1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 16 21.000.000 349.246 49.984.821 -509.878 49.474.943 49.474.943 -293.548 -293.548 5.316.235 -1.055.855 2.196.209 1.140.354 76.987.230 5.260.287 82.247.517 Transferler -530.999 -530.999 -530.999 -3.082.775 5.809.983 -2.196.209 3.613.774 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -86.781 -86.781 -86.781 -282.651 -282.651 217 -59.202 -58.985 -428.417 -627.863 -1.056.280 Dönem Karı (Zararı) -59.202 -59.202 -59.202 -319.885 -379.087 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -86.781 -86.781 -86.781 -282.651 -282.651 217 217 -369.215 -307.978 -677.193 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 113.418 113.418 113.418 113.418 Dönem Sonu Bakiyeler 16 21.000.000 349.246 49.453.822 -596.659 48.857.163 48.857.163 -576.199 -576.199 2.233.460 4.867.763 -59.202 4.808.561 76.672.231 4.632.424 81.304.655 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 16 21.000.000 349.246 172.969.012 -655.338 172.313.674 172.313.674 485.498 485.498 2.233.460 4.787.085 19.163.444 23.950.529 220.332.407 11.166.578 231.498.985 Transferler -209.626 -209.626 0 0 230.131 19.142.939 -19.163.444 -20.505 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -68.600 -68.600 -139.157 353.049 353.049 -4.048.998 -4.048.998 -3.764.549 258.364 -3.506.185 Dönem Karı (Zararı) -4.048.998 -4.048.998 -4.048.998 260.943 -3.788.055 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -68.600 -68.600 -139.157 353.049 353.049 284.449 -2.579 281.870 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 41.529 41.529 41.529 41.529 Dönem Sonu Bakiyeler 16 21.000.000 349.246 172.759.386 -723.938 172.035.448 172.035.448 838.547 838.547 2.463.591 23.971.553 -4.048.998 19.922.555 216.609.387 11.424.942 228.034.329 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13.799.182 -1.670.890 Dönem Karı (Zararı) 17 -4.048.998 -59.202 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.368.253 909.906 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 5.701.798 1.248.688 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 846.571 0 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 846.571 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 795.745 697.107 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 795.745 697.107 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -156.731 -489.431 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -101.735 -44.633 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri -54.996 -444.798 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 8 -77.494 81.405 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 258.364 -627.863 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 11.719.913 651.110 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 6, 18 9.771.027 1.685.596 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 19 -1.330.842 -31.085 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 7 3.766.312 -4.837.566 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6, 18 2.612.859 1.524.672 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 19 -42.198 -801.030 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -3.057.245 3.110.523 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 15.039.168 1.501.814 Ödenen Faiz -1.152.183 -695.981 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -87.803 -34.848 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -2.441.875 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.335.680 -1.546.855 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 229.971 309.809 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -2.691.651 -2.019.202 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9 126.000 162.538 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -7.940.465 5.322.014 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5 5.322.014 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 5 -7.940.465 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 3.523.037 2.104.269 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 353.049 -282.651 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 3.876.086 1.821.618 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2.817.265 968.934 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 6.693.351 2.790.552 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 6.693.351 2.817.265 Ticari Alacaklar 41.538.093 51.883.293 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6, 18 3.910.324 2.265.849 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 37.627.769 49.617.444 Diğer Alacaklar 1.858.703 1.203.739 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18 50.000 50.000 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.808.703 1.153.739 Stoklar 7 41.907.092 45.673.404 Peşin Ödenmiş Giderler 1.399.167 773.726 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18 65.898 10.680 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.333.269 763.046 Diğer Dönen Varlıklar 8.901.383 7.456.430 İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 8.901.383 7.456.430 ARA TOPLAM 102.297.789 109.807.857 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 102.297.789 109.807.857 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8 3.376.899 3.299.405 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 44.167.000 44.293.000 Maddi Duran Varlıklar 10 191.766.075 195.100.809 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 150.834 56.218 Peşin Ödenmiş Giderler 1.537 0 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.537 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 16 55.738 51.657 Diğer Duran Varlıklar 7.942 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 7.942 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 239.526.025 242.801.089 TOPLAM VARLIKLAR 341.823.814 352.608.946 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 46.352.523 54.923.277 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 948.649 1.108.007 Ticari Borçlar 46.410.321 44.255.938 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6, 18 46.777 79.050 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 46.363.544 44.176.888 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 1.781.117 1.931.960 Diğer Borçlar 439.083 444.649 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18 54 54 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 439.029 444.595 Ertelenmiş Gelirler 711.075 645.297 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 711.075 645.297 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 183.404 58.520 Kısa Vadeli Karşılıklar 916.576 842.934 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 635.741 493.977 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 280.835 348.957 ARA TOPLAM 97.742.748 104.210.582 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 97.742.748 104.210.582 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 914.316 1.378.587 Diğer Borçlar 767.591 804.223 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 767.591 804.223 Ertelenmiş Gelirler 54.750 90.450 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 54.750 90.450 Uzun Vadeli Karşılıklar 2.635.615 1.844.912 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 2.635.615 1.844.912 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16 11.674.465 12.781.207 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.046.737 16.899.379 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 113.789.485 121.109.961 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 216.609.387 220.332.407 Ödenmiş Sermaye 14 21.000.000 21.000.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 14 349.246 349.246 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 172.035.448 172.313.674 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 172.035.448 172.313.674 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 14 172.759.386 172.969.012 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 14 -723.938 -655.338 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 838.547 485.498 Yabancı Para Çevrim Farkları 14 838.547 485.498 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14 2.463.591 2.233.460 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 14 23.971.553 4.787.085 Net Dönem Karı veya Zararı 17 -4.048.998 19.163.444 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14 11.424.942 11.166.578 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 228.034.329 231.498.985 TOPLAM KAYNAKLAR 341.823.814 352.608.946 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 15 106.415.384 49.750.021 55.833.134 28.717.138 Satışların Maliyeti 15 -96.942.704 -45.766.109 -51.422.101 -26.665.837 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 9.472.680 3.983.912 4.411.033 2.051.301 BRÜT KAR (ZARAR) 9.472.680 3.983.912 4.411.033 2.051.301 Genel Yönetim Giderleri -7.271.579 -3.765.325 -3.693.456 -2.022.117 Pazarlama Giderleri -6.166.909 -2.737.707 -3.657.144 -1.280.570 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.345.952 6.923.981 4.208.857 3.615.099 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -10.734.800 -3.002.174 -2.896.196 -1.578.935 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -354.656 1.402.687 -1.626.906 784.778 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 248.977 352.844 223.565 218.318 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -143.875 -121.337 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 8 -179.899 -81.405 -144.725 -120.126 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -285.578 1.530.251 -1.548.066 761.633 Finansman Gelirleri 5.157.532 1.632.641 861.959 1.174.145 Finansman Giderleri -9.145.722 -3.628.743 -1.912.143 -1.421.449 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -4.273.768 -465.851 -2.598.250 514.329 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 485.713 86.764 257.599 171.520 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 16 -559.048 -44.520 -183.404 47.637 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 1.044.761 131.284 441.003 123.883 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -3.788.055 -379.087 -2.340.651 685.849 DÖNEM KARI (ZARARI) -3.788.055 -379.087 -2.340.651 685.849 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14 260.943 -319.885 206.884 255.813 Ana Ortaklık Payları -4.048.998 -59.202 -2.547.535 430.036 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -81.808 -94.374 70.259 1.750 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 13 -102.260 -117.967 87.824 2.188 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 20.452 23.593 -17.565 -438 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 20.452 23.593 -17.565 -438 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 363.678 -582.819 113.500 -1.622.037 Yabancı Para Çevrim Farkları 363.678 -582.819 113.500 -1.622.037 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 363.678 -582.819 113.500 -1.622.037 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 281.870 -677.193 183.759 -1.620.287 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -3.506.185 -1.056.280 -2.156.892 -934.438 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 258.364 -627.863 209.864 -544.051 Ana Ortaklık Payları -3.764.549 -428.417 -2.366.756 -390.387 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626354 BIST