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -278.743 -364.519 -114.857 -217.573 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 7 71.181 340.790 117.322 144.088 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.313.556 3.577.992 2.279.065 1.969.374 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 36.985 9.859 9.317 4.524 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -646 -1.790 -249 -65 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 4.349.895 3.586.061 2.288.133 1.973.833 Finansman Gelirleri 16 113.739 41.084 57.924 26.322 Finansman Giderleri 16 -304.974 -159.840 -157.853 -94.471 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 4.158.660 3.467.305 2.188.204 1.905.684 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -818.398 -615.826 -420.652 -341.953 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -800.887 -725.334 -330.272 -427.793 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 17 -17.511 109.508 -90.380 85.840 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 3.340.262 2.851.479 1.767.552 1.563.731 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 15 -3.753 -11.826 -3.753 -8.400 DÖNEM KARI (ZARARI) 3.336.509 2.839.653 1.763.799 1.555.331 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.876.939 1.487.008 973.631 843.200 Ana Ortaklık Payları 1.459.570 1.352.645 790.168 712.131 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7,16000000 6,69000000 3,89000000 3,53000000 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Durdurulan Faaliyet Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02000000 -0,06000000 -0,02000000 -0,04000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 0